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Direitos creditórios (FIDC)

Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

CNPJ 41.673.339/0001-36 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026

Sse FIC FIDC Não Padronizado, CNPJ 41.673.339/0001-36: rendeu +16,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 312m e 566 cotistas. Fundo aberto, gerido por Optimum Capital Gestora de Recursos LTDA. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 28 posições; as maiores: ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,10%), AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,65%), LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 312m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
28Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+16,8%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
566Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Optimum Capital Gestora de Recursos LTDA.
Administrador
Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
17/02/2021

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +16,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,3 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
6,96retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+12,1%+10,5%+1,6 p.p.
2025ano incompleto31/01/2025 a 31/12/2025+15,6%+13,2%+2,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em mai/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Eco Multi Hy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo22,10%

    ValorR$ 69m

  • Avanti Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,65%

    ValorR$ 64,4m

  • Limaj Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo20,11%

    ValorR$ 62,7m

  • Soldi Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,53%

    ValorR$ 48,5m

  • Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo7,39%

    ValorR$ 23,1m

  • Gad Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,25%

    ValorR$ 19,5m

  • Multiplica Long Term Longo Prazo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,70%

    ValorR$ 14,7m

  • Explorer Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,09%

    ValorR$ 6,54m

  • Qi Cash Legacy Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 3,4m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 193,1k

  • Taxa de Fiscalização CVM 2025

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 40,2k

  • PAGAMENTO DE RESGATE - LÍQUIDO

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 28,2k

  • Taxa de Gestão - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,2k

  • Taxa de Gestão - 2026/4

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12k

  • Taxa de Administração - 2026/5

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 10,8k

  • Auditoria

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,34k

  • Taxa de Custódia - 2026/5

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,2k

  • Taxa de Gestão - 2026/3

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,13k

  • Taxa de Gestão - 2026/1

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 980,60

  • Taxa de Gestão - 2025/12

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 964,75

Mostrar as outras 8 posições

  • Taxa de Gestão - 2025/10

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 896,14

  • Taxa de Gestão - 2026/2

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 883,40

  • Taxa de Gestão - 2025/9

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 792,91

  • Taxa de Gestão - 2025/11

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 792,16

  • Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 731,25

  • Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 712,36

  • Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 598,93

  • Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 594,33

Entenda os nomes dos investimentos
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 312mno mês de mai/2026
Posições declaradas
28todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 312,1m99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 153,8k-0,05% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 153.811,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Reach Crédito Estruturado FIC de FIDC Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 153,7m——
Itaú Pirineus III Private Markets Private FIC de Fi em Direitos Creditórios de Infra Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 291,3m——
Score Master I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 293,5m——
Asa Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 90 II Resp Limcarteira de mai/2026R$ 309,8m——
Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 312m+16,8%+2,3 p.p.
Itaú Pool Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 312,1m——
BTG Multigestor Credit Plus FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 316,3m——

Perguntas sobre Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado

Qual é o CNPJ do Sse FIC FIDC Não Padronizado?

41.673.339/0001-36 (só os números: 41673339000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Sse FIC FIDC Não Padronizado?

Optimum Capital Gestora de Recursos LTDA., com administração de Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.

Onde o Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,10%), AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,65%), LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,11%). O fundo declarou 28 posições no total, somando R$ 312,1m sobre um patrimônio de R$ 312m.

Qual o patrimônio do Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado?

R$ 311.981.388,40 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.673.339/0001-36, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam