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Mb Seleção Conservadora Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 53.305.847/0001-40 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Mb Seleção Conservadora FIC FIM, CNPJ 53.305.847/0001-40: tem patrimônio de R$ 15,6m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50,82%), MB RESERVA IMEDIATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (43,09%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,08%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: MB SELEÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 15,6m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 772 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Mb Seleção Conservadora Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 772 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (39.664.132/0001-53) (50,78%), Sem detalhamento: ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.921.203/0001-81) (4,13%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01 (3,24%). Retrato de jan/2025, o mês mais novo que fecha inteiro.
Sem detalhamento: MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (39.664.132/0001-53)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo50,78%
ValorR$ 7,9m
Sem detalhamento: ARX DENALI FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (30.921.203/0001-81)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 643,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2025-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 504,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,13%
ValorR$ 487,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 337,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 334,1k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,45%
ValorR$ 226,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 205,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 196,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 194,5k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 189,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,15%
ValorR$ 180,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,91%
ValorR$ 142,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2025-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 133,1k
BANCO SANTANDER BRASIL S A - venc. 2027-01-28
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 126,7k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2025-11-05
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 107,7k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,68%
ValorR$ 107,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 102,5k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 102k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-12-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,61%
ValorR$ 95k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 91k
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A - venc. 2026-01-16
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 89,2k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,55%
ValorR$ 86,6k
BANCO SAFRA S A - venc. 2029-09-18
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 81,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 75,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 772 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Mb RF Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo50,82%
ValorR$ 7,91m
Mb Reserva Imediata Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Renda Fixa
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo43,09%
ValorR$ 6,71m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,08%
ValorR$ 947k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,07%
ValorR$ 10,9k
Mb Multimercados Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 10,3k
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 15,6mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 15,6m100,12% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 21,8k-0,14% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 21.815,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 11/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 25/11/2025 | +11,4% | +12,8% | -1,4 p.p. |
| 2024ano incompleto31/01/2024 a 31/12/2024 | +8,5% | +9,8% | -1,3 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Infinite Alpha Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 15,5m |
| Rbr Rwm Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de jun/2026 | R$ 15,5m |
| Itaú Flexprev Short Duration Pré 1X FIF RF - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 15,6m |
| Mb Seleção Conservadora Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 15,6m |
| Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Malfitana - Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 15,6m |
| Gold Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 15,6m |
| Legacy Capital K FIC de FIF Multi - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 18,3m |
Perguntas sobre Mb Seleção Conservadora Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Mb Seleção Conservadora FIC FIM?
53.305.847/0001-40 (só os números: 53305847000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como MB SELEÇÃO CONSERVADORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Mb Seleção Conservadora Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são MB RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (50,82%), MB RESERVA IMEDIATA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (43,09%), BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (6,08%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 15,6m sobre um patrimônio de R$ 15,6m.
Qual o patrimônio do Mb Seleção Conservadora Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado?
R$ 15.564.500,78 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 53.305.847/0001-40, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam