Investimento no exterior
Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 11.119.029/0001-03 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Socao FIF em Ações, CNPJ 11.119.029/0001-03: rendeu +7,0% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 160m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 19 posições; as maiores: SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (73,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (2,30%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 160m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 718 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +7,0%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 07/05/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +7,0%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 7,2 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -1,28retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +4,6% | +11,6% | -7,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +21,4% | +14,3% | +7,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +0,8% | +10,9% | -10,1 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +12,3% | +13,0% | -0,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +8,0% | +12,4% | -4,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +0,9% | +1,4% | -0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 25,9m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 718 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (31,69%), EQUATORIAL ON ATZ NM (2,90%), RENT3 (2,47%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo31,69%
ValorR$ 43,7m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,90%
ValorR$ 4,01m
RENT3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 3,42m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 3,12m
DEB
TBSP12Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 3,05m
DEB
ASAI22Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,15%
ValorR$ 2,97m
DEB
ERDVA6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,14%
ValorR$ 2,96m
DEB
CPLD38Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,12%
ValorR$ 2,93m
DEB
RSAN25Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,09%
ValorR$ 2,89m
DEB
CGOS17Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,04%
ValorR$ 2,82m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
DEB
RENTC8Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 2,79m
DEB
CSANA0Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,99%
ValorR$ 2,75m
ATMOS FUND LTD.
Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,75m
DEB
NTSD16Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,98%
ValorR$ 2,74m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo1,90%
ValorR$ 2,63m
ITUB4
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 2,2m
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,52%
ValorR$ 2,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2035-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,44%
ValorR$ 1,99m
SMART FIT ON EJ NM
SMFT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,42%
ValorR$ 1,96m
Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SA
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 1,96m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,38%
ValorR$ 1,92m
PRIO ON NM
PRIO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 1,84m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,72m
AXIA3
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,72m
ITAUSA PN EJ N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,24%
ValorR$ 1,71m
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 718 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Soc Classe de Investimento em Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo73,84%
ValorR$ 118,1m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo12,50%
ValorR$ 20m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,30%
ValorR$ 3,69m
BTG Pactual Tesouro Selic Fundo de Investimento Renda Fixa Referenciado DI
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,33%
ValorR$ 2,14m
SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,14%
ValorR$ 1,83m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,82%
ValorR$ 1,32m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,31m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 1,3m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 1,27m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,25m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,77%
ValorR$ 1,23m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,03m
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,64%
ValorR$ 1,03m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 993k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,54%
ValorR$ 867,8k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 44,1k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 26,2k
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 160mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 19todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 160,1m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 88,3k-0,06% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 88.286,16 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,9m | — | — |
| Imfs Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 157m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Semilla Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 160m | +7,0% | -7,2 p.p. |
| Bradesco Global - Balanced Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,9m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Escala FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 175,2m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176,4m | +2,9% | -11,3 p.p. |
Perguntas sobre Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Qual é o CNPJ do Socao FIF em Ações?
11.119.029/0001-03 (só os números: 11119029000103). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Socao FIF em Ações?
Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA, com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Socao FIF em Ações?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são SOC CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (73,84%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (12,50%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 (2,30%). O fundo declarou 19 posições no total, somando R$ 160,1m sobre um patrimônio de R$ 160m.
Qual o patrimônio do Socao Fundo de Investimento Financeiro em Ações?
R$ 159.974.968,47 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 11.119.029/0001-03, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 19 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam