Jake Juros Reais FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.834.372/0001-42 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Jake Juros Reais FIF - Fundo Incentivado em Invest em Deb de Infra RF Créd Priv - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 116,4m distribuído em 123 posições. As maiores: ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (3,70%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (3,61%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (3,22%). R$ 70,8m (60,82% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JAKE JUROS REAIS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 116,4mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 123todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 45,6m38,57% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 70,8m60,82% do patrimônio
Sobram R$ 70.813.857,95 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,31m | 3,70% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 4,21m | 3,61% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 3,76m | 3,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,43m | 2,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,03m | 1,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,15m | 0,98% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,13m | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,12m | 0,96% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,07m | 0,91% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,04m | 0,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974,4k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 974k | 0,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 955,4k | 0,82% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 792,2k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 769,7k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 747,1k | 0,64% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 599,6k | 0,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 589,3k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 588,9k | 0,50% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 538,8k | 0,46% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 512,1k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 511,8k | 0,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 494,4k | 0,42% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 484,9k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,6k | 0,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 462,2k | 0,39% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 401,2k | 0,34% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 383,8k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 380,5k | 0,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 365,2k | 0,31% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 335,9k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,2k | 0,28% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 319,1k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 318,9k | 0,27% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 316,2k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 299,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 295,3k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 292,2k | 0,25% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 290,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 285,8k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 281,4k | 0,24% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 278,4k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 273k | 0,23% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 261k | 0,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 243,5k | 0,20% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 223,1k | 0,19% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 205,9k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 198,3k | 0,17% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 197,2k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 192k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 191,5k | 0,16% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 175,1k | 0,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 169,8k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 168k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 163,3k | 0,14% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 160,1k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 157,2k | 0,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 148,3k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 146,4k | 0,12% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,4k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 133,2k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 128,6k | 0,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 119,9k | 0,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 113,3k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 112,8k | 0,09% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,9k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,7k | 0,08% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 100,6k | 0,08% |
| CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331 | Títulos de bancos e empresas | R$ 92,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 90,8k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 86,9k | 0,07% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 81k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 75,2k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 73,4k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71,3k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 71k | 0,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 68,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 65,8k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 62,4k | 0,05% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 54,2k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 53k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 52k | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 50,8k | 0,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 45,6k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 44,3k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,7k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 43,4k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 42,5k | 0,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 32,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 30,7k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 29,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,9k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,4k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 28,2k | 0,02% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 26,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,5k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,3k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 24,8k | 0,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 20,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 19,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 17,3k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,8k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15,2k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 15k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,6k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 13,4k | 0,01% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 7,24k | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 7,06k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,3k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 6,11k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,97k | 0,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 123 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam