Investimento no exterior
Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 38.318.061/0001-74 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Barthélemy FIM, CNPJ 38.318.061/0001-74: rendeu -24,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 167,4m e 5 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 24 posições; as maiores: NM PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (41,44%), VALORES A RECEBER (6,59%), KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (6,02%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BARTHÉLEMY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 167,4m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 1.471 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- -24,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 5Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 17/09/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu -24,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 38,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 25,9% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,49retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -34,5%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 4 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -30,8% | +11,6% | -42,4 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +36,2% | +14,3% | +21,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,1% | +10,9% | -28,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +37,9% | +13,0% | +24,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -8,4% | +12,4% | -20,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +6,3% | +1,4% | +4,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 123,7m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 1.471 investimentos finais. Os maiores: EVEN ON NM (53,89%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15 (5,07%), MELNICK ON NM (4,48%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo53,89%
ValorR$ 114m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 10,7m
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,48%
ValorR$ 9,48m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo4,16%
ValorR$ 8,8m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,02%
ValorR$ 8,52m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4X0 / 15/08/2028
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,72%
ValorR$ 7,89m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB4U6 / 15/08/2026
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,58%
ValorR$ 5,48m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 5,38m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,16%
ValorR$ 4,57m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 4,2m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 4,08m
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 3,39m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 3,37m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2026-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 3,33m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 3,15m
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 3,1m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,96m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,7m
NTNB/STNC/060116/150826/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 2,43m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,10%
ValorR$ 2,34m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,09%
ValorR$ 2,31m
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA (49.430.776/0001-30)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 2,12m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 2,08m
NTNB/STNC/100118/150828/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2,01m
NTNB/STNC/151221/150527/00394460040950
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 2m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 1.471 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Nm Pipe Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo41,44%
ValorR$ 69,4m
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 11m
Kapitalo Zeta Merídia Rv Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fim
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo6,02%
ValorR$ 10,1m
EVEN ON NM
EVEN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,68%
ValorR$ 9,52m
MELNICK ON NM
MELK3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,60%
ValorR$ 7,72m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,13%
ValorR$ 6,92m
Genoa Capital Radar P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,58%
ValorR$ 6m
Quantitas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Galápagos Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo3,52%
ValorR$ 5,89m
BTG Pactual Synergy Equity Hedge Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,76%
ValorR$ 4,62m
Absolute Pace C1 Long Biased Fi em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,74%
ValorR$ 4,6m
Oceana Long Biased P FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,05%
ValorR$ 3,45m
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,92%
ValorR$ 3,23m
Absoluto Partners P Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações II
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 3,13m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2035-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,84%
ValorR$ 3,1m
Ps Atmos Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 2,96m
Sharp Equity Value Feeder Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Financeiro em Acoes
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 2,83m
BTG Pactual Infraestrutura III Feeder Fi em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 2,5m
Signal Capital Special Opportunities Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 2,45m
Ps Atmos II Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,39%
ValorR$ 2,34m
Ps Squadra Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,31%
ValorR$ 2,21m
Mostrar as outras 4 posiçõesMostrar menos
BANCO BTG PACTUAL S A - venc. 2027-06-25
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,03%
ValorR$ 1,74m
Signal Capital III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,52%
ValorR$ 885,2k
Rdpnm Share Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,49%
ValorR$ 834,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 22,9k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 167,4mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 24todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 167,5m99,89% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 45,7k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 45.724,90 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 159,3m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Socao Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de mai/2026 | R$ 160m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Gc4 Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de mai/2026 | R$ 165,7m | +4,6% | -9,6 p.p. |
| Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 167,4m | -24,5% | -38,7 p.p. |
| Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Fm3gcarteira de set/2026 | R$ 177m | +10,6% | -3,6 p.p. |
| Avventato Fundo de Investimento Financeiro em Ações Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 183,7m | +2,5% | -11,7 p.p. |
| JGP Compounders Master Fi Financeiro em Ações Investimento no Exterior - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 193,5m | -3,1% | -17,3 p.p. |
Perguntas sobre Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado
Qual é o CNPJ do Barthélemy FIM?
38.318.061/0001-74 (só os números: 38318061000174). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BARTHÉLEMY FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Barthélemy FIM?
BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Barthélemy FIM?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são NM PIPE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (41,44%), VALORES A RECEBER (6,59%), KAPITALO ZETA MERÍDIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM (6,02%). O fundo declarou 24 posições no total, somando R$ 167,5m sobre um patrimônio de R$ 167,4m.
Qual o patrimônio do Barthélemy Fundo de Investimento Multimercado?
R$ 167.439.502,82 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.318.061/0001-74, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 24 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam