Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios
CNPJ 51.170.105/0001-20 · CLASSES - FIAGRO · carteira de jun/2026
Em jun/2026, o Mav II Fi em Cadeias Produtivas do Agronegócio - Direitos Creditórios - Fiagro-direitos Creditórios declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 205m distribuído em 36 posições. As maiores: CPR (8,82%), FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA (8,03%), CPR (7,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MAV II FI EM CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS - FIAGRO-DIREITOS CREDITÓRIOS
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 205mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 36todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 205,4m100,07% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 456,5k-0,22% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 456.499,01 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 18,1m | 8,82% |
| FARMTECH AGRO II FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESP LTDA | Aplicações em outros fundos | R$ 16,5m | 8,03% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2m | 7,39% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,3m | 5,98% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 12,1m | 5,88% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,2m | 5,45% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 11,1m | 5,41% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 9,62m | 4,69% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 8,15m | 3,97% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,74m | 3,77% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,29m | 3,55% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,16m | 3,49% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,04m | 3,43% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,81m | 3,32% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,27m | 3,06% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,09m | 2,48% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 5,02m | 2,45% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 4,99m | 2,43% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,62m | 1,76% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,57m | 1,74% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,26m | 1,58% |
| BOCOM BBM FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,22m | 1,56% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,06m | 1,49% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 2,75m | 1,34% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,52m | 1,23% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,44m | 1,19% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,78m | 0,86% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,48m | 0,72% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,2m | 0,58% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,55% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,49% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,02m | 0,49% |
| CPR | Títulos de bancos e empresas | R$ 893,5k | 0,43% |
| CRA | Títulos de bancos e empresas | R$ 720,4k | 0,35% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 227,4k | 0,11% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 0,19 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 36 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam