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Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
CNPJ 38.377.114/0001-28 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA, CNPJ 38.377.114/0001-28: tem patrimônio de R$ 6,62m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 4 posições; as maiores: BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,48%), Valores a Pagar (0,69%), Disponibilidade (0,14%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BOGARI VALUE I FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,62m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 62 investimentos3 camadas de fundos abertas
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 3,05m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 62 investimentos finais. Os maiores: LOCALIZA ON NM (25,09%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (21,40%), ENERGISA UNT ED N2 (11,06%). Retrato de fev/2026.
LOCALIZA ON NM
RENT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo25,09%
ValorR$ 1,66m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo21,40%
ValorR$ 1,42m
ENERGISA UNT ED N2
ENGI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo11,06%
ValorR$ 733,1k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,27%
ValorR$ 482k
CCB P/BGR7/100822/170827/29224691000199
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,12%
ValorR$ 471,9k
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 351,2k
VIBRA ON NM
VBBR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,27%
ValorR$ 349,4k
INBR/INBR32/BRINBRBDR007
Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,12%
ValorR$ 339,4k
COPEL ON NM
CPLE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,08%
ValorR$ 336,6k
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,73%
ValorR$ 313,7k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,59%
ValorR$ 304,1k
StoneCo Ltd
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 296k
MERCADOLIBRE INC
Outros investimentos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 288k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,73%
ValorR$ 247,2k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,30%
ValorR$ 218,7k
ASSAI ON NM
ASAI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,20%
ValorR$ 212,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo3,02%
ValorR$ 200,1k
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,64%
ValorR$ 175,4k
INTER CO INC
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,57%
ValorR$ 170,8k
NU BANK
Ações de empresas no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo2,52%
ValorR$ 167,4k
MOTIVA SA ON EJ NM
MOTV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,25%
ValorR$ 149k
BRISANET ON NM
BRST3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 126,5k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo1,81%
ValorR$ 120,4k
CRUZEIRO EDU ON NM
CSED3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 92,5k
COSAN ON NM
CSAN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,16%
ValorR$ 77,4k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 62 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Bogari Value Master II Fundo de Investimento Financeiro de Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,48%
ValorR$ 6,65m
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,69%
ValorR$ 46,1k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,14%
ValorR$ 9,84k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 4,11k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,62mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 4todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,71m101,37% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 92,2k-1,39% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 92.232,76 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Inter Access Bogari Value Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade LimitadaR$ 6,62m neste fundo · carteira de fev/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 05/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 04/05/2026 | +5,6% | +4,6% | +1,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,4% | +14,3% | +22,0 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -24,7% | +10,9% | -35,6 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +20,0% | +13,0% | +6,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -25,2% | +12,4% | -37,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -4,8% | +1,4% | -6,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Safra Souverain Irfm FIF Classe de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,33m |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento RF Assurance - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,42m |
| Panorama CSHG Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Credito Privado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,45m |
| Blue II FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 6,52m |
| Cheers Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de nov/2025 | R$ 6,61m |
| Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 6,62m |
| Piemonte Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitadacarteira de jul/2026 | R$ 6,63m |
Perguntas sobre Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA
Qual é o CNPJ do Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA?
38.377.114/0001-28 (só os números: 38377114000128). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BOGARI VALUE I FIC DE FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LTDA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são BOGARI VALUE MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,48%), Valores a Pagar (0,69%), Disponibilidade (0,14%). O fundo declarou 4 posições no total, somando R$ 6,71m sobre um patrimônio de R$ 6,62m.
Qual o patrimônio do Bogari Value I FIC de FIF em Ações - Responsabilidade LTDA?
R$ 6.622.274,32 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.377.114/0001-28, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 4 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam