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Impacto Prisma FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 40.438.531/0001-85 · FI · carteira de jan/2025
Impacto Prisma FIF - CI Multimercado CP, CNPJ 40.438.531/0001-85: tem patrimônio de R$ 7,35m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 13 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (62,40%), BANCO MERCANTIL - venc. 2025-05-26 (5,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,86%). R$ 812k (11,05% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: IMPACTO PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 7,35m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 13No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 812k: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo62,40%
ValorR$ 4,59m
BANCO MERCANTIL - venc. 2025-05-26
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,75%
ValorR$ 423k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,86%
ValorR$ 357,3k
BANCO MERCANTIL - venc. 2025-05-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 308,6k
AZZAS 2154 ON NM
AZZA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,25%
ValorR$ 239,1k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 201,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 198,3k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 84,6k
CARREFOUR BR ON NM
CRFB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 61,9k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 56,4k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 8,86k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 7,35mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 13todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,54m88,89% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 812k11,05% do patrimônio
Sobram R$ 812.005,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 06/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 30/06/2025 | +7,6% | +6,4% | +1,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +5,3% | +10,9% | -5,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,9% | +13,0% | -0,2 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +10,8% | +12,4% | -1,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -1,0% | +1,4% | -2,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Moat Capital High Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 7,31m |
| UBS Evolution Ações Dinâmico II Fundo de Investimento em Cotas de Fi em Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,34m |
| G5 Sol do Cerrado FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infra - Resp LTDAcarteira de fev/2026 | R$ 7,34m |
| Impacto Prisma FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 7,35m |
| Carteira Itaú Asset de Investimento Agressivo FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 7,35m |
| Bogari Value M FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDAcarteira de jul/2026 | R$ 7,36m |
| Sucesso Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privadocarteira de jul/2026 | R$ 7,37m |
Perguntas sobre Impacto Prisma FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Impacto Prisma FIF - CI Multimercado CP?
40.438.531/0001-85 (só os números: 40438531000185). É o CNPJ da classe registrada na CVM como IMPACTO PRISMA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Impacto Prisma FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (62,40%), BANCO MERCANTIL - venc. 2025-05-26 (5,75%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (4,86%). O fundo declarou 13 posições no total, somando R$ 6,54m sobre um patrimônio de R$ 7,35m.
Qual o patrimônio do Impacto Prisma FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada?
R$ 7.349.228,21 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.438.531/0001-85, classe FI.
O Impacto Prisma FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 812.005,95 — 11,05% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 13 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam