Simon Quant Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 63.278.110/0001-30 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Simon Quant Fundo de Investimento Financeiro em Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 2,95m distribuído em 19 posições. As maiores: CVC BRASIL ON NM (7,85%), HBR REALTY ON NM (7,76%), SYN PROP TEC ON NM (7,67%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SIMON QUANT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 2,95mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 19todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 2,96m100,23% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,48k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.484,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| CVC BRASIL ON NMVer CVCB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,8k | 7,85% |
| HBR REALTY ON NMVer HBRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 229,1k | 7,76% |
| SYN PROP TEC ON NMVer SYNE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 226,6k | 7,67% |
| MINERVA ON NMVer BEEF3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 221,6k | 7,50% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 216,2k | 7,32% |
| RIACHUELO ON NMVer RIAA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 186,3k | 6,31% |
| ALLDONVer ALLD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,9k | 6,23% |
| ARMAC ON NMVer ARML3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,4k | 6,07% |
| QUALICORP ON NMVer QUAL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179,3k | 6,07% |
| JSL ON NMVer JSLG3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177k | 5,99% |
| CEA MODAS ON NMVer CEAB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 169,7k | 5,75% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 161,3k | 5,46% |
| QUERO-QUERO ON NMVer LJQQ3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 143k | 4,84% |
| SIMPAR ON NMVer SIMH3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 141,2k | 4,78% |
| MAGAZ LUIZA ON NMVer MGLU3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 135,2k | 4,57% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2031-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 108,2k | 3,66% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 41,1k | 1,39% |
| CAIXA EXTERNO OFFSHORE TURMALINA | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 25,2k | 0,85% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 4,74k | 0,16% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam