Outros
Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 38.597.242/0001-87 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025
Asa Long Biased CIC de Classes de Investimento Multimercado, CNPJ 38.597.242/0001-87: tem patrimônio de R$ 1,71m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: ASA LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,62%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,21%), Disponibilidade (0,16%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ASA LONG BIASED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,71m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 208 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 128,1k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 208 investimentos finais. Os maiores: ELETROBRAS PNB N1 (7,99%), PETROBRAS PN (6,98%), ITAUSA PN N1 (6,75%). Retrato de jan/2025.
ELETROBRAS PNB N1
ELET6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,99%
ValorR$ 136,7k
PETROBRAS PN
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,98%
ValorR$ 119,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,75%
ValorR$ 115,6k
SANTOS BRP ON
STBP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 97,2k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,52%
ValorR$ 94,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,20%
ValorR$ 89,1k
TELEF BRASIL ON
VIVT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,52%
ValorR$ 77,4k
EQUATORIAL ON NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 71,8k
COPEL PNB N1
CPLE6Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,19%
ValorR$ 71,8k
CCR SA ON ED NM
CCRO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,06%
ValorR$ 69,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,64%
ValorR$ 62,4k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo3,57%
ValorR$ 61,1k
VALE ON N1
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,91%
ValorR$ 49,9k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,89%
ValorR$ 49,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,68%
ValorR$ 45,9k
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,32%
ValorR$ 39,8k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 36k
PETROBRAS ON
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 35,1k
Ação ordinária
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 34k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 33,3k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,94%
ValorR$ 33,2k
JBS ON NM
JBSS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,89%
ValorR$ 32,5k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 30,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 29,8k
Ação ordinária
INTB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 26,7k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 208 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Asa Long Biased Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,62%
ValorR$ 1,7m
Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 3,6k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 2,83k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 88,98
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,71mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,71m99,99% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 177,96-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 177,96 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 08/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 28/08/2025 | +2,9% | +9,0% | -6,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -10,3% | +10,9% | -21,2 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +14,7% | +13,0% | +1,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,0% | +12,4% | -14,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -3,4% | +1,4% | -4,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Santander Pb Maracai Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 1,69m |
| Tagus Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,69m |
| One Seven Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,7m |
| Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,71m |
| AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Vértice Scarteira de jul/2026 | R$ 1,71m |
| Aluf Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 1,72m |
| Santander Pb Fsa Investments Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de jan/2025 | R$ 1,72m |
Perguntas sobre Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Asa Long Biased CIC de Classes de Investimento Multimercado?
38.597.242/0001-87 (só os números: 38597242000187). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ASA LONG BIASED CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ASA LONG BIASED CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (99,62%), SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA (0,21%), Disponibilidade (0,16%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 1,71m sobre um patrimônio de R$ 1,71m.
Qual o patrimônio do Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.710.814,09 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.597.242/0001-87, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam