Multimercado
Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 46.415.283/0001-33 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Patagônia One FIF Multimercado, CNPJ 46.415.283/0001-33: rendeu +6,2% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,51m e 33 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (52,61%), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-18 (8,95%), DEB (7,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,51m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos1 camada de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +6,2%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 33Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 15/04/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +6,2%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 8,0 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 4,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,80retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +5,5% | +11,6% | -6,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,9% | +14,3% | -5,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,8% | +10,9% | -0,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,9% | +13,0% | +0,8 p.p. |
| 2022ano incompleto29/07/2022 a 30/12/2022 | +4,6% | +5,5% | -1,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 421,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe, 1 camada abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (19,63%), BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17 (17,62%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01 (8,94%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,63%
ValorR$ 1,32m
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2031-11-17
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo17,62%
ValorR$ 1,19m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,94%
ValorR$ 602,5k
BANCO C6 S.A. - venc. 2027-07-12
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,71%
ValorR$ 587k
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,44%
ValorR$ 569,3k
DEB
CSNAA1Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,21%
ValorR$ 485,9k
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,91%
ValorR$ 466k
SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (48.900.092/0001-92)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,45%
ValorR$ 434,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,36%
ValorR$ 428,7k
DEB
VAMO14Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,13%
ValorR$ 413,7k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
DEB
QUAL16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 308,3k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 210,7k
DEB
AMBP16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,34%
ValorR$ 90,5k
DEB
KLAS12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 44,1k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 8,08k
Sem detalhamento: PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (46.415.283/0001-33)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-6,25%
Valor-R$ 421,4k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo52,61%
ValorR$ 3,42m
BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo8,95%
ValorR$ 582,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,96%
ValorR$ 518,5k
NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - venc. 2027-08-11
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo7,33%
ValorR$ 477,7k
Seven Lakes Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,67%
ValorR$ 434,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 425,2k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 315k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,47%
ValorR$ 225,9k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 108,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,24k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,29k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,51mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,52m100,20% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 16,5k-0,25% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 16.477,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Patagônia One FIF Multimercado
2 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Fundo de Investimento Multimercado Ft2llR$ 1,17m neste fundo · carteira de set/2026
- Fundo de Investimento Financeiro RenovarR$ 939k neste fundo · carteira de set/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Minera Fundo de Investimento Multimercado Credito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,34m | +3.601,0% | +3.586,8 p.p. |
| Simplex Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 6,48m | +0,1% | -14,1 p.p. |
| Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 6,51m | +6,2% | -8,0 p.p. |
| Banestes Multiestratégia FIC de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,56m | +11,8% | -2,4 p.p. |
| Icatu Vanguarda Seleção Igaraté Iu Long Biased FIF da Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | — | — |
| Mantaro Lb Access Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 7,34m | -6,2% | -20,4 p.p. |
| Acesso Clave Alpha Macro Multimercado - Cic FIF Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 9,02m | +23,8% | +9,6 p.p. |
Perguntas sobre Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Qual é o CNPJ do Patagônia One FIF Multimercado?
46.415.283/0001-33 (só os números: 46415283000133). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PATAGÔNIA ONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Patagônia One FIF Multimercado?
Patagônia Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Patagônia One FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (52,61%), BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. - venc. 2028-09-18 (8,95%), DEB (7,96%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 6,52m sobre um patrimônio de R$ 6,51m.
Qual o patrimônio do Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado?
R$ 6.508.333,32 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 46.415.283/0001-33, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam