Previdência
Itaú Flexprev Index Dividendos FIF Cic Ações - Resp Limitada
CNPJ 40.209.117/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Flexprev Index Dividendos FIF CIC Ações, CNPJ 40.209.117/0001-02: rendeu +23,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 68,3m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (99,89%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,12%), VALORES A PAGAR (0,06%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FLEXPREV INDEX DIVIDENDOS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 68,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 73 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +23,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/01/2021
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +23,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 8,6 pontos acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 15,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,56retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 8 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +13,2% | +10,5% | +2,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +29,7% | +14,3% | +15,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -3,1% | +10,9% | -14,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,5% | +13,0% | +13,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,1% | +12,4% | -0,3 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -1,8% | +1,9% | -3,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 751k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Flexprev Index Dividendos FIF Cic Ações - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 73 investimentos finais. Os maiores: ITAUSA PN N1 (6,07%), PETROBRAS PN N2 (5,50%), PETROBRAS ON N2 (5,06%). Retrato de set/2026.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 4,15m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,50%
ValorR$ 3,76m
PETROBRAS ON N2
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 3,46m
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 3,4m
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,95%
ValorR$ 3,38m
BRADESCO ON EJ N1
BBDC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 3,33m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,84%
ValorR$ 3,31m
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,80%
ValorR$ 3,28m
ITAUUNIBANCO ON EJ N1
ITUB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,53%
ValorR$ 3,1m
BRASIL ON NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,41%
ValorR$ 3,01m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,27%
ValorR$ 2,92m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,17%
ValorR$ 2,85m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 2,73m
COPASA ON NM
CSMG3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 2,55m
TIM ON NM
TIMS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,99m
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 1,98m
ISA ENERGIA PN N1
ISAE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,78m
MARFRIG ON ATZ NM
MBRF3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 1,73m
CAIXA SEGURI ON ED NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 1,67m
FLEURY ON EJ NM
FLRY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 1,42m
TAESA UNT N2
TAEE11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 1,28m
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,75%
ValorR$ 1,2m
CSNMINERACAO ON N2
CMIN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 1,1m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 941,7k
BRADESPAR PN N1
BRAP4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,04%
ValorR$ 710,8k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 73 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Flexprev Dividendos Indexado FIF Ações - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,89%
ValorR$ 68,2m
Itaú Flexprev Referenciado DI FIF RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,12%
ValorR$ 82,5k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 46,6k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 30k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,15k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 68,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 68,4m100,11% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 93,2k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 93.173,56 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Sat Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Cred Priv Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 64,8m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Brasilprev Rt Azurita Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limcarteira de set/2026 | R$ 66,4m | +15,2% | +0,8 p.p. |
| BTG Pactual Discovery Previdencia Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 67,1m | +14,4% | -0,1 p.p. |
| Bradesco Vgbl Moderado II Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 67,3m | +13,9% | -0,5 p.p. |
| Itaú Flexprev Index Dividendos FIF Cic Ações - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 68,3m | +23,1% | +8,6 p.p. |
| Sharp Equity Value Previdência a FIF Cic em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 71,5m | +1,3% | -13,1 p.p. |
| Icatu Vanguarda Amb II Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv Prev - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 81,5m | +13,5% | -1,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Flexprev Index Dividendos FIF Cic Ações - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Flexprev Index Dividendos FIF CIC Ações?
40.209.117/0001-02 (só os números: 40209117000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FLEXPREV INDEX DIVIDENDOS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Flexprev Index Dividendos FIF CIC Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Flexprev Index Dividendos FIF CIC Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Itaú Flexprev Index Dividendos FIF Cic Ações - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ FLEXPREV DIVIDENDOS INDEXADO FIF AÇÕES - RESP LIMITADA (99,89%), ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA (0,12%), VALORES A PAGAR (0,06%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 68,4m sobre um patrimônio de R$ 68,3m.
Qual o patrimônio do Itaú Flexprev Index Dividendos FIF Cic Ações - Resp Limitada?
R$ 68.273.950,10 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.117/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam