Multimercado
FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li
CNPJ 50.490.831/0001-67 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
FIF - CI Multimercado Cpfl Cd - CP - Resp Li, CNPJ 50.490.831/0001-67: rendeu +13,8% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,4m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundacao Cesp e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,08%), Valores a Receber (0,01%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL CD - CRÉD PRIV - RESP LI
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,4m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 16 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,8%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Fundacao Cesp
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 24/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,8%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,6 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 0,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,71retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +10,8% | +10,5% | +0,3 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +10,3% | +14,3% | -4,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +9,3% | +10,9% | -1,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | +3,0% | +2,8% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 7,48k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 16 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01 (20,31%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,05%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (10,81%). Retrato de set/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo20,31%
ValorR$ 893,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo19,05%
ValorR$ 838,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,81%
ValorR$ 476k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,98%
ValorR$ 439,1k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo8,72%
ValorR$ 384k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo8,48%
ValorR$ 373,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,80%
ValorR$ 299,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,09%
ValorR$ 268k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,24%
ValorR$ 230,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 97,4k
Mostrar mais 6 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 96,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 6,61k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 3,98k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 844,41
Sem detalhamento: BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (08.915.927/0001-63)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,01%
Valor-R$ 760,48
Sem detalhamento: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL CD - CRÉD PRIV - RESP LI (50.490.831/0001-67)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,16%
Valor-R$ 7,19k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bem Tpf Fi Financeiro - Ci RF Simples - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,06%
ValorR$ 4,4m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 3,6k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 787,40
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 147,34
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,4mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,41m100,15% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 7,19k-0,16% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 7.190,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no FIF - CI Multimercado Cpfl Cd - CP - Resp Li
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- FIF - Cic Previdenciário Multimercado Cpfl Crédito Privado - Responsabilidade LimitadaR$ 4,23m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| UBS Allocation Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento em Cotas de FIF Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,15m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,4m | +13,8% | -0,6 p.p. |
| Bahia Am Mutá a FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 4,42m | +10,2% | -4,3 p.p. |
| Bwgi V FIF Mult Cred Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,53m | +6,7% | -7,8 p.p. |
| Hod Global 10 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,68m | +16,8% | +2,3 p.p. |
| Kapitalo Zeta Ekip Fundo de Investimento Financeiro em Quotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 4,71m | +12,8% | -1,7 p.p. |
| BB Bbo Multimercado Fundo de Investimento em Cotas de FIF Crédito Privadocarteira de ago/2026 | R$ 12,3m | +14,5% | 0,0 p.p. |
Perguntas sobre FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li
Qual é o CNPJ do FIF - CI Multimercado Cpfl Cd - CP - Resp Li?
50.490.831/0001-67 (só os números: 50490831000167). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CPFL CD - CRÉD PRIV - RESP LI, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do FIF - CI Multimercado Cpfl Cd - CP - Resp Li?
Fundacao Cesp, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no FIF - CI Multimercado Cpfl Cd - CP - Resp Li?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA (100,06%), Valores a Pagar (0,08%), Valores a Receber (0,01%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 4,41m sobre um patrimônio de R$ 4,4m.
Qual o patrimônio do FIF - Classe de Investimento Multimercado Cpfl Cd - Créd Priv - Resp Li?
R$ 4.399.386,80 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 50.490.831/0001-67, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam