Ações e renda variável
Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
CNPJ 04.350.787/0001-72 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Valuation Ib FIF da CIC em Ações, CNPJ 04.350.787/0001-72: rendeu +3,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 3,52m e 91 cotistas. Fundo aberto, para o público em geral, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por ITAU Unibanco S.A.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), VALORES A PAGAR (0,21%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,17%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VALUATION IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 3,52m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 95 investimentos4 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe
- Rentabilidade em 12 meses
- +3,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 91Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- ITAU Unibanco S.A.
- Para quem
- Público em geral
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 02/04/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +3,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 11,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 21,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,52retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -16,3%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -4,2% | +11,6% | -15,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +35,4% | +14,3% | +21,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -22,1% | +10,9% | -33,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +4,7% | +13,0% | -8,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -9,6% | +12,4% | -21,9 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,3% | +1,4% | -6,6 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe, 4 camadas abaixo, o dinheiro chega a 95 investimentos finais. Os maiores: Sem detalhamento: ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.263.612/0001-20) (95,20%), VALORES A PAGAR (3,87%), VALORES A RECEBER (2,99%). Retrato de set/2026.
Sem detalhamento: ITAÚ MOMENTO II AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (10.263.612/0001-20)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo95,20%
ValorR$ 3,35m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo3,87%
ValorR$ 136,2k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 105,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 50,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 5,71k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,33k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 2,12k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 929,64
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 865,19
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 793,28
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 727,19
BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 562,71
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 467,01
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 441,49
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 423,30
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 324,45
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 316,87
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 306,88
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 293,03
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 257,01
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 242,41
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 232,45
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 220,08
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 208,42
Ação ordinária
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 179,23
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 95 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Valor Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo99,98%
ValorR$ 3,52m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,21%
ValorR$ 7,63k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,17%
ValorR$ 6,22k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 999,97
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 793,98
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 3,52mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 3,53m100,40% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 15,3k-0,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 15.263,80 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de ações e renda variável de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| SPX Falcon Strategy Cic Cia - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 2,79m | +24,4% | +10,2 p.p. |
| Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 3,52m | +3,0% | -11,2 p.p. |
| Bradesco IV Fi Financeiro - Cic em Ações - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,8m | +4,8% | -9,4 p.p. |
| Bradesco Prime FIF - Cic de Ações Ibovespa Ativo - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 3,91m | +8,2% | -6,0 p.p. |
| Régia Equities ESG Institucional Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações Is - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,41m | -5,4% | -19,6 p.p. |
| 3R Quercus Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 5,18m | — | — |
| Constância Camboinhas Fi Financeiro - Cia - Resp Limitadacarteira de jun/2026 | R$ 10,6m | -16,1% | -30,3 p.p. |
Perguntas sobre Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Valuation Ib FIF da CIC em Ações?
04.350.787/0001-72 (só os números: 04350787000172). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VALUATION IB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Valuation Ib FIF da CIC em Ações?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de ITAU Unibanco S.A., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Valuation Ib FIF da CIC em Ações?
O fundo é para o público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ VALOR AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (99,98%), VALORES A PAGAR (0,21%), ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,17%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 3,53m sobre um patrimônio de R$ 3,52m.
Qual o patrimônio do Valuation Ib Fundo de Investimento Financeiro da Cic em Ações Resp Limitada?
R$ 3.518.265,04 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 04.350.787/0001-72, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam