Investimento no exterior
Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 15.091.732/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Alvorada FIF Multimercado CP, CNPJ 15.091.732/0001-01: rendeu +8,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 428,5m e 7 cotistas. Fundo fechado, para investidor profissional, gerido por Ouro Preto Gestão de Recursos S.A. e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: HYPNOSE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE- RESP LIMITADA (34,46%), ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,86%), ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (26,65%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ALVORADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 428,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 4.274 investimentos6 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 7Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 29/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 6,1 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,8%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +6,8% | +11,6% | -4,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,3% | +14,3% | -2,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,8% | +10,9% | -35,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,6% | +13,0% | -13,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,5% | +12,4% | -3,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,4% | +1,4% | -1,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe, 6 camadas abaixo, o dinheiro chega a 4.274 investimentos finais. Os maiores: HYPNOSE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE- RESP LIMITADA (15.249.229/0001-31) (34,51%), Sem detalhamento: ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (14.437.442/0001-04) (7,27%), Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67) (5,18%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
HYPNOSE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE- RESP LIMITADA (15.249.229/0001-31)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo34,51%
ValorR$ 145,2m
Sem detalhamento: ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (14.437.442/0001-04)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 30,6m
Sem detalhamento: UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA (20.216.100/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 21,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 21,4m
NATURAGUA AGUAS MINERAIS IND E COM - venc. 2029-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 13,4m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 13,1m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA (09.591.381/0001-03)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,00%
ValorR$ 12,6m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 10,1m
GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA (49.299.398/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo2,40%
ValorR$ 10,1m
LIMINE TRUST DTVM - venc. 2028-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 7,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION SP 500 BRL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (54.643.959/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 6,51m
Sem detalhamento: UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA (59.194.673/0001-72)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo1,48%
ValorR$ 6,24m
GENOA CAPITAL VESTAS CSHG FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (47.123.190/0001-06)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 5,68m
3SPXEXCC - SPX FUND EXCLUSIVE C - - BTGP - 75737,4192 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 5,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 5,2m
ABSOLUTE VERTEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (21.470.947/0001-36)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 4,43m
Sem detalhamento: UBS TRIO IA BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (63.111.098/0001-74)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 4,1m
SPX RAPTOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (12.808.980/0001-32)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 3,96m
BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,65m
UBS TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (26.861.017/0001-27)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 3,65m
3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,1033 - venc. 2049-05-01
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 3,59m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 3,51m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 3,45m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,31m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 3,3m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 4.274 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Hypnose FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie- Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo34,46%
ValorR$ 147,7m
Alvorada 3 Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Credito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo30,86%
ValorR$ 132,3m
Alvorada II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo26,65%
ValorR$ 114,2m
Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 14m
NATURAGUA AGUAS MINERAIS IND E COM - venc. 2029-12-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo3,04%
ValorR$ 13m
LIMINE TRUST DTVM - venc. 2028-11-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,70%
ValorR$ 7,32m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 20,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10,1k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 590,76
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 428,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 428,6m99,97% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 40,4k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 40.383,38 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Norbo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 384,2m | +13,6% | -0,6 p.p. |
| Pinheiro Ei Fundo de Investimento em Cotas FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 401,8m | — | — |
| Canaã Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026 | R$ 422,9m | +14,5% | +0,3 p.p. |
| Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 426,1m | +7,8% | -6,4 p.p. |
| Santander Pb Rk Exclusivo Ações - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 427,8m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 428,5m | +8,1% | -6,1 p.p. |
| Crociata Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 627,8m | +6,7% | -7,5 p.p. |
Perguntas sobre Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Alvorada FIF Multimercado CP?
15.091.732/0001-01 (só os números: 15091732000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ALVORADA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Alvorada FIF Multimercado CP?
Ouro Preto Gestão de Recursos S.A., com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Alvorada FIF Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são HYPNOSE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE- RESP LIMITADA (34,46%), ALVORADA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (30,86%), ALVORADA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA (26,65%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 428,6m sobre um patrimônio de R$ 428,5m.
Qual o patrimônio do Alvorada FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
R$ 428.515.016,74 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 15.091.732/0001-01, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam