Investimento no exterior
Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
CNPJ 52.285.421/0001-00 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Compass Ff FIF Multimercado IE, CNPJ 52.285.421/0001-00: rendeu +4,5% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 159,3m e 2 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841 - venc. 2050-12-31 (38,08%), 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061 - venc. 2050-12-27 (24,82%), 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605 - venc. 2050-12-30 (14,10%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: COMPASS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 159,3m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 14 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,5%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 2Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 25/06/2025
- Índice de referência
- DI de um dia
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,5%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,7 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 10,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,91retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -7,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +1,5% | +11,6% | -10,1 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | -1,0% | +14,3% | -15,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +35,5% | +10,9% | +24,6 p.p. |
| 2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023 | -19,4% | +2,8% | -22,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de set/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 47,8k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 14 investimentos finais. Os maiores: 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841 - venc. 2050-12-31 (38,08%), 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061 - venc. 2050-12-27 (24,82%), 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605 - venc. 2050-12-30 (14,10%). Retrato de set/2026.
3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo38,08%
ValorR$ 60,7m
3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo24,82%
ValorR$ 39,6m
3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 22,5m
3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 45298,943674 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 9,46m
3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 137529,919393 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 9,43m
3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 165942,094224 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 9,35m
3WELLPOI - WELLINGTON GLB PRSPT - IE0009UHNVI4 - STATE ST - 77749,566968 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 6,25m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2032-08-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,27%
ValorR$ 2,04m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,06%
ValorR$ 106,1k
VALORES A PAGAR
Outros
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25,7k
Mostrar mais 4 investimentos finaisMostrar menos
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,64k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2030-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 3,87
Sem detalhamento: ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (11.419.792/0001-50)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo0,00%
Valor-R$ 1,54k
Sem detalhamento: COMPASS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA (52.285.421/0001-00)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo-0,03%
Valor-R$ 50k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841 - venc. 2050-12-31
Outros fundos no exterior
Peso no fundo38,08%
ValorR$ 60,7m
3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061 - venc. 2050-12-27
Outros fundos no exterior
Peso no fundo24,82%
ValorR$ 39,6m
3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605 - venc. 2050-12-30
Outros fundos no exterior
Peso no fundo14,10%
ValorR$ 22,5m
3WELGQNU - WELL GLOB QUA G FUND - LU1084870465 - WELLING - 45298,943674 - venc. 2050-12-25
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,93%
ValorR$ 9,46m
3WEWDENU - WELL DURABLE ENT FUN - IE00BMTS8D76 - WELLING - 137529,919393 - venc. 2050-12-29
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,91%
ValorR$ 9,43m
3WELMCUM - WELLINGTON CRD TL RT - LU2793902458 - WELLING - 165942,094224 - venc. 2050-12-28
Outros fundos no exterior
Peso no fundo5,87%
ValorR$ 9,35m
3WELLPOI - WELLINGTON GLB PRSPT - IE0009UHNVI4 - STATE ST - 77749,566968 - venc. 2050-12-26
Outros fundos no exterior
Peso no fundo3,92%
ValorR$ 6,25m
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,30%
ValorR$ 2,08m
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 64,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 25k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 7,56k
Entenda os nomes dos investimentos
- Outros fundos no exterior
- O dinheiro está em um fundo estrangeiro. A CVM nem sempre informa os investimentos que existem dentro dele.Nome na fonte: fundo no exterior.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 159,3mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 159,4m99,98% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 50k-0,03% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 49.956,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Outros fundos de investimento no exterior de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| VINCI Monalisa Cash FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 57,9m | — | — |
| Imfs Fundo de Investimento Financeiro Cic Multimercado Créd Priv Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 157m | +13,7% | -0,4 p.p. |
| Bradesco Semilla Fi Financeiro - Ci Mult Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 158,1m | +12,3% | -1,9 p.p. |
| Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 159,3m | +4,5% | -9,7 p.p. |
| Bradesco Global - Balanced Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 164,9m | +6,3% | -7,9 p.p. |
| Escala FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações Ie - Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 175,2m | -3,2% | -17,4 p.p. |
| JIVE Distressed & Special Sits IV Institutional FIC de FIF Multi - CP Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 176,4m | +2,9% | -11,3 p.p. |
Perguntas sobre Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Compass Ff FIF Multimercado IE?
52.285.421/0001-00 (só os números: 52285421000100). É o CNPJ da classe registrada na CVM como COMPASS FF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Compass Ff FIF Multimercado IE?
VINCI Cg Gestora de Recursos LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Compass Ff FIF Multimercado IE?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são 3WEOFINU - WELL OPP FIXED INC F - IE00BD960217 - WELLING - 986193,494841 - venc. 2050-12-31 (38,08%), 3WMPWBNU - WELL WORLD BOND FUND - IE00BF2ZV605 - WELLING - 598888,015061 - venc. 2050-12-27 (24,82%), 3WELDAON - WELLINGTON DOWSIDE A - LU1889106883 - ALPHA - 197752,205605 - venc. 2050-12-30 (14,10%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 159,4m sobre um patrimônio de R$ 159,3m.
Qual o patrimônio do Compass Ff Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento no Exterior Resp Limitada?
R$ 159.334.855,27 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 52.285.421/0001-00, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam