Multimercado
Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 40.209.061/0001-88 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado, CNPJ 40.209.061/0001-88: rendeu +3,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 12,2m e 154 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (99,19%), VALORES A RECEBER (1,28%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 12,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 233 investimentos5 camadas de fundos abertas · retrato de mai/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 154Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 30/06/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 10,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 8,5% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,25retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -6,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +3,5% | +11,6% | -8,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -4,5% | +14,3% | -18,8 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +7,4% | +10,9% | -3,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,3% | +13,0% | -8,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,1% | +12,4% | -3,3 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -0,3% | +1,4% | -1,7 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 16,3m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 17,3k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 233 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (47,98%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (11,83%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (8,64%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo47,98%
ValorR$ 6,4m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo11,83%
ValorR$ 1,58m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,64%
ValorR$ 1,15m
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo8,16%
ValorR$ 1,09m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,47%
ValorR$ 996,2k
MILLS ON NM
MILS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 352,8k
UNIPAR PNB
UNIP6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 310k
ALLDON
ALLD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 300,2k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 300k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 299k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
VULCABRAS ON
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,23%
ValorR$ 298,6k
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 293,8k
RANDON PART PN N1
RAPT4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 281,9k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 281,6k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 272,6k
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,00%
ValorR$ 267,3k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,95%
ValorR$ 260,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 255,2k
CPFL ENERGIA ON NM
CPFE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 245,4k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 243,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,82%
ValorR$ 243,1k
AMBEV S/A ON
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 237,9k
3TENTOS ON NM
TTEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 233k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 230k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,67%
ValorR$ 223,1k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 233 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Giant Zarathustra II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Invest Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,19%
ValorR$ 12,1m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,28%
ValorR$ 156,8k
Caixa Master Conservador FIF Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 103,6k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 7,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 12,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 12,3m101,38% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 170,4k-1,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 170.396,58 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| G5 Millas II F Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 12m | +35,5% | +21,3 p.p. |
| Gtr Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 12,1m | +2,8% | -11,4 p.p. |
| Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 12,2m | +3,5% | -10,7 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic Multi - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 12,3m | +11,3% | -2,8 p.p. |
| H2 Quanti I Master Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 13,3m | -3,3% | -17,5 p.p. |
| Itaú Real 3 Multimercado Fundo de Investimento Financeiro da Cic Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 13,9m | +26,9% | +12,7 p.p. |
| Versa Fit Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,3m | -47,1% | -61,3 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado?
40.209.061/0001-88 (só os números: 40209061000188). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA EXPERT GIANT ZARATHUSTRA FIC DE CLASSE DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são GIANT ZARATHUSTRA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO (99,19%), VALORES A RECEBER (1,28%), CAIXA MASTER CONSERVADOR FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,85%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 12,3m sobre um patrimônio de R$ 12,2m.
Qual o patrimônio do Caixa Expert Giant Zarathustra FIC de Classe de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 12.166.875,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.209.061/0001-88, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam