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Santander Pb Maracai Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.258.378/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025
Santander Pb Maracai Multimercado CP - FIF, CNPJ 34.258.378/0001-01: tem patrimônio de R$ 1,69m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 10 posições; as maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (33,22%), DEB (25,24%), DEB (15,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SANTANDER PB MARACAI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,69m
- Mês da carteira
- nov/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 10No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em nov/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo33,22%
ValorR$ 561,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo25,24%
ValorR$ 426,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo15,71%
ValorR$ 265,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo13,67%
ValorR$ 231,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 96,6k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,07%
ValorR$ 68,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo4,01%
ValorR$ 67,8k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo2,03%
ValorR$ 34,4k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,33%
ValorR$ 5,7k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 673,70
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,69mno mês de nov/2025
- Posições declaradas
- 10todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,76m104,02% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 68,8k-4,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 68.808,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 202531/12/2024 a 18/12/2025 | +12,5% | +13,8% | -1,3 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +12,9% | +10,9% | +2,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +11,6% | +13,0% | -1,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +14,3% | +12,4% | +1,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,6% | +1,4% | +0,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Itaú Buriti Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Ie Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,66m |
| Jataituba Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,67m |
| Florindo Agro Fiagro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 1,67m |
| Santander Pb Maracai Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro (este fundo)carteira de nov/2025 | R$ 1,69m |
| Tagus Equity Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,69m |
| One Seven Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 1,7m |
| Asa Long Biased Cic de Classes de Investimento Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,71m |
Perguntas sobre Santander Pb Maracai Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro
Qual é o CNPJ do Santander Pb Maracai Multimercado CP - FIF?
34.258.378/0001-01 (só os números: 34258378000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SANTANDER PB MARACAI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Santander Pb Maracai Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro investe?
Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2026-01-01 (33,22%), DEB (25,24%), DEB (15,71%). O fundo declarou 10 posições no total, somando R$ 1,76m sobre um patrimônio de R$ 1,69m.
Qual o patrimônio do Santander Pb Maracai Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro?
R$ 1.690.121,05 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 34.258.378/0001-01, classe CLASSES - FIF.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 10 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam