Outros
Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.380.316/0001-04 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado FIF, CNPJ 42.380.316/0001-04: tem patrimônio de R$ 129,8m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 9 posições; as maiores: KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,23%), GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (16,84%), GIANT ZARATHUSTRA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ FOF QUANTITATIVO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 129,8m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 819 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 819 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: GIANT ZARATHUSTRA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.355.272/0001-14) (15,18%), 3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 76476,726272 - venc. 2050-12-31 (14,86%), KADIMA GLOB CLASS C (10,61%). Retrato de jan/2025.
Sem detalhamento: GIANT ZARATHUSTRA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (37.355.272/0001-14)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 19,7m
3SCHTCLC - SCHRODER GAIA 2 CLC - LU2813324733 - SCHRODER - 76476,726272 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,86%
ValorR$ 19,3m
KADIMA GLOB CLASS C
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo10,61%
ValorR$ 13,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,06%
ValorR$ 7,87m
GENOA GL FUND SMV SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo3,82%
ValorR$ 4,97m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2055-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 4,77m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 3,71m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 3,48m
BOVA11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 2,06m
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,55%
ValorR$ 2,02m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 1,95m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 1,94m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 1,64m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 1,58m
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,19%
ValorR$ 1,55m
CEMIG PN N1
CMIG4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 1,54m
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,17%
ValorR$ 1,53m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 1,42m
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 1,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 1,27m
WILSON SONS ON
PORT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,80%
ValorR$ 1,04m
WEG ON NM
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,03m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2028-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 925,6k
EMBRAER ON EJ NM
EMBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,71%
ValorR$ 922,5k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 819 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Kadima High Vol FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo32,23%
ValorR$ 41,8m
Genoa Capital Sagres I Cic de Classe de Investimento em Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo16,84%
ValorR$ 21,9m
Giant Zarathustra a Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,23%
ValorR$ 19,8m
Gama Schroder Gaia Ts Diversified Brl FIF Multimercado Investimento no Exterior - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,18%
ValorR$ 19,7m
Kadima Long Short Plus Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo14,93%
ValorR$ 19,4m
Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo5,45%
ValorR$ 7,07m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 99,9k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 70,1k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 23,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 129,8mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 9todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 129,8m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 46,9k-0,04% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 46.909,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 06/08/2025 | +4,3% | +8,0% | -3,7 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +13,3% | +10,9% | +2,4 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,9% | +13,0% | -5,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +7,4% | +12,4% | -5,0 p.p. |
| 2021ano incompleto30/11/2021 a 31/12/2021 | +1,9% | +0,8% | +1,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Plural Ações Master FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 122,6m |
| Plural Ações FIF - Ci em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 123,1m |
| Tivio Uruguai Fc - Cic Mult - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 129,1m |
| Ipe Rosa FIF Multimercado Cred Priv Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 129,5m |
| Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 129,8m |
| Itaú Alvorada Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 129,8m |
| Tfo Sicilia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jul/2026 | R$ 130,7m |
Perguntas sobre Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado FIF?
42.380.316/0001-04 (só os números: 42380316000104). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ FOF QUANTITATIVO MASTER MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são KADIMA HIGH VOL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (32,23%), GENOA CAPITAL SAGRES I CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (16,84%), GIANT ZARATHUSTRA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (15,23%). O fundo declarou 9 posições no total, somando R$ 129,8m sobre um patrimônio de R$ 129,8m.
Qual o patrimônio do Itaú Fof Quantitativo Master Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
R$ 129.750.512,61 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 42.380.316/0001-04, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 9 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam