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XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.948.743/0001-60 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
XP Long Biased Master I FIF Multimercado, CNPJ 38.948.743/0001-60: tem patrimônio de R$ 8,45m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 35 posições; as maiores: ELETROBRAS ON N1 (10,03%), ENEVA ON NM (7,16%), HAPVIDA ON NM (5,59%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: XP LONG BIASED MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 8,45m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 45 investimentos2 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 26,2k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 45 investimentos finais. Os maiores: ELETROBRAS ON N1 (10,03%), ENEVA ON NM (7,16%), HAPVIDA ON NM (5,59%). Retrato de jan/2025.
ELETROBRAS ON N1
ELET3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 848,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 605,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 472,4k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 449,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 438k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 437,3k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 432,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 425,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 336,3k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 302,2k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 297,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 276,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 273,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 268,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 266,9k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 254,4k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 245,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 233,4k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 183,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 178,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 176,5k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 174,9k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 148,9k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 133,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 116,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 45 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ELETROBRAS ON N1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,03%
ValorR$ 848,1k
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,16%
ValorR$ 605,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,59%
ValorR$ 472,4k
COGNA ON ON NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,32%
ValorR$ 449,6k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,18%
ValorR$ 438k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,17%
ValorR$ 437,3k
ENERGISA UNT N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,11%
ValorR$ 432,3k
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,03%
ValorR$ 425,6k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 302,2k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 297,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,27%
ValorR$ 276,8k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,24%
ValorR$ 273,8k
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 268,3k
SMART FIT ON NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,15%
ValorR$ 266,9k
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,01%
ValorR$ 254,4k
PETRORIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 245,9k
KLABIN S/A UNT N2
KLBN11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 233,4k
CURY S/A ON ED NM
CURY3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 183,8k
DIRECIONAL ON NM
DIRR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 178,4k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,08%
ValorR$ 176,5k
Mostrar as outras 15 posiçõesMostrar menos
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,07%
ValorR$ 174,9k
BRF SA ON EDJ NM
BRFS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 148,9k
XP Cash V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash Vi Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash IV Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash Viii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash Vii Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash X Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash Ix Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
XP Cash III Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,18%
ValorR$ 100,5k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,76%
ValorR$ 64,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,15%
ValorR$ 13,5k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1,01k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 8,45mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 35todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 8,47m100,10% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 27k-0,32% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 26.984,18 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 17/10/2025 | +44,2% | +11,2% | +33,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -19,8% | +10,9% | -30,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +35,9% | +13,0% | +22,8 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,6% | +12,4% | -16,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,7% | +1,4% | -7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Flexprev Gaia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 8,41m |
| Planalto Capital Fundo de Investimento em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 8,41m |
| XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 8,45m |
| Pinguim Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 8,46m |
| Igia Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8,48m |
| Trend High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 8,48m |
| Lev Alpha Master Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 31,6m |
Perguntas sobre XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do XP Long Biased Master I FIF Multimercado?
38.948.743/0001-60 (só os números: 38948743000160). É o CNPJ da classe registrada na CVM como XP LONG BIASED MASTER I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ELETROBRAS ON N1 (10,03%), ENEVA ON NM (7,16%), HAPVIDA ON NM (5,59%). O fundo declarou 35 posições no total, somando R$ 8,47m sobre um patrimônio de R$ 8,45m.
Qual o patrimônio do XP Long Biased Master I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
R$ 8.447.686,90 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.948.743/0001-60, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 35 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam