BTG 2664 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.054.988/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o BTG 2664 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 426,3m distribuído em 24 posições. As maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (68,05%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (22,55%), GOLDEN KNIGHTS FUND LTD - MACRO GLOB INV SEG ACCT (3,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BTG 2664 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 426,3mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 426,9m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 670,3k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 670.305,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 | Títulos do governo | R$ 290,1m | 68,05% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DIVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 96,1m | 22,55% |
| GOLDEN KNIGHTS FUND LTD - MACRO GLOB INV SEG ACCT | Outros fundos no exterior | R$ 14,8m | 3,47% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 10,7m | 2,50% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,37m | 1,26% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 5,24m | 1,23% |
| MERCADOLIBRE DRNVer MELI34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 3,28m | 0,77% |
| UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,28m | 0,30% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 539,9k | -0,12% |
| DI1FF29 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 538k | 0,12% |
| DI1FF28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 357,6k | -0,08% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 335,2k | 0,07% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 182,2k | -0,04% |
| DAPFQ28 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 182,2k | 0,04% |
| WSPFM26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 30,4k | 0,00% |
| DOLFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 26,3k | 0,00% |
| CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 18,5k | 0,00% |
| WDOFN26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 10,6k | 0,00% |
| DI1FF31 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 9,34k | 0,00% |
| T10FU26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 8,86k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,39k | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 1,36k | 0,00% |
| DAPFQ26 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,36k | 0,00% |
| DI1FV26 | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 316,00 | 0,00% |
7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam