Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada
CNPJ 38.263.360/0001-59 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Veneto 70 Icatu Previdenciário Fi Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 6,77m distribuído em 12 posições. As maiores: VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (61,06%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 (22,13%), NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 (10,96%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: VENETO 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 6,77mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 12todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 6,79m100,13% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 12,6k-0,19% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 12.611,72 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| VENETO DYNAMIC ICATU FIFE PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 4,14m | 61,06% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-04-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1,5m | 22,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2050-08-15 | Títulos do governo | R$ 742,6k | 10,96% |
| SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | Aplicações em outros fundos | R$ 165,5k | 2,44% |
| URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 102,8k | 1,51% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 88k | 1,29% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 25,1k | 0,37% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 16,2k | 0,23% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 6,31k | 0,09% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,82k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 1k | 0,01% |
| LIGHT S/A BNS ORD NM | Ações de empresas brasileiras | R$ 39,60 | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 12 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam