Impacto Prisma FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 40.438.531/0001-85 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Impacto Prisma FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 7,35m distribuído em 13 posições. As maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (62,40%), BANCO MERCANTIL - venc. 2025-05-26 (5,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,86%). R$ 812k (11,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IMPACTO PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,35mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,54m88,89% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 812k11,05% do patrimônio
Sobram R$ 812.005,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 4,59m | 62,40% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2025-05-26 | Títulos de bancos e empresas | R$ 423k | 5,75% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 357,3k | 4,86% |
| BANCO MERCANTIL - venc. 2025-05-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,6k | 4,19% |
| AZZAS 2154 ON NMVer AZZA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,1k | 3,25% |
| HYPERA ON NMVer HYPE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 201,1k | 2,73% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 | Títulos do governo | R$ 198,3k | 2,69% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 84,6k | 1,15% |
| CARREFOUR BR ON NMVer CRFB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 61,9k | 0,84% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 56,4k | 0,76% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,86k | 0,12% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,82k | 0,09% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 5k | 0,06% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam