Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
CNPJ 38.196.502/0001-02 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 4,95m distribuído em 23 posições. As maiores: ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA (20,94%), Valores a Receber (6,79%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (6,53%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,95mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 23todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 4,97m100,30% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 20k-0,40% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 20.025,02 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 1,04m | 20,94% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 336,6k | 6,79% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 323,6k | 6,53% |
| SUZANO S.A. ON NMVer SUZB3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 313,2k | 6,32% |
| ALLOS ON NMVer ALOS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 300,7k | 6,07% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 257,3k | 5,19% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 250,6k | 5,06% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 231,6k | 4,67% |
| ALUPAR UNT N2Ver ALUP11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 192,8k | 3,89% |
| INTER CO DR2Ver INBR32 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 181,6k | 3,66% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 179k | 3,61% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 177,9k | 3,59% |
| METAL LEVE ON NMVer LEVE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 159,1k | 3,21% |
| SCHULZ PNVer SHUL4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,4k | 3,17% |
| ABC BRASIL PN N2Ver ABCB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 157,4k | 3,17% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 138k | 2,78% |
| BRAVA ON NMVer BRAV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 137,9k | 2,78% |
| VIVARA S.A. ON NMVer VIVA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 112,1k | 2,26% |
| BBSEGURIDADE ON ED NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 107,5k | 2,17% |
| VULCABRAS ON NMVer VULC3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,7k | 2,11% |
| CSU DIGITAL ON NMVer CSUD3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 104,5k | 2,11% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 10k | 0,20% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,02% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 23 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam