Multimercado
Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 68.284.213/0001-26 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF CI Multimercado, CNPJ 68.284.213/0001-26: tem patrimônio de R$ 275,2m. Fundo fechado, para investidor qualificado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,17%), Valores a Receber (3,61%). R$ 205m (74,50% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: JS ESTRATÉGIA BOLSA AMERICANA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 275,2m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 7No informe entregue à CVM
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Fechado: sem resgate pelo fundo antes do prazo dele
- Constituído em
- 30/07/2026
- Índice de referência
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em set/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 205m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo9,93%
ValorR$ 27,3m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo7,17%
ValorR$ 19,7m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 9,95m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 7,72m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 3,79m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 1,64m
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,48k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 275,2mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 7todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 70,2m25,47% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 205m74,50% do patrimônio
Sobram R$ 205.011.010,54 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
O histórico seguido deste fundo começa em 09/2026: faltam 10 mês(es) para completar 12 meses. Mostrar um período mais curto com o nome de 12 meses seria outro número.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/08/2026 a 29/10/2026 | +0,2% | +2,1% | -1,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Tpre Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 270,3m | +14,0% | -0,1 p.p. |
| Capstone Macro W Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de set/2026 | R$ 273,2m | +5,6% | -8,6 p.p. |
| Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 275,2m | — | — |
| Previcoke II Fundo de Investimento Financeiro - Cic Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 275,8m | +12,5% | -1,7 p.p. |
| Conexão Legacy Capital FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 285,4m | +8,6% | -5,6 p.p. |
| 051 Crédito 180 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 298,5m | +15,2% | +1,0 p.p. |
| Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fimcarteira de set/2026 | R$ 308,6m | +4,0% | -10,2 p.p. |
Perguntas sobre Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF CI Multimercado?
68.284.213/0001-26 (só os números: 68284213000126). É o CNPJ da classe registrada na CVM como JS ESTRATÉGIA BOLSA AMERICANA IPCA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF CI Multimercado?
Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com administração de Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF CI Multimercado?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01 (9,93%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (7,17%), Valores a Receber (3,61%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 70,2m sobre um patrimônio de R$ 275,2m.
Qual o patrimônio do Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 275.192.594,14 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 68.284.213/0001-26, classe CLASSES - FIF.
O Js Estratégia Bolsa Americana Ipca FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 205.011.010,54 — 74,50% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de set/2026. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam