Previdência
Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.196.502/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado FIF - Cia, CNPJ 38.196.502/0001-02: rendeu +13,6% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,95m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 23 posições; as maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,94%), Valores a Receber (6,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,95m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 104 investimentos2 camadas de fundos abertas
- Rentabilidade em 12 meses
- +13,6%CDI: +14,5% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 30/09/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
- Índice de referência
- Ibovespa
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +13,6%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 0,9 ponto abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 14,4% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,06retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -12,2%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026 | +2,5% | +10,5% | -8,0 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +28,2% | +14,3% | +13,9 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -15,1% | +10,9% | -26,0 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +26,6% | +13,0% | +13,5 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -16,4% | +12,4% | -28,7 p.p. |
| 2021ano incompleto30/09/2021 a 31/12/2021 | -4,6% | +1,9% | -6,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 98k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 104 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (7,85%), Ação preferencial (6,81%), Ação ordinária (6,59%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo7,85%
ValorR$ 388,8k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,81%
ValorR$ 337,7k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,59%
ValorR$ 326,4k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 323,6k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,18%
ValorR$ 306,4k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 289,2k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 251,1k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,31%
ValorR$ 213,5k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 192,8k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 181,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 181,4k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 159,1k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 157,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 157,4k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,85%
ValorR$ 141,1k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 138k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 120,9k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,33%
ValorR$ 115,4k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,29%
ValorR$ 113,6k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 104,7k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 104,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 64,3k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 49,2k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,94%
ValorR$ 46,6k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 44,2k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 104 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Ishares Ibovespa Classe de Índice - Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo20,94%
ValorR$ 1,04m
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo6,79%
ValorR$ 336,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo6,53%
ValorR$ 323,6k
SUZANO S.A. ON NM
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,32%
ValorR$ 313,2k
ALLOS ON NM
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,07%
ValorR$ 300,7k
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,19%
ValorR$ 257,3k
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,06%
ValorR$ 250,6k
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,67%
ValorR$ 231,6k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,89%
ValorR$ 192,8k
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,66%
ValorR$ 181,6k
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,61%
ValorR$ 179k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,59%
ValorR$ 177,9k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,21%
ValorR$ 159,1k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 157,4k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,17%
ValorR$ 157,4k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 138k
BRAVA ON NM
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 137,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,26%
ValorR$ 112,1k
BBSEGURIDADE ON ED NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 107,5k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 104,7k
Mostrar as outras 3 posiçõesMostrar menos
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,11%
ValorR$ 104,5k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,20%
ValorR$ 10k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,95mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 23todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,97m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.025,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado FIF - Cia
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp LimitadaR$ 4,14m neste fundo · carteira de mai/2026
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Reach Fife Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4m | +5,5% | -8,9 p.p. |
| Alphakey 100 Previdência Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 4,04m | +10,3% | -4,2 p.p. |
| Alphakey Previdência Fundo de Investimento Financeiro em Ações 100 Fifecarteira de fev/2026 | R$ 4,05m | +13,0% | -1,5 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,7m | +13,2% | -1,3 p.p. |
| Giant Prev BTG Fie FIC de FIF Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,81m | +13,1% | -1,4 p.p. |
| Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 4,95m | +13,6% | -0,9 p.p. |
| Itaú Private Prev Ntn-b 2024 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,45m | +14,2% | -0,3 p.p. |
Perguntas sobre Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado FIF - Cia?
38.196.502/0001-02 (só os números: 38196502000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado FIF - Cia?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado FIF - Cia?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,94%), Valores a Receber (6,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,53%). O fundo declarou 23 posições no total, somando R$ 4,97m sobre um patrimônio de R$ 4,95m.
Qual o patrimônio do Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada?
R$ 4.951.222,70 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.196.502/0001-02, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam