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Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios

CNPJ 51.170.105/0001-20 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026

Mav II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios, CNPJ 51.170.105/0001-20: tem patrimônio de R$ 205m. Fundo, gerido por VINCI Mav Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 36 posições; as maiores: CPR (8,82%), FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (8,03%), CPR (7,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 205m
Mês da carteira
jun/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
36Os fundos investidos ainda não foram abertos

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
VINCI Mav Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
Constituído em
23/06/2023

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em jun/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo8,82%

    ValorR$ 18,1m

  • Farmtech Agro II Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais Fiagro - Dc Resp LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo8,03%

    ValorR$ 16,5m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 15,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,98%

    ValorR$ 12,3m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,88%

    ValorR$ 12,1m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,45%

    ValorR$ 11,2m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,41%

    ValorR$ 11,1m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,69%

    ValorR$ 9,62m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,97%

    ValorR$ 8,15m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,77%

    ValorR$ 7,74m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,55%

    ValorR$ 7,29m

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo3,49%

    ValorR$ 7,16m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,43%

    ValorR$ 7,04m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,32%

    ValorR$ 6,81m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,06%

    ValorR$ 6,27m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 5,09m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 5,02m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,43%

    ValorR$ 4,99m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 3,62m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,74%

    ValorR$ 3,57m

Mostrar as outras 16 posições

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 3,26m

  • Bocom Bbm Fiagro - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,56%

    ValorR$ 3,22m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,49%

    ValorR$ 3,06m

  • Itaú Soberano Renda Fixa Simples FIF da Cic Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,34%

    ValorR$ 2,75m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,23%

    ValorR$ 2,52m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,19%

    ValorR$ 2,44m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 1,78m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,72%

    ValorR$ 1,48m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,58%

    ValorR$ 1,2m

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,55%

    ValorR$ 1,13m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,02m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,49%

    ValorR$ 1,02m

  • CPR

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,43%

    ValorR$ 893,5k

  • CRA

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,35%

    ValorR$ 720,4k

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,11%

    ValorR$ 227,4k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,19

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 205mno mês de jun/2026
Posições declaradas
36todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 205,4m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 456,5k-0,22% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 456.499,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Mav II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios

13 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM; aqui, os 10 com mais dinheiro nele. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

O histórico seguido deste fundo começa em 02/2025: faltam 4 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/01/2025 a 30/09/20250,0%+9,3%-9,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Capitania Agro Strategies - Fiagro-imobiliário Responsabilidade Limitadacarteira de jun/2026R$ 199,2m
Verde Am Vt60 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026R$ 202,8m
JGP Crédito Fi nas Cadeias Produtivas do Agronegócio Imobiliário de Resp Limitadacarteira de jun/2026R$ 204,5m
Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios (este fundo)carteira de jun/2026R$ 205m
Miles Water Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025R$ 205,8m
Irriga Brasil Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais (Fiagro) - Responsabilidacarteira de set/2026R$ 207,1m
Bahia Am Taipu Macro FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 261,2m

Perguntas sobre Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Mav II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios?

51.170.105/0001-20 (só os números: 51170105000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Mav II FI em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios?

VINCI Mav Gestora de Recursos LTDA., com administração de Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios investe?

Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são CPR (8,82%), FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (8,03%), CPR (7,39%). O fundo declarou 36 posições no total, somando R$ 205,4m sobre um patrimônio de R$ 205m.

Qual o patrimônio do Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios?

R$ 204.982.418,54 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 51.170.105/0001-20, classe CLASSES - FIAGRO.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam