Canaã Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior
CNPJ 35.646.445/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Canaã Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 418,1m distribuído em 120 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 (27,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (10,39%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (6,83%). R$ 114,1m (27,29% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CANAÃ FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 418,1mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 120todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 304m72,14% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 114,1m27,29% do patrimônio
Sobram R$ 114.114.156,64 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 114,9m | 27,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 | Títulos do governo | R$ 43,5m | 10,39% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 28,6m | 6,83% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 27,4m | 6,54% |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - venc. 2026-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,07m | 2,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2029-01-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,42m | 1,05% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-01-19 | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,41m | 1,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2029-03-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,88m | 0,92% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-09-11 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,5m | 0,83% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 0,78% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-09-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,63% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-03-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,66m | 0,63% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 0,62% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2029-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,48% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,48% |
| CONCORDIA BANCO S.A. - venc. 2028-04-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,01m | 0,48% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2029-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,44% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2028-07-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 0,44% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2029-08-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,47m | 0,35% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2030-02-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,46m | 0,35% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2028-12-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,33% |
| BANCO AGIPLAN S.A. - venc. 2027-08-26 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,31m | 0,31% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-02-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,24m | 0,29% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-08-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,14m | 0,27% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2029-08-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,1m | 0,26% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2032-12-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,08m | 0,25% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-01-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 0,24% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-11-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1m | 0,24% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-05-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 966,1k | 0,23% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 928,8k | 0,22% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-04-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 917,8k | 0,21% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 889,7k | 0,21% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2028-08-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 861,3k | 0,20% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 847,2k | 0,20% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-01-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 815,3k | 0,19% |
| BANCO HONDA S/A - venc. 2029-07-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 811k | 0,19% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-12-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,3k | 0,19% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-06-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 807,3k | 0,19% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-06-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 775,5k | 0,18% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-01-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,7k | 0,18% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-07-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 767,9k | 0,18% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-02-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 724,1k | 0,17% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-01-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 707,2k | 0,16% |
| BANCO CNH CAPITAL S.A. - venc. 2028-01-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 700,9k | 0,16% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 698,5k | 0,16% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-07-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 691,7k | 0,16% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-05-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 661,8k | 0,15% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2029-06-12 | Títulos de bancos e empresas | R$ 619,7k | 0,14% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 560,4k | 0,13% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2027-04-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 552,6k | 0,13% |
| BANCO SAFRA S.A. - venc. 2028-08-29 | Títulos de bancos e empresas | R$ 550,6k | 0,13% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-08-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 519,6k | 0,12% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-08-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 515,8k | 0,12% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-08-30 | Títulos de bancos e empresas | R$ 513,1k | 0,12% |
| NU FINANCEIRA S.A. - venc. 2027-10-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 510k | 0,12% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. - venc. 2026-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 502,4k | 0,12% |
| BANCO CSF S/A - venc. 2027-04-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,6k | 0,11% |
| BANCO MORGAN STANLEY SA - venc. 2027-02-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,3k | 0,11% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 433,7k | 0,10% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-08-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 420,6k | 0,10% |
| BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - venc. 2027-01-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 389,4k | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 384,7k | 0,09% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-05-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,3k | 0,09% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 348,7k | 0,08% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-11-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,8k | 0,07% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,4k | 0,06% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2026-12-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,5k | 0,06% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-12-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,7k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 277,9k | 0,06% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2027-04-08 | Títulos de bancos e empresas | R$ 275,7k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2029-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 271k | 0,06% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 270,7k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-09-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 261,3k | 0,06% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-10-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 255,7k | 0,06% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN - venc. 2028-02-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 230,3k | 0,05% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2026-12-10 | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 0,05% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 206,6k | 0,04% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2026-10-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,7k | 0,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-06-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 203,6k | 0,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 202k | 0,04% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 196,8k | 0,04% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 192,5k | 0,04% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-10-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 188,4k | 0,04% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-10-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-02-02 | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,3k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-05-31 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,03% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 135,1k | 0,03% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-10-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 129,8k | 0,03% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2027-11-04 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,5k | 0,03% |
| BANCO FIDIS DE INVESTIMENTO S.A. - venc. 2027-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,4k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-11-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 128k | 0,03% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2026-11-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,4k | 0,03% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2027-07-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 127,2k | 0,03% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2028-06-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 121,5k | 0,02% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,02% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2027-05-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,9k | 0,02% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-05-22 | Títulos de bancos e empresas | R$ 120,5k | 0,02% |
| MERCADO CREDITO SO. CR. FINAN. E IN - venc. 2029-10-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,4k | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 79,7k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-06-01 | Títulos de bancos e empresas | R$ 79k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2026-12-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 78,1k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-03-18 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,3k | 0,01% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2027-04-05 | Títulos de bancos e empresas | R$ 69,2k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2028-03-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| CIA DE CR FINAN E INVEST RCI BRASIL - venc. 2027-04-09 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,6k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-11-16 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,3k | 0,01% |
| BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL SA - venc. 2027-07-15 | Títulos de bancos e empresas | R$ 68k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2028-06-13 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,8k | 0,01% |
| BANCO VOLKSWAGEN SA - venc. 2027-06-14 | Títulos de bancos e empresas | R$ 67,2k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-17 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2027-09-24 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,3k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-28 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,01% |
| Banco Volkswagen S/A - venc. 2026-09-21 | Títulos de bancos e empresas | R$ 65k | 0,01% |
| BANCO GMAC S.A - venc. 2028-11-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,8k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-11-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 64,6k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2029-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 61,1k | 0,01% |
| BANCO RCI BRASIL S.A. - venc. 2028-04-25 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,7k | 0,01% |
| BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - venc. 2028-05-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 60,5k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 14k | 0,00% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,7k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 120 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam