Investimento no exterior
Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 47.102.539/0001-15 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, CNPJ 47.102.539/0001-15: rendeu +13,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 90,7m e 100 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 18 posições; as maiores: BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,36%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,13%), OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,76%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 90,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 674 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 100Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/08/2022
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,7 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +10,8% | +11,6% | -0,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,0% | +14,3% | +0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,5% | +10,9% | -0,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,0 p.p. |
| 2022ano incompleto31/10/2022 a 30/12/2022 | +2,1% | +2,2% | -0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 674 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (8,88%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.125.110/0001-34) (7,77%), IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (37.310.657/0001-65) (6,22%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,88%
ValorR$ 7,75m
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.125.110/0001-34)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,77%
ValorR$ 6,79m
IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (37.310.657/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,22%
ValorR$ 5,44m
OAKTREE GLOBAL CREDIT FUND JH BRL
Outros fundos no exterior · LUXEMBURGO
Peso no fundo5,95%
ValorR$ 5,19m
MAN GLG H YIE OPP
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 4,96m
INCOME FUND
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo5,48%
ValorR$ 4,78m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,39%
ValorR$ 4,71m
LEGACY CAPITAL CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDA (39.487.617/0001-19)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 4,23m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo4,36%
ValorR$ 3,81m
Sem detalhamento: SPX SEAHAWK MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA (35.491.217/0001-26)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 3,55m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ABSOLUTE OLIMPIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (48.986.296/0001-98)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,84%
ValorR$ 3,35m
ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (32.760.042/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 3,03m
Sem detalhamento: ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (42.717.986/0001-65)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 2,88m
RADIX OPPORTUNITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 2,86m
Sem detalhamento: ROOT CAPITAL HG FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (46.329.357/0001-19)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 2,12m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,41%
ValorR$ 2,11m
Sem detalhamento: LETO CORPORATE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20.833.920/0001-06)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo2,28%
ValorR$ 1,99m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 1,48m
Títulos Públicos
Títulos do governo
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 1,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 1,33m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 1,05m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 785,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 750,3k
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 690,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,66%
ValorR$ 577,3k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 674 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo17,36%
ValorR$ 15,7m
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nxco - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,13%
ValorR$ 7,38m
Oaktree Global Credit Brl Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,76%
ValorR$ 7,04m
Root Capital Crédito Hg Plus FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 6,71m
Itaú Sinfonia Distribuidores FIF - Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,39%
ValorR$ 6,71m
Man Glg High Yield Opportunities Brl Fi em Cotas de FIF Multi Ie - Responsabilidade LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,25%
ValorR$ 6,58m
Pimco Income FIC de FIF Multimercado Investimento no Exterior Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,97%
ValorR$ 6,32m
Ibiuna Credit FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 5,47m
M8 Credit Advanced Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,67%
ValorR$ 5,15m
Absolute Olimpia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,92%
ValorR$ 4,47m
Legacy Capital Credit Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Crédito Privado Responsabilida
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,70%
ValorR$ 4,26m
SPX Seahawk Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa Access
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,62%
ValorR$ 4,2m
Icatu Vanguarda Credit Plus FIF Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 4,01m
Radix Opportunities V Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 3,62m
Leto Corporate FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 2,48m
Sosu Opportunities III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 537,4k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 9,71k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 8,05k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 90,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 18todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 90,7m99,91% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 19,4k-0,02% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 19.410,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Caracal Narwhal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade LimitadaR$ 29,7m neste fundo · carteira de set/2026
- Pb Incase Cic de Classes de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp LimitadaR$ 3,38m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado Fita AzulR$ 1,27m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Royalty Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 86,3m | +17,3% | +3,1 p.p. |
| Z Fof Crédito Global Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 88,7m | +9,8% | -4,4 p.p. |
| Trifeta Equity Fundo de Investimento em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 88,7m | +17,6% | +3,5 p.p. |
| Sten Gestão Patrimonial FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 90,4m | +15,5% | +1,3 p.p. |
| Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 90,7m | +13,5% | -0,7 p.p. |
| Figueira Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 91,2m | +7,6% | -6,6 p.p. |
| Chromo Kermorvan Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 93,5m | -3,9% | -18,1 p.p. |
Perguntas sobre Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
47.102.539/0001-15 (só os números: 47102539000115). É o CNPJ da classe registrada na CVM como GLOBAL CREDIT ALLOCATION V FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
Tori 21 Consultoria e Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (17,36%), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (8,13%), OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (7,76%). O fundo declarou 18 posições no total, somando R$ 90,7m sobre um patrimônio de R$ 90,7m.
Qual o patrimônio do Global Credit Allocation V FIF em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 90.683.518,77 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 47.102.539/0001-15, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 18 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam