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BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 39.293.666/0001-10 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF, CNPJ 39.293.666/0001-10: rendeu +8,2% em 12 meses, contra +13,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 8,35m e 0 cotistas. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: OCCAM EQUITY HEDGE BB FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,74%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,95%), BANCO BRASIL CAIXA (0,49%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,35m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 217 investimentos4 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +8,2%CDI: +13,5% no mesmo período
- Cotistas
- 0Em 13/10/2026
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 13/10/2026), o fundo rendeu +8,2%, contra +13,5% do CDI no mesmo intervalo: 5,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 2,8% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 13/10/2026 | +7,0% | +11,0% | -3,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,9% | +14,3% | -3,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,4% | +10,9% | -2,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +5,3% | +13,0% | -7,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +11,1% | +12,4% | -1,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,0% | +1,4% | -1,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 4,43m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 217 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01 (52,71%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01 (32,66%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (10,30%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo52,71%
ValorR$ 4,84m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo32,66%
ValorR$ 3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 946,3k
PLURAX CAPITAL CORP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo6,00%
ValorR$ 550,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,10%
ValorR$ 285k
PLURAL C CP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 233,6k
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,63%
ValorR$ 150,5k
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 147,2k
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 126,3k
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 119,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 118,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 111,8k
BRASIL ON EX NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 109k
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 97,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 94,2k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,01%
ValorR$ 92,8k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 88,5k
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 87,5k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 86,3k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 81,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 75,1k
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,78%
ValorR$ 71,8k
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 69,3k
ENGIE BRASIL ON NM
EGIE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 68,9k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 68,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 217 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Occam Equity Hedge BB Fi em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo96,74%
ValorR$ 8,08m
BB Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,95%
ValorR$ 246,5k
BANCO BRASIL CAIXA
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 41,7k
AUDITORIA A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,18%
ValorR$ 15,7k
DIFERIR CVM 31/12/26
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,95k
DESP. CETIP A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 907,21
PROV.AUDIT 30/06/27
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 816,84
TXADM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 555,93
TAXA ADMIN A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 328,00
CONTROLADORI A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 70,93
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,35mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,39m100,39% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 36,8k-0,44% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 36.773,60 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Triple G Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 8,01m | -65,7% | -79,3 p.p. |
| Ilha Bela Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 8,17m | — | — |
| Prosperum Fundo de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,31m | — | — |
| BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 8,35m | +8,2% | -5,3 p.p. |
| Produza Fiagro - Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 8,36m | — | — |
| Shira 2 Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 8,37m | — | — |
| Velt 90 Ações Pvt Fundo de Investimento Financeiro da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 8,38m | — | — |
Perguntas sobre BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF?
39.293.666/0001-10 (só os números: 39293666000110). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BB ESPELHO MULTIMERCADO OCCAM EQUITY HEDGE FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são OCCAM EQUITY HEDGE BB FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (96,74%), BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (2,95%), BANCO BRASIL CAIXA (0,49%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 8,39m sobre um patrimônio de R$ 8,35m.
Qual o patrimônio do BB Espelho Multimercado Occam Equity Hedge FIC FIF Responsabilidade Limitada?
R$ 8.354.549,43 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.293.666/0001-10, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam