XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.948.743/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 8,45m distribuído em 35 posições. As maiores: ELETROBRAS ON N1 (10,03%), ENEVA ON NM (7,16%), HAPVIDA ON NM (5,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP LONG BIASED MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,45mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 8,47m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.984,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ELETROBRAS ON N1 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,1k | 10,03% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 605,2k | 7,16% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 472,4k | 5,59% |
| COGNA ON ON NMVer COGN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 449,6k | 5,32% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 438k | 5,18% |
| LOJAS RENNER ON NMVer LREN3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 437,3k | 5,17% |
| ENERGISA UNT N2Ver ENGI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 432,3k | 5,11% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 425,6k | 5,03% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 302,2k | 3,57% |
| PETROBRAS PNVer PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 297,8k | 3,52% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 276,8k | 3,27% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 273,8k | 3,24% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 268,3k | 3,17% |
| SMART FIT ON NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 266,9k | 3,15% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 254,4k | 3,01% |
| PETRORIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 245,9k | 2,91% |
| KLABIN S/A UNT N2Ver KLBN11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 233,4k | 2,76% |
| CURY S/A ON ED NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 183,8k | 2,17% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 178,4k | 2,11% |
| MRV ON NMVer MRVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 176,5k | 2,08% |
| ANIMA ON NMVer ANIM3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 174,9k | 2,07% |
| BRF SA ON EDJ NMVer BRFS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 148,9k | 1,76% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 100,5k | 1,18% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 64,8k | 0,76% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 13,5k | 0,15% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,01k | 0,01% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam