Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
CNPJ 41.673.339/0001-36 · CLASSES - FIDC · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Sse Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 312m distribuído em 28 posições. As maiores: ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA (22,10%), AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,65%), LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (20,11%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SSE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 312mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 28todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 312,1m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 153,8k-0,05% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 153.811,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ECO MULTI HY FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 69m | 22,10% |
| AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 64,4m | 20,65% |
| LIMAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 62,7m | 20,11% |
| SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 48,5m | 15,53% |
| MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 23,1m | 7,39% |
| GAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 19,5m | 6,25% |
| MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 14,7m | 4,70% |
| EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 6,54m | 2,09% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 3,4m | 1,09% |
| MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 193,1k | 0,06% |
| Taxa de Fiscalização CVM 2025 | Ações de empresas brasileiras | R$ 40,2k | 0,01% |
| PAGAMENTO DE RESGATE - LÍQUIDO | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 28,2k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,2k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2026/4 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12k | 0,00% |
| Taxa de Administração - 2026/5 | Ações de empresas brasileiras | R$ 10,8k | 0,00% |
| Auditoria | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 3,34k | 0,00% |
| Taxa de Custódia - 2026/5 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,2k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2026/3 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,13k | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2026/1 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 980,60 | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2025/12 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 964,75 | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2025/10 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 896,14 | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2026/2 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 883,40 | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2025/9 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 792,91 | 0,00% |
| Taxa de Gestão - 2025/11 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 792,16 | 0,00% |
| Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 731,25 | 0,00% |
| Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 712,36 | 0,00% |
| Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 598,93 | 0,00% |
| Taxa de Gestão a Pagar em 31/12/25 | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 594,33 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 28 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam