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Mb RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 39.664.132/0001-53 · FI · carteira de jan/2025
Mb RF FIF RF, CNPJ 39.664.132/0001-53: tem patrimônio de R$ 16,3m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 2 posições; as maiores: VALORES A RECEBER (0,04%), VALORES A PAGAR (0,03%). R$ 16,3m (99,92% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 16,3m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 2No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 16,3m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 6,93k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 6,15k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 16,3mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 2todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 13,1k0,07% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 16,3m99,92% do patrimônio
Sobram R$ 16.300.553,75 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Mb RF FIF RF
3 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Mb Seleção Conservadora Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 7,91m neste fundo · carteira de jan/2025
- Mb Seleção Moderada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 4,52m neste fundo · carteira de jan/2025
- Mb Seleção Arrojada Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento MultimercadoR$ 931,4k neste fundo · carteira de jan/2025
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 24/11/2025 | +12,1% | +12,7% | -0,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +11,5% | +10,9% | +0,7 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +11,3% | +10,8% | +0,5 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| BB Infinity Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,2m | — | — |
| Xpa Novos Gestores Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 16,3m | — | — |
| Mb RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 16,3m | — | — |
| Catavento High Yield Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 16,3m | — | — |
| Alphatree Classe de Investimento em Cotas de Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,4m | — | — |
| Alphatree Master Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 16,5m | — | — |
| Aurum Bonds Br Debentures Incentivadas Infraestrutura Classe de Investimento em RF - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20m | +8,4% | -5,2 p.p. |
Perguntas sobre Mb RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Qual é o CNPJ do Mb RF FIF RF?
39.664.132/0001-53 (só os números: 39664132000153). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mb RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são VALORES A RECEBER (0,04%), VALORES A PAGAR (0,03%). O fundo declarou 2 posições no total, somando R$ 13,1k sobre um patrimônio de R$ 16,3m.
Qual o patrimônio do Mb RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa?
R$ 16.313.640,66 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 39.664.132/0001-53, classe FI.
O Mb RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 16.300.553,75 — 99,92% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 2 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam