Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.380.316/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 129,8m distribuído em 9 posições. As maiores: KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,23%), GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (16,84%), GIANT ZARATHUSTRA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FOF QUANTITATIVO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 129,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,9k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.909,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 41,8m | 32,23% |
| GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 21,9m | 16,84% |
| GIANT ZARATHUSTRA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,8m | 15,23% |
| GAMA SCHRODER GAIA TS DIVERSIFIED BRL FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,7m | 15,18% |
| KADIMA LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 19,4m | 14,93% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 7,07m | 5,45% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 99,9k | 0,07% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 70,1k | 0,05% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 23,5k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam