Multimercado
Versa Fit Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 29.574.952/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Versa Fit Long Biased FIF Multimercado, CNPJ 29.574.952/0001-09: rendeu -47,1% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 16,3m e 1.534 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por Versa Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 38 posições; as maiores: BOVA11 (120,25%), BTGP BANCO UNT N2 (33,25%), HYPERA ON NM (31,91%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 30 investimentos2 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- -47,1%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1.534Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Versa Gestora de Recursos LTDA.
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 22/02/2018
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -47,1%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 61,3 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 39,1% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,57retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -47,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 2 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -41,7% | +11,6% | -53,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +34,2% | +14,3% | +19,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -35,4% | +10,9% | -46,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | -0,0% | +13,0% | -13,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -19,8% | +12,4% | -32,2 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,7% | +1,4% | +1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 39,4m
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 65,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Versa Fit Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 30 investimentos finais. Os maiores: BOVA11 (120,25%), YDUQS PART ON NM (40,56%), BTGP BANCO UNT N2 (33,25%). Retrato de set/2026.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo120,25%
ValorR$ 19,7m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo40,56%
ValorR$ 6,63m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,25%
ValorR$ 5,44m
HYPERA ON EJ NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,92%
ValorR$ 5,22m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo20,04%
ValorR$ 3,28m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo12,68%
ValorR$ 2,07m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,52%
ValorR$ 1,88m
PINE PN N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 1,7m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,25%
ValorR$ 1,68m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo9,18%
ValorR$ 1,5m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 983,7k
RIACHUELO ON EJ NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 983,4k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 887,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 879,7k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,31%
ValorR$ 868,4k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 669,8k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.915/0001-87)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.553/0001-95)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA (18.418.894/0001-08)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.812/0001-17)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.874/0001-29)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.428.603/0001-54)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.825/0001-96)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.418.851/0001-14)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA (18.416.618/0001-00)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 30 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo120,25%
ValorR$ 19,7m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo33,25%
ValorR$ 5,44m
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo31,91%
ValorR$ 5,22m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo24,87%
ValorR$ 4,07m
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,68%
ValorR$ 2,56m
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,05%
ValorR$ 2,46m
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,73%
ValorR$ 1,75m
PINE PN EJ N2
PINE4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,42%
ValorR$ 1,7m
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,11%
ValorR$ 1,33m
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 1,11m
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,19%
ValorR$ 1,01m
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,01%
ValorR$ 983,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,42%
ValorR$ 887,4k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,38%
ValorR$ 879,7k
MOURA DUBEUX ON NM
MDNE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,98%
ValorR$ 815,3k
ECORODOVIAS ON NM
ECOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,57%
ValorR$ 748,5k
XP INC. DR1
XPBR31Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo4,09%
ValorR$ 669,8k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,53%
ValorR$ 578,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,44%
ValorR$ 562,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 488,2k
Mostrar as outras 18 posiçõesMostrar menos
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,72%
ValorR$ 444,7k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,59%
ValorR$ 423,8k
RIACHUELO ON NM
RIAA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 405,1k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Ix - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI III - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI X - Resp LTDA
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI IV - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Viii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vii - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI Vi - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF em Renda Fixa Referenciado DI V - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI II - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
Bny Mellon Arx Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado DI - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,88%
ValorR$ 144,5k
BRADSAUDE ON NM
SAUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 129,6k
FUT WIN/V26
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo-0,40%
Valor-R$ 65,6k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,30%
ValorR$ 50k
HYPERA ON NM
HYPE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,71k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 104,53
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 38todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 55,8m340,95% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 39,4m-241,13% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 39.413.542,64 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Versa Fit Long Biased FIF Multimercado
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- 051 Hf Fundo de Investimento MultimercadoR$ 4,84m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Bálsamo FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 13,9m | +27,7% | +13,6 p.p. |
| Pé de Meia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 15,1m | +11,1% | -3,1 p.p. |
| Enzo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| BB Grar Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +14,0% | -0,2 p.p. |
| Jjc FIF- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 16,2m | +13,0% | -1,2 p.p. |
| Versa Fit Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 16,3m | -47,1% | -61,3 p.p. |
| Dahlia Macro Global K FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 18,5m | +7,9% | -6,3 p.p. |
Perguntas sobre Versa Fit Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Versa Fit Long Biased FIF Multimercado?
29.574.952/0001-09 (só os números: 29574952000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERSA FIT LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Versa Fit Long Biased FIF Multimercado?
Versa Gestora de Recursos LTDA., com administração de Bny Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Versa Fit Long Biased FIF Multimercado?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Versa Fit Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BOVA11 (120,25%), BTGP BANCO UNT N2 (33,25%), HYPERA ON NM (31,91%). O fundo declarou 38 posições no total, somando R$ 55,8m sobre um patrimônio de R$ 16,3m.
Qual o patrimônio do Versa Fit Long Biased Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 16.345.388,30 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 29.574.952/0001-09, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 38 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam