Previdência
Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.843.124/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado, CNPJ 33.843.124/0001-98: rendeu +9,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 4,7m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por BB Gestao de Recursos Dtvm S.A. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 11 posições; as maiores: BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,85%), BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,18%), BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED III FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 4,7m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 428 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +9,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Brasilprev Seguros e Previdência S.A
- Administrador
- BB Gestao de Recursos Dtvm S.A
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 06/05/2025
- Tributação de longo prazo
- Não
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +9,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 4,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 5,0% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,89retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -1,7%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 6 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +7,0% | +11,6% | -4,7 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,4% | +14,3% | +1,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +3,6% | +10,9% | -7,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +13,0% | +13,0% | -0,1 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +6,8% | +12,4% | -5,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,5% | +1,4% | +0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 321,7k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 390,84
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 428 investimentos finais. Os maiores: NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15 (7,15%), BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.872.456/0001-65) (6,96%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (6,26%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo7,15%
ValorR$ 279,6k
BRASILPREV TOP AÇÕES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (05.872.456/0001-65)
Fundo sem investimentos detalhados neste mês
Peso no fundo6,96%
ValorR$ 272,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 245k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo5,84%
ValorR$ 228,5k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 208,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo5,07%
ValorR$ 198,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2032-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,44%
ValorR$ 173,9k
COTA PRINCIPAL MULTI MARKET GLOBAL EQUIT
Outros fundos no exterior · IRLANDA
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 167,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,21%
ValorR$ 164,6k
CONTR.CAMBIO CART.
Outros
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 151,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CONTR.CAMBIO USDCLXR$
Outros
Peso no fundo3,88%
ValorR$ 151,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo3,05%
ValorR$ 119,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,78%
ValorR$ 109k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 101,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 85,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,10%
ValorR$ 82,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-06-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,83%
ValorR$ 71,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,79%
ValorR$ 70,3k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,76%
ValorR$ 69k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,56%
ValorR$ 61,3k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Títulos do governo
Peso no fundo1,49%
ValorR$ 58,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,36%
ValorR$ 53,4k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2029-03-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 48,3k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,23%
ValorR$ 48,3k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,06%
ValorR$ 41,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 428 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Brasilprev Top Tpf Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo44,85%
ValorR$ 2,11m
Brasilprev Top a Fundo de Investimento Financeiro de Ações Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo18,18%
ValorR$ 854,7k
Brasilprev Top Idka Ipca 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo13,96%
ValorR$ 656,3k
Brasilprev Top Tp Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,97%
ValorR$ 374,7k
Brasilprev Top Ações Dividendos Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo7,09%
ValorR$ 333,5k
Brasilprev Top Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo4,97%
ValorR$ 233,6k
Brasilprev Top Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,99%
ValorR$ 140,6k
Taxa_Fisc_CVM
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,02%
ValorR$ 1,36k
Taxa_Adm_a_Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 251,76
Banco_Brasil_Caixa
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,18
Ajuste_cota_pos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 1,24
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 4,7mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 11todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 4,7m100,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,24k-0,07% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.235,66 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| JGP Strategy XP Seg Prev Qualificado FIC de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,24m | — | — |
| Brasilprev Inflação 2045 II FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,45m | +8,9% | -5,3 p.p. |
| Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 4,7m | +9,7% | -4,5 p.p. |
| SPX Lancer P FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,72m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Brasilprev Top Estratégia Canvas Enduro FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 4,73m | +12,2% | -2,0 p.p. |
| Itaú Flexprev Private V45 FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,46m | +13,1% | -1,1 p.p. |
| Régia Ações ESG 100 Previdenciário Icatu Seguros FIC de FIF em Ações Is - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,1m | -10,9% | -25,1 p.p. |
Perguntas sobre Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado?
33.843.124/0001-98 (só os números: 33843124000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como BRASILPREV PRIVATE ZENIT ADVANCED III FIC FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado?
Brasilprev Seguros e Previdência S.A, com administração de BB Gestao de Recursos Dtvm S.A, segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,85%), BRASILPREV TOP A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (18,18%), BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,96%). O fundo declarou 11 posições no total, somando R$ 4,7m sobre um patrimônio de R$ 4,7m.
Qual o patrimônio do Brasilprev Private Zenit Advanced III FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
R$ 4.699.602,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 33.843.124/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 11 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam