Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 52.285.421/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de ago/2026
Em ago/2026, o Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 163,6m distribuído em 11 posições. As maiores: 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841 - venc. 2050-12-28 (38,19%), 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061 - venc. 2050-12-25 (24,55%), 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605 - venc. 2050-12-30 (14,04%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 163,6mno mês de ago/2026
- Posições declaradas
- 11todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 163,7m99,96% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 49,4k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.358,10 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em ago/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841 - venc. 2050-12-28 | Outros fundos no exterior | R$ 62,5m | 38,19% |
| 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061 - venc. 2050-12-25 | Outros fundos no exterior | R$ 40,2m | 24,55% |
| 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605 - venc. 2050-12-30 | Outros fundos no exterior | R$ 23m | 14,04% |
| 3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 137529,919393 - venc. 2050-12-26 | Outros fundos no exterior | R$ 10,1m | 6,16% |
| 3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 45298,943674 - venc. 2050-12-29 | Outros fundos no exterior | R$ 9,63m | 5,88% |
| 3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 165942,094224 - venc. 2050-12-27 | Outros fundos no exterior | R$ 9,61m | 5,87% |
| 3WELLPOI - WELLINGTON GLB PRSPT - IE0009UHNVI4 - STATE ST - 77749,566968 - venc. 2050-12-31 | Outros fundos no exterior | R$ 6,5m | 3,97% |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 2,08m | 1,26% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 64,9k | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 24,7k | 0,01% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10,5k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a ago/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam