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Investimento no exterior

Santander Pb Icaro 95F Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 67.272.243/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Santander Pb Icaro 95F Multimercado CP - FIF, CNPJ 67.272.243/0001-50: tem patrimônio de R$ 19,9m. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,61%), VALORA GUARDIAN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,61%), RED M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,57%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB ICARO 95F MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 19,9m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
236 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
11/06/2026
Índice de referência
DI de um dia

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 48,6k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Santander Pb Icaro 95F Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 236 investimentos finais. Os maiores: VALORA GUARDIAN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.333.418/0001-66) (26,23%), ORRAM S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO (64.611.146/0001-56) (15,45%), SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (3,51%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • VALORA GUARDIAN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (65.333.418/0001-66)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo26,23%

    ValorR$ 3,86m

  • ORRAM S FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 95 CRÉDITO PRIVADO (64.611.146/0001-56)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,45%

    ValorR$ 2,27m

  • SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 517,8k

  • GAVEA REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,51%

    ValorR$ 517k

  • REAL TIME PADRONIZADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 514,2k

  • ADGM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 511,4k

  • PHD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 511,1k

  • CASHME I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,47%

    ValorR$ 510,6k

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ONE7 LP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,33%

    ValorR$ 491,2k

  • SOLIS VERTENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,04%

    ValorR$ 448,2k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 182,1k

  • CRÉDITO CORPORATIVO SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,12%

    ValorR$ 165,5k

  • CAMPANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,94%

    ValorR$ 139,5k

  • ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM (56.924.942/0001-10)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 130,6k

  • EMUNAH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 127,9k

  • INSS SOLIS ITER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 127,5k

  • SENIOR 5 (39.669.950/0001-49)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 108k

  • AMETISTA III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 106,7k

  • SOLIS TAURI FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 95,1k

  • M8 LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 89,9k

  • CEDAR OCTANTE FIDC SR V (46.268.360/0001-70)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 86,2k

  • SUBCLASSE SENIOR DA CLASSE UNICA DO FIDC NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA (52.989.090/0001-99)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 81,7k

  • FACIO 4 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIROS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.627.291/0001-08)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 80k

  • GRANA TECH CRÉDITO POPULAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO - RESP LIMITADA (51.254.064/0001-50)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,54%

    ValorR$ 79,8k

  • FIDC WIND CUPERTINO - SEN 1 (61.622.111/0001-24)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo0,53%

    ValorR$ 78,7k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 236 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • VINCI Crédito Estruturado Red Fundo de Investimento Financeiro

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,61%

    ValorR$ 3,91m

    Ver a carteira deste fundo

  • Valora Guardian III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,61%

    ValorR$ 3,91m

  • Red M8 Fi em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,57%

    ValorR$ 3,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • Orram S Fundo de Investimento Financeiro Multimercado 95 Crédito Privado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,53%

    ValorR$ 3,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • Solis Red Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo19,52%

    ValorR$ 3,89m

    Ver a carteira deste fundo

  • Santander Títulos Publicos Hiper Referenciado DI - Cic FIF Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,17%

    ValorR$ 433,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 12,7k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 5k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 19,9mno mês de set/2026
Posições declaradas
9todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20m100,09% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,4k-0,13% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.361,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 08/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/07/2026 a 30/09/2026+2,2%+2,2%+0,0 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Growth Numeric Unlimited Fundo de Investimento Multimercado Investimentos no Exteriorcarteira de set/2026R$ 16,6m+561,2%+546,7 p.p.
Zr11 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento no Exteriorcarteira de set/2026R$ 19,8m+15,1%+0,6 p.p.
Fortunato Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 19,9m+15,0%+0,5 p.p.
Santander Pb Icaro 95F Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de set/2026R$ 19,9m——
G5 Kendice 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026R$ 21,1m——
Rps Long Bias Argentina D30 Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fi em Açõescarteira de set/2026R$ 21,5m——
Everest Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Investimentocarteira de mai/2026R$ 24,2m-43,7%-58,3 p.p.
Ver os fundos de investimento no exterior que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Santander Pb Icaro 95F Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro

Qual é o CNPJ do Santander Pb Icaro 95F Multimercado CP - FIF?

67.272.243/0001-50 (só os números: 67272243000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB ICARO 95F MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Santander Pb Icaro 95F Multimercado CP - FIF?

Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Santander Pb Icaro 95F Multimercado CP - FIF?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Santander Pb Icaro 95F Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são VINCI CRÉDITO ESTRUTURADO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO (19,61%), VALORA GUARDIAN III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,61%), RED M8 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (19,57%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 20m sobre um patrimônio de R$ 19,9m.

Qual o patrimônio do Santander Pb Icaro 95F Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?

R$ 19.932.739,34 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 67.272.243/0001-50, classe CLASSES - FIF.

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A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam