Multimercado
Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 40.438.556/0001-89 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Silva Private FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 40.438.556/0001-89: rendeu +13,9% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,59m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos LTDA. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (29,52%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,80%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (13,86%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,59m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- Categorias de ativosA carteira publicada vem agrupada por tipo
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,9%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Monte Azul Gestão de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +13,9%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,2 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,65retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,5% | +11,6% | -0,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,1% | +10,9% | +1,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +3,1% | +13,0% | -9,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,3% | +12,4% | -5,1 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,4% | +1,4% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Valores por categoria, em mai/2026. A carteira publicada pelo fundo não identifica cada imóvel ou título.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 391,6k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.276 investimentos finais. Os maiores: MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS (51.170.105/0001-20) (7,64%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01 (5,38%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01 (5,18%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS (51.170.105/0001-20)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo7,64%
ValorR$ 500k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 352,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 339k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA (62.014.120/0001-03)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 305,8k
RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,70%
ValorR$ 176,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 158,4k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 150,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 71,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 70,4k
BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.657.680/0001-02)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 63,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BANCO JOHN DEER - venc. 2026-08-31
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 60k
RIZA SECURITIZA - venc. 2029-11-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,86%
ValorR$ 56,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 56,1k
DEB
NIGP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 54,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 54,2k
DEB
RBRA43Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 53,9k
DEB
PRLG17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 53,4k
ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO DOLOMITAS I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA (56.415.135/0001-72)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 53,2k
ALGARVE AMAZÔNIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 53,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 50,5k
BANCOSEGURO S.A - venc. 2027-07-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,75%
ValorR$ 49,6k
BANCO DAYCOVAL S.A.
Outros
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 48,9k
DEB
RDORE4Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 48,8k
ALGARVE AMAZ?NIA FIC FIDC
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,74%
ValorR$ 48,8k
BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA (60.852.265/0001-40)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo0,73%
ValorR$ 48,4k
Parte da carteira só existe em bloco, como no informe mensal dos fundos imobiliários, que agrupa os valores por tipo de investimento.
A lista mostra os 25 maiores de 2.276 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bocom Bbm Corporate Credit Plus FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo29,52%
ValorR$ 1,95m
Monte Azul Alocação Crédito FIF - Cic Mult Cred Priv - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo23,80%
ValorR$ 1,57m
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,86%
ValorR$ 913,4k
Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,58%
ValorR$ 500k
Itaú Crédito Estruturado Alpes III Chamada de Capital FIDC Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,36%
ValorR$ 485,2k
Itaú Crédito Estruturado Alpes II FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,32%
ValorR$ 482,8k
Bradesco High Yield 4 FIF - Cic Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 207,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,42%
ValorR$ 159,5k
RIZA SECURITIZA - venc. 2028-10-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 143,8k
Itaú Altitude Private Markets Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 127,2k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,51%
ValorR$ 34,2k
Rbr Multifamily Club IV Fundo de Invest em Participações Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,43%
ValorR$ 28,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,3k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 500,00
Bocom Bbm Cash FIF - Cic Rfcred Priv Referenciada DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,07
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,59mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,61m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 18,6k-0,28% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 18.605,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Sul América High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv de Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 6,26m | +11,2% | -3,0 p.p. |
| Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,51m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Eos Macro Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,55m | +13,7% | -0,5 p.p. |
| Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,59m | +13,9% | -0,2 p.p. |
| Wft Feeder Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,66m | -51,5% | -65,5 p.p. |
| Bswm Cr Fundo de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 6,82m | -19,6% | -33,8 p.p. |
| Mantaro Lb Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,34m | -6,2% | -20,4 p.p. |
Perguntas sobre Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Silva Private FIF - CI Multimercado CP?
40.438.556/0001-89 (só os números: 40438556000189). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SILVA PRIVATE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Silva Private FIF - CI Multimercado CP?
Monte Azul Gestão de Recursos LTDA., com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Silva Private FIF - CI Multimercado CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (29,52%), MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (23,80%), BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (13,86%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 6,61m sobre um patrimônio de R$ 6,59m.
Qual o patrimônio do Silva Private FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 6.587.628,83 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.438.556/0001-89, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam