Investimento no exterior
Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 20.216.977/0001-58 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Bradesco Cdi Mais FIF - CI Mult CP, CNPJ 20.216.977/0001-58: rendeu +12,1% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 269,5m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Banco Bradesco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 22 posições; as maiores: BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (15,95%), GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,38%), BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,75%). R$ 20m (7,41% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 269,5m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.398 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +12,1%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Banco Bradesco S.A.
- Administrador
- Banco Bradesco S.A.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +12,1%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 2,4 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 1,7% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,40retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 3 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +9,2% | +10,5% | -1,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +12,1% | +14,3% | -2,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +6,7% | +10,9% | -4,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,1% | +13,0% | -1,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,5% | +12,4% | -2,9 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,9% | -0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 65,2m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.398 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01 (18,97%), GAMA BRADESCO MAN SP (13,24%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,37%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo18,97%
ValorR$ 48,7m
GAMA BRADESCO MAN SP
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo13,24%
ValorR$ 34m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,37%
ValorR$ 26,6m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,69%
ValorR$ 19,8m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo7,53%
ValorR$ 19,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,94%
ValorR$ 15,3m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 14m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,26%
ValorR$ 13,5m
BRADESCO PN EJ N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,41%
ValorR$ 8,76m
BELA VISTA TOTAL RET
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,37%
ValorR$ 8,66m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 7,43m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,83%
ValorR$ 7,29m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 7,21m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 7,05m
NTN-P/TESOURO/100210/150850/00394460028909
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,63%
ValorR$ 6,76m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 5,19m
BGIF INC SEGR PORT
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 3,19m
AGATA TOTAL RETURN
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 2,98m
BGIF JAPAN EQUIT CAY
Outros fundos no exterior · BRASIL
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,84m
VALE ON EDJ NM
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 2,7m
PETROBRAS PN N2
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,93%
ValorR$ 2,4m
LEGACY CAPITAL COMPOUND II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRA CDI ATIVO RF (63.780.238/0001-05)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo0,92%
ValorR$ 2,36m
90196
Contratos ligados a preços e índices
Peso no fundo0,90%
ValorR$ 2,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,15m
Sem detalhamento: BRAM EQUITY HEDGE FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (38.388.984/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 2,09m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.398 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bradesco Danúbio FIF - Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo15,95%
ValorR$ 43m
Gama Man Ahl Solutions Fi Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo12,38%
ValorR$ 33,4m
Bradesco Tâmisa FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo11,75%
ValorR$ 31,7m
Bradesco FIC FIF Multimercado Quant 10 - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo9,61%
ValorR$ 25,9m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,81%
ValorR$ 23,7m
Bram Mercurius FIF - Classe de Investimento Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,60%
ValorR$ 23,2m
Bradesco Dana FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo8,15%
ValorR$ 22m
Bram Tigris Global Equities FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,08%
ValorR$ 11m
Bradesco Aquamarine Infra Ativo FIF - Cic RF Incentivado de Investimento em Infra Lp Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 11m
Bradesco Man Ahl Sistemático Global Investimento no Exterior Brl FIF - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,24%
ValorR$ 6,04m
Bradesco Portfólio Estruturado FIF - Ci Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 5,39m
Bradesco Mercurius FIF - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 2,3m
Bradesco Paranoá Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento RF - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,83%
ValorR$ 2,24m
Bradesco Carteira Arrojada FIF - Cic de Ci Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,09m
Bradesco Ca Portfólio Internacional FIF Ci em Cotas Multimercado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 2,08m
Bradesco Carteira Moderada FIF - Classe de Investimento em Cotas Mult - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,59m
Bradesco Aquamarine Renda Fixa Ativo FIF - Cic Renda Fixa Longo Prazo - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,36%
ValorR$ 978,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 898,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 14,3k
Mostrar as outras 2 posiçõesMostrar menos
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 10k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 269,5mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 22todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 249,5m92,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 20m7,41% do patrimônio
Sobram R$ 19.971.448,00 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bradesco Cdi Mais FIF - CI Mult CP
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Bradesco Andrômeda Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp LimitadaR$ 247,5m neste fundo · carteira de ago/2026
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Romeu Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 255m | +12,7% | -1,8 p.p. |
| UBS Portfolio 2021 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 262,7m | +19,1% | +4,6 p.p. |
| SPX Talon Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 264m | +9,2% | -5,2 p.p. |
| Itaú Redpoint Eventures 2 Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 268m | +9,6% | -4,8 p.p. |
| Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 269,5m | +12,1% | -2,4 p.p. |
| Pininga 2 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 274,2m | +10,8% | -3,7 p.p. |
| Wellington Ventura Dólar Advisory Máster Classe de Investimento em Ações Ie - Responsabilidade LTDAcarteira de mai/2026 | R$ 280,1m | +7,6% | -6,9 p.p. |
Perguntas sobre Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Bradesco Cdi Mais FIF - CI Mult CP?
20.216.977/0001-58 (só os números: 20216977000158). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRADESCO CDI MAIS FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Bradesco Cdi Mais FIF - CI Mult CP?
Banco Bradesco S.A., com administração de Banco Bradesco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Bradesco Cdi Mais FIF - CI Mult CP?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRADESCO DANÚBIO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA (15,95%), GAMA MAN AHL SOLUTIONS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA (12,38%), BRADESCO TÂMISA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (11,75%). O fundo declarou 22 posições no total, somando R$ 249,5m sobre um patrimônio de R$ 269,5m.
Qual o patrimônio do Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada?
R$ 269.453.372,81 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 20.216.977/0001-58, classe CLASSES - FIF.
O Bradesco Cdi Mais Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 19.971.448,00 — 7,41% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 22 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam