Renda fixa
Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
CNPJ 40.194.314/0001-97 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF RF CP LP, CNPJ 40.194.314/0001-97: rendeu +14,3% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 183,5m e 861 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,73%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (7,67%), VALORES A PAGAR (0,39%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 183,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 304 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jul/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +14,3%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 861Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
- Tributação de longo prazo
- Sim
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +14,3%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 0,1 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,24retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 7 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +11,7% | +11,6% | +0,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +14,8% | +14,3% | +0,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,1% | +10,9% | +0,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,6% | +13,0% | +0,6 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +13,1% | +12,4% | +0,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,4% | +1,4% | +0,0 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jul/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 396,4k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 304 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (14,03%), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24 (10,01%), BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21 (2,58%). Retrato de jul/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo14,03%
ValorR$ 25,3m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2027-05-24
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo10,01%
ValorR$ 18m
BCO DAYCOVAL S.A. - venc. 2028-08-21
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 4,66m
DEB
IGTAB0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,50%
ValorR$ 4,51m
NU FINANCEIRA SA SOCIEDADE DE CRED FINAN - venc. 2027-06-23
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,33m
BCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2026-09-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,78%
ValorR$ 3,21m
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - venc. 2031-12-02
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,68%
ValorR$ 3,04m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-12-01
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 2,9m
BANCO SAFRA S.A. - venc. 2027-03-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 2,63m
BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. - venc. 2027-06-14
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,52m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CIELO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 2,34m
DEB
PGMN18Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 2,25m
DEB
YDUQA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 2,14m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 23/06/2027
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,06m
CETIP - NOTA COMERCIAL - 25/02/2030
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,11%
ValorR$ 2m
BCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,95m
BCO BRASIL S.A. - venc. 2050-08-06
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,07%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 1,9m
DEB
RDCD12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,02%
ValorR$ 1,84m
PARANA BCO S.A. - venc. 2028-05-08
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,76m
DEB
USIMA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,96%
ValorR$ 1,73m
BCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2028-03-03
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 1,7m
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - venc. 2050-11-30
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 1,67m
PARANA BCO S.A. - venc. 2027-05-07
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 1,65m
CETIP - DEBENTURE - 28/08/2029
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 1,63m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 304 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Caixa Master Plus Qualificado FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo92,73%
ValorR$ 170,2m
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 14,1m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 721,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 0,00
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 183,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 185m100,79% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 1,48m-0,81% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 1.481.870,28 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de renda fixa de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Linea Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 180,1m | +10,7% | -3,5 p.p. |
| Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 183,5m | +14,3% | +0,1 p.p. |
| Augme 30 Advisory Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 185,2m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Oslo Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simplescarteira de set/2026 | R$ 185,7m | +13,8% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Bariloche Fi Financeiro - Ci RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 204,8m | +14,1% | -0,1 p.p. |
| Fp Fof Leto Corporate FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 222,1m | +14,6% | +0,4 p.p. |
| BB Excelencia 16 Fundo de Investimento em Cotas de FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 247,5m | +14,1% | -0,1 p.p. |
Perguntas sobre Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF RF CP LP?
40.194.314/0001-97 (só os números: 40194314000197). É o CNPJ da classe registrada na CVM como CAIXA PLUS QUALIFICADO FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF RF CP LP?
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Caixa Economica Federal, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF RF CP LP?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são CAIXA MASTER PLUS QUALIFICADO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (92,73%), CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (7,67%), VALORES A PAGAR (0,39%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 185m sobre um patrimônio de R$ 183,5m.
Qual o patrimônio do Caixa Plus Qualificado FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Resp Limitada?
R$ 183.533.637,31 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.194.314/0001-97, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam