Previdência
Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 38.263.360/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Veneto 70 Icatu Previdenciário FIF - CI Mult, CNPJ 38.263.360/0001-59: rendeu +4,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 6,77m e 1 cotista. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Vêneto Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 12 posições; as maiores: VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (61,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (22,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 6,77m
- Mês da carteira
- mai/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 112 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de fev/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +4,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 1Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- Vêneto Gestão de Recursos LTDA
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Para quem
- Investidor profissional, exclusivo de um investidor
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 26/06/2025
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +4,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 9,5 pontos abaixo.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 12,3% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- -0,77retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -8,9%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | -1,9% | +11,6% | -13,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +23,9% | +14,3% | +9,6 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -8,0% | +10,9% | -18,9 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +19,0% | +13,0% | +6,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -1,3% | +12,4% | -13,7 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +2,2% | +1,4% | +0,9 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 143,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 112 investimentos finais. Os maiores: LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (19,37%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,30%), Valores a Receber (5,44%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,37%
ValorR$ 1,39m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,30%
ValorR$ 737,8k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo5,44%
ValorR$ 389,5k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,72%
ValorR$ 338,2k
Ação ordinária
SUZB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,56%
ValorR$ 326,9k
Ação ordinária
ALOS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,28%
ValorR$ 306,9k
Certificado de depósito de ações
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,04%
ValorR$ 289,6k
Ação ordinária
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,51%
ValorR$ 251,5k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,98%
ValorR$ 213,8k
ALUPAR UNT N2
ALUP11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,69%
ValorR$ 193,1k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
INTER CO DR2
INBR32Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,54%
ValorR$ 181,9k
Ação ordinária
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 181,7k
METAL LEVE ON NM
LEVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,22%
ValorR$ 159,3k
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS (08.678.936/0001-88)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo2,21%
ValorR$ 158,8k
SCHULZ PN
SHUL4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 157,6k
ABC BRASIL PN N2
ABCB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 157,6k
Ação ordinária
BRAV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,97%
ValorR$ 141,4k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,93%
ValorR$ 138,2k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,69%
ValorR$ 121,1k
Ação ordinária
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 115,6k
URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (25.382.606/0001-60)
Fundo sem detalhes disponíveis neste mês
Peso no fundo1,60%
ValorR$ 114,6k
Ação ordinária
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,58%
ValorR$ 113,7k
VULCABRAS ON NM
VULC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 104,8k
CSU DIGITAL ON NM
CSUD3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 104,7k
DEB
LIGHB6Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,21%
ValorR$ 86,8k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 112 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Veneto Dynamic Icatu Fife Previdenciário Qualificado Fi Financeiro - Cia - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo61,06%
ValorR$ 4,14m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo22,13%
ValorR$ 1,5m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo10,96%
ValorR$ 742,6k
Sifra Plus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 165,5k
Ura Fiagro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 102,8k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,29%
ValorR$ 88k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,37%
ValorR$ 25,1k
DEB
Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 16,2k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 6,31k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,04%
ValorR$ 2,82k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 1k
LIGHT S/A BNS ORD NM
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 39,60
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,77mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 6,79m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,6k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.611,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Kinea Prev Apolo BTG Fundo de Investimento Financeiro da Cic Mult Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,63m | +12,6% | -1,6 p.p. |
| ACE Capital Prev Iq S FIF Previdenciário Cic Multimercado Prev Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,53m | +7,9% | -6,3 p.p. |
| Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de mai/2026 | R$ 6,77m | +4,7% | -9,5 p.p. |
| Alfaprev Master 25 FIF Previdenciário Classe de Inv em Cotas Multimercado Prev Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 6,9m | +13,1% | -1,0 p.p. |
| XP Strategy III Prev Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Resp Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,09m | -1,9% | -16,1 p.p. |
| XP Strategy III Prev Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 7,1m | -2,0% | -16,1 p.p. |
| Magnus Valor Prev a II FIF - Classe de Investimento em Cotas Ações - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 8,04m | -17,0% | -31,1 p.p. |
Perguntas sobre Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Veneto 70 Icatu Previdenciário FIF - CI Mult?
38.263.360/0001-59 (só os números: 38263360000159). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Veneto 70 Icatu Previdenciário FIF - CI Mult?
Vêneto Gestão de Recursos LTDA, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Veneto 70 Icatu Previdenciário FIF - CI Mult?
O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.
Onde o Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (61,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (22,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,96%). O fundo declarou 12 posições no total, somando R$ 6,79m sobre um patrimônio de R$ 6,77m.
Qual o patrimônio do Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada?
R$ 6.773.970,70 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 38.263.360/0001-59, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam