Investimento no exterior
Pinheiro Ei Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 66.318.976/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Pinheiro Ei FIC FIF Multimercado CP, CNPJ 66.318.976/0001-15: tem patrimônio de R$ 401,8m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Apolo Administracao de Recursos LTDA e administrado por UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (29,75%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,20%), CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (16,52%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PINHEIRO EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 401,8m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Apolo Administracao de Recursos LTDA
- Administrador
- UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 10/03/2026
- Índice de referência
- DI de um dia
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em jul/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 32m
- Dívidas e valores a pagar do fundo imobiliário-R$ 2,52m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Pinheiro Ei Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 136 investimentos finais. Os maiores: LAND ON (30,95%), PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84) (21,48%), PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67) (17,07%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LAND ON
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo30,95%
ValorR$ 118,4m
PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER - C FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (33.493.641/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo21,48%
ValorR$ 82,2m
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VI FEEDER - FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (29.446.992/0001-67)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo17,07%
ValorR$ 65,3m
JCI II - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (40.054.735/0001-12)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo8,01%
ValorR$ 30,6m
JUGIS I PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 23m
ATIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 17,4m
PASSIVO TAXA ADM
Outros
Peso no fundo4,54%
ValorR$ 17,4m
FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.835/0001-68)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 16,7m
JIVE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR (53.306.061/0001-48)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 10,3m
DJF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (35.880.735/0001-31)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 9,29m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CSHG MONASHEES EXPANSION VC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE (37.582.751/0001-73)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,01%
ValorR$ 7,7m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,43%
ValorR$ 5,49m
Imóveis para venda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 5,28m
Cotas de FII, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,96m
26G00231263 R0006304 - 05/10/2026
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,53%
ValorR$ 2,05m
Outros valores a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,47%
ValorR$ 1,8m
ESTÍMULO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS IS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.336.359/0001-84)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 895,8k
JUGIS I PRIVATE CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 803,7k
Imóveis para renda acabados, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 772,9k
APEX CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,19%
ValorR$ 750k
a definir R0006313
Outros
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 715k
PFEE CO RECOLHER
Outros
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 321,3k
Cotas de fundos de renda fixa, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 278,1k
SPEC206261
Outros
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 223,7k
Vendas de imóveis a receber, agregado do informe mensal do FII
Investimentos imobiliários agrupados
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 209,5k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 136 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Cedro Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,75%
ValorR$ 119,5m
CSHG Pátria Inf IV Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,20%
ValorR$ 81,2m
CSHG Patria Private Equity Vi Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,52%
ValorR$ 66,4m
CSHG JIVE Distressed Allocation III FIC FIF Multimercado - CP Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,82%
ValorR$ 63,6m
UBS JIVE III Coinvestimento Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,35%
ValorR$ 29,6m
CSHG Jugis I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 22,8m
UBS Evolution DI Max Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF RF Referenciado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,76%
ValorR$ 15,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,49%
ValorR$ 14m
Subclasse B do Central Real Estate II FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,31%
ValorR$ 9,29m
CSHG Monashees Expansion Vc Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Ie
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 7,83m
Estímulo Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Is de Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 458,2k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,01
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 4,67
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 401,8mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 429,8m106,93% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 28,1m-6,98% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.057.266,94 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Pinheiro Ei FIC FIF Multimercado CP
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Veritas Fundo de Investimento Financeiro MultimercadoR$ 341m neste fundo · carteira de set/2026
- Progresso Fundo de Investimento Financeiro em AçõesR$ 60,8m neste fundo · carteira de set/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 06/2026: faltam 7 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto29/05/2026 a 26/10/2026 | +10,7% | +5,5% | +5,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Nisili 95 Ei Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Credito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 375,5m | +24,0% | +10,2 p.p. |
| Broncos Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 382,9m | +5,7% | -8,4 p.p. |
| Tellurium Rv Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 393m | +13,9% | -0,3 p.p. |
| Pinheiro Ei Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 401,8m | — | — |
| Itaú Mobydick Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 417m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| BTG 2664 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 426,3m | +1,2% | -13,0 p.p. |
| Ms Global Opportunities Dólar Advisory Classe de FIC FIA Ie - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 444,5m | -4,7% | -18,8 p.p. |
Perguntas sobre Pinheiro Ei Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Pinheiro Ei FIC FIF Multimercado CP?
66.318.976/0001-15 (só os números: 66318976000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PINHEIRO EI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Pinheiro Ei FIC FIF Multimercado CP?
Apolo Administracao de Recursos LTDA, com administração de UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Pinheiro Ei FIC FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Pinheiro Ei Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CEDRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (29,75%), CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,20%), CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA (16,52%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 429,8m sobre um patrimônio de R$ 401,8m.
Qual o patrimônio do Pinheiro Ei Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada?
R$ 401.760.578,08 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 66.318.976/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam