Outros
Tagus Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 62.234.873/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Tagus Equity FIF em Ações, CNPJ 62.234.873/0001-16: tem patrimônio de R$ 1,69m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 3 posições; as maiores: ALLIAR ON NM (99,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (1,66%), VALORES A PAGAR (0,85%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: TAGUS EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,69m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 3No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ALLIAR ON NM
AALR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo99,18%
ValorR$ 1,68m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,66%
ValorR$ 28,2k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 14,5k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,69mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 3todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,72m101,69% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 29k-1,71% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 28.990,82 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 09/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 24/04/2026 | -41,6% | +4,3% | -45,9 p.p. |
| 2025ano incompleto30/09/2025 a 31/12/2025 | -23,5% | +3,6% | -27,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Buriti Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,66m |
| Jataituba Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,67m |
| Santander Pb Maracai Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeirocarteira de nov/2025 | R$ 1,69m |
| Tagus Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,69m |
| One Seven Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,7m |
| Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,71m |
| AZ Quest Luce Renda Fixa Crédito Privado - Cic FIF Vértice Scarteira de jul/2026 | R$ 1,71m |
Perguntas sobre Tagus Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Tagus Equity FIF em Ações?
62.234.873/0001-16 (só os números: 62234873000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como TAGUS EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Tagus Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ALLIAR ON NM (99,18%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-09-01 (1,66%), VALORES A PAGAR (0,85%). O fundo declarou 3 posições no total, somando R$ 1,72m sobre um patrimônio de R$ 1,69m.
Qual o patrimônio do Tagus Equity Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 1.693.129,06 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 62.234.873/0001-16, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 3 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam