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Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 37.541.316/0001-09 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Itaú Alvorada Master FIF RF LP, CNPJ 37.541.316/0001-09: tem patrimônio de R$ 129,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 164 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,06%), DISPONIBILIDADES (15,00%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 129,8m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
176 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 35,3m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 176 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,94%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,06%), DISPONIBILIDADES (15,00%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,94%

    ValorR$ 36,3m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,06%

    ValorR$ 19,5m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,00%

    ValorR$ 19,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,64%

    ValorR$ 19m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,65%

    ValorR$ 16,4m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 9,53m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 7,33m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 6,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 5,78m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 4,37m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 4,26m

  • Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 2,86m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,19m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,07m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,54m

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,3m

  • TERMO X SCS X503 - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,27m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,19m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,15m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Y

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 988,3k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 952,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Z

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 838,5k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 770,4k

  • TERMO X SCS K502 - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 768,6k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,40%

    ValorR$ 520,5k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 176 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo27,81%

    ValorR$ 36,1m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo15,06%

    ValorR$ 19,5m

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo15,00%

    ValorR$ 19,5m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo14,64%

    ValorR$ 19m

  • LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-07-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo12,65%

    ValorR$ 16,4m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC6

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo7,34%

    ValorR$ 9,53m

  • Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,95%

    ValorR$ 7,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo5,64%

    ValorR$ 7,33m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC7

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo5,17%

    ValorR$ 6,72m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,45%

    ValorR$ 5,78m

  • Swap Cambial com Ajuste Diário - FUT SCS

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-3,81%

    Valor-R$ 4,95m

  • Futuro / DI1 X Dólar - FUT DDI

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-3,75%

    Valor-R$ 4,87m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 4,37m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT91

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo3,28%

    ValorR$ 4,26m

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 3,82m

    Ver a carteira deste fundo

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT90

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 2,19m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNT92

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,59%

    ValorR$ 2,07m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC8

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,18%

    ValorR$ 1,54m

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,09%

    ValorR$ 1,42m

  • TERMO X SCS X503 - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,98%

    ValorR$ 1,27m

Mostrar as outras 144 posições

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,91%

    ValorR$ 1,19m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTC4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,88%

    ValorR$ 1,15m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Y

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,76%

    ValorR$ 988,3k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,73%

    ValorR$ 952,4k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJT9Z

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,64%

    ValorR$ 838,5k

  • TERMO X SCS K502 - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,59%

    ValorR$ 768,6k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,16%

    ValorR$ 214,8k

  • Futuro / Dólar comercial - FUT DOL

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,09%

    Valor-R$ 117,4k

  • TERMO X SCS M502 - SWAP

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 83,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 48,4k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,03%

    ValorR$ 42,3k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 27,7k

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 25,7k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo-0,01%

    Valor-R$ 18,8k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 998056,3551 - venc. 2050-11-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 9,66k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 121210,9131 - venc. 2050-10-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,02k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 121210,9131 - venc. 2050-11-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,02k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 121210,9131 - venc. 2050-11-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,02k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 121210,9131 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 8,02k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 468966,2391 - venc. 2050-09-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 7,34k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 36015,4533 - venc. 2050-10-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,34k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 36015,4533 - venc. 2050-12-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,34k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 36015,4533 - venc. 2050-09-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,34k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 36015,4533 - venc. 2050-11-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,34k

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,68k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10700,1367 - venc. 2050-12-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,04k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10700,1367 - venc. 2050-09-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,04k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10700,1367 - venc. 2050-11-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,04k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 10700,1367 - venc. 2050-12-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,04k

  • DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 2,55k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 29436,4146 - venc. 2050-09-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,68k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 29436,4146 - venc. 2050-12-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,68k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 29436,4146 - venc. 2050-12-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,68k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 29436,4146 - venc. 2050-12-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,68k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6371,2176 - venc. 2050-11-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6371,2176 - venc. 2050-12-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6371,2176 - venc. 2050-09-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6371,2176 - venc. 2050-11-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,44k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 20178,6622 - venc. 2050-12-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,35k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 20178,6622 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,35k

  • Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 1,06k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3656,6797 - venc. 2050-12-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3656,6797 - venc. 2050-09-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3656,6797 - venc. 2050-09-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 3656,6797 - venc. 2050-09-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1,01k

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4464,3855 - venc. 2050-10-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 915,33

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4464,3855 - venc. 2050-09-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 915,33

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4464,3855 - venc. 2050-10-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 915,33

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4464,3855 - venc. 2050-10-29

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 915,33

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2803,6124 - venc. 2050-10-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 891,42

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2803,6124 - venc. 2050-10-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 891,42

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2803,6124 - venc. 2050-11-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 891,42

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2803,6124 - venc. 2050-10-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 891,42

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4994,7708 - venc. 2050-11-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 629,07

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4994,7708 - venc. 2050-10-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 629,07

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4994,7708 - venc. 2050-11-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 629,07

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4994,7708 - venc. 2050-12-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 629,07

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 612,73

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8303,8654 - venc. 2050-12-02

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 599,04

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8303,8654 - venc. 2050-11-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 599,04

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8303,8654 - venc. 2050-11-01

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 599,04

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8303,8654 - venc. 2050-09-13

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 599,04

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8859,7132 - venc. 2050-09-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 522,70

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8859,7132 - venc. 2050-10-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 522,70

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8859,7132 - venc. 2050-12-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 522,70

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 8859,7132 - venc. 2050-10-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 522,70

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-09-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 515,10

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-12-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 502,56

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2547,6922 - venc. 2050-11-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 491,32

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2547,6922 - venc. 2050-10-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 491,32

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2547,6922 - venc. 2050-10-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 491,32

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2547,6922 - venc. 2050-11-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 491,32

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 191,3367 - venc. 2050-12-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 431,85

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 191,3367 - venc. 2050-12-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 431,85

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7003,9533 - venc. 2050-12-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 310,76

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7003,9533 - venc. 2050-10-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 310,76

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7003,9533 - venc. 2050-10-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 310,76

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7003,9533 - venc. 2050-10-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 310,76

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2392,6507 - venc. 2050-12-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 274,67

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2392,6507 - venc. 2050-10-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 274,67

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2392,6507 - venc. 2050-11-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 274,67

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 2392,6507 - venc. 2050-12-22

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 274,67

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 220,67

  • Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    Valor-R$ 212,36

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7033,0659 - venc. 2050-09-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 201,29

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7033,0659 - venc. 2050-09-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 201,29

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7033,0659 - venc. 2050-11-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 201,29

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7033,0659 - venc. 2050-10-17

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 201,29

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 141,94

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 7359,1036 - venc. 2050-10-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 132,25

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-12-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 123,78

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 140,9416 - venc. 2050-09-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 75,33

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 140,9416 - venc. 2050-10-04

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 75,33

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFV

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 44,64

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFW

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 32,69

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFT

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 25,99

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDN

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,61

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFX

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 20,17

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,48

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,48

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,48

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTD4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 19,48

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG1

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 18,95

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG0

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 15,28

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDM

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,80

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDNTDP

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 11,80

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTFY

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 6,12

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG2

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 4,54

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJTG3

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 3,03

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-09-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,09

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-10-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,02

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-10-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,1922 - venc. 2050-09-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,3091 - venc. 2050-10-26

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-09-25

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4,8423 - venc. 2050-09-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,6043 - venc. 2050-09-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-05

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,3827 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-12-06

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,045 - venc. 2050-12-03

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 13,3789 - venc. 2050-10-19

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-28

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,516 - venc. 2050-10-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,7956 - venc. 2050-10-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,8095 - venc. 2050-11-27

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-11-18

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,6623 - venc. 2050-11-20

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-10-11

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,2061 - venc. 2050-11-09

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 6,6821 - venc. 2050-09-14

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 1,516 - venc. 2050-10-10

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,7359 - venc. 2050-11-16

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0589 - venc. 2050-09-24

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-10-30

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-09-12

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4,0181 - venc. 2050-10-07

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5,6812 - venc. 2050-09-15

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 0,0147 - venc. 2050-09-23

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 4,1505 - venc. 2050-09-21

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

  • 3ITALVOR - IT ALLOC SPC ALVORA - KYG4976W3444 - ITAU - 5,9462 - venc. 2050-11-08

    Outros fundos no exterior

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

7 linhas aparecem com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos do governo
Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Contratos ligados a preços e índices
Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Ações de empresas brasileiras
Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Outros fundos no exterior
O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 129,8mno mês de jan/2025
Posições declaradas
164todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 165,1m126,97% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 35,3m-27,20% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 35.297.983,33 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Itaú Alvorada Master FIF RF LP

Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 15/09/2025+7,9%+9,7%-1,8 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+8,3%+10,9%-2,5 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+16,9%+13,0%+3,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+14,5%+12,4%+2,1 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+1,7%+1,4%+0,3 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Plural Ações Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 122,6m
Plural Ações FIF - Ci em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 123,1m
Ipe Rosa FIF Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 129,5m
Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025R$ 129,8m
Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 129,8m
Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026R$ 130,7m
Qi Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DIcarteira de mai/2026R$ 965,7m

Perguntas sobre Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Alvorada Master FIF RF LP?

37.541.316/0001-09 (só os números: 37541316000109). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (27,81%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01 (15,06%), DISPONIBILIDADES (15,00%). O fundo declarou 164 posições no total, somando R$ 165,1m sobre um patrimônio de R$ 129,8m.

Qual o patrimônio do Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada?

R$ 129.756.402,60 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.541.316/0001-09, classe CLASSES - FIF.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 164 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam