Previdência
Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
CNPJ 40.005.789/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - CIC FIF, CNPJ 40.005.789/0001-98: rendeu +15,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 19,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 8 posições; as maiores: SANTANDER INNOVATION DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULT- FIF RESPLIMITADA (37,23%), SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (33,99%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (19,46%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PREV INNOVATION DÓLAR 40 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 72 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 05/05/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +15,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 1,3 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 6,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,20retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -2,1%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +11,2% | +10,5% | +0,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +9,3% | +14,3% | -5,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,5% | +10,9% | +2,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +9,5% | +13,0% | -3,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,6% | +12,4% | -22,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +2,0% | +1,9% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 714,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 72 investimentos finais. Os maiores: SASFWXU LX EQUITY (36,94%), SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (07.967.159/0001-29) (6,87%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15 (4,35%). Retrato de set/2026.
SASFWXU LX EQUITY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo36,94%
ValorR$ 7,17m
SANTANDER PREV IBOVESPA ATIVO AÇÕES - FIF RESP LIMITADA (07.967.159/0001-29)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,35%
ValorR$ 846,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,15%
ValorR$ 806k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,99%
ValorR$ 775,6k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 713,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,26%
ValorR$ 633,7k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2045-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,14%
ValorR$ 611k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,46%
ValorR$ 478,7k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 473,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2040-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,34%
ValorR$ 456,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 419k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 373,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 371k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 355,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 347,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 345,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,72%
ValorR$ 335,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,71%
ValorR$ 333,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 299,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 296,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 280,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-12-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,22%
ValorR$ 238,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 226,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 215,1k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 72 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Santander Innovation Dólar Investimento no Exterior Mult- FIF Resplimitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo37,23%
ValorR$ 7,23m
Santander Prev Ima-b Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo33,99%
ValorR$ 6,6m
Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado DI - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo19,46%
ValorR$ 3,78m
Santander Prev Ibovespa Ativo Ações - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,87%
ValorR$ 1,33m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 300,6k
Santander Prev Irf-m Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 184k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 17,2k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 8todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,4m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 34,5k-0,18% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 34.472,34 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Dpl Icatu Qualificado Previdência Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 18,5m | +13,7% | -0,7 p.p. |
| Brasilprev Fix Estrategia 2025 Vii FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +14,1% | -0,4 p.p. |
| Mag Prev High Grade FIF Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 19,2m | +15,1% | +0,6 p.p. |
| Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 19,4m | +15,8% | +1,3 p.p. |
| Alocc Tna Equities Icatu II Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 20,2m | +7,0% | -7,5 p.p. |
| Itaú Prev Dual Advanced Bp II FIF Cic Multimercado Crédito Privado Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 20,2m | — | — |
| Studio Icatu Previdenciário Fife Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +6,6% | -7,9 p.p. |
Perguntas sobre Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - CIC FIF?
40.005.789/0001-98 (só os números: 40005789000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PREV INNOVATION DÓLAR 40 MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - CIC FIF?
Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA, com administração de Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - CIC FIF?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são SANTANDER INNOVATION DÓLAR INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULT- FIF RESPLIMITADA (37,23%), SANTANDER PREV IMA-B RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA (33,99%), SANTANDER PREV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA (19,46%). O fundo declarou 8 posições no total, somando R$ 19,4m sobre um patrimônio de R$ 19,4m.
Qual o patrimônio do Santander Prev Innovation Dólar 40 Multimercado - Cic FIF Resp Limitada?
R$ 19.408.614,41 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 40.005.789/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 8 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam