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Direitos creditórios (FIDC)

Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

CNPJ 55.929.907/0001-21 · CLASSES - FIDC · carteira de set/2026

Koli FIC FIDC, CNPJ 55.929.907/0001-21: rendeu +17,9% em 12 meses, contra +14,5% do CDI, tem patrimônio de R$ 193,2m e 164 cotistas. Fundo, gerido por Köli Capital Gestora de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 29 posições; as maiores: IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,16%), OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,87%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,40%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 193,2m
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
Posições declaradas
29Os fundos investidos ainda não foram abertos
Rentabilidade em 12 meses
+17,9%CDI: +14,5% no mesmo período
Cotistas
164Em 30/09/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Köli Capital Gestora de Recursos S.A.
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Constituído em
10/07/2024

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 30/09/2025 a 30/09/2026), o fundo rendeu +17,9%, contra +14,5% do CDI no mesmo intervalo: 3,4 pontos acima.

O retorno vem da cota de fim de mês que o fundo informa à CVM no informe mensal de FIDC, na série com mais patrimônio — quase sempre a sênior; as outras séries rendem diferente. As taxas já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
0,3% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
9,84retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
sem quedado pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
12 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 30/09/2026+13,0%+10,5%+2,5 p.p.
2025ano incompleto31/05/2025 a 31/12/2025+10,5%+8,6%+1,9 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

A carteira como o fundo declarou em set/2026. O que ele aplica em outros fundos aparece numa fatia só, até o raio-x abrir cada um deles.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Este fundo investe em outros fundos. O raio-x desta ficha, que abre cada um deles até o investimento final, é calculado aos poucos, toda noite, dos maiores fundos para os menores, e ainda não chegou a este. Dá para abrir agora no explorador de fundos, e cada fundo da carteira abaixo tem ficha própria com a carteira dele.

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Iox II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo13,16%

    ValorR$ 25,4m

  • Ophir Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo11,87%

    ValorR$ 22,9m

  • BTG Pactual CDB Plus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo9,40%

    ValorR$ 18,2m

  • Barcelona Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,16%

    ValorR$ 11,9m

  • Afinitty FIC de FIDC Financeiros - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,96%

    ValorR$ 11,5m

  • Jp Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo5,76%

    ValorR$ 11,1m

  • SP Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,94%

    ValorR$ 9,55m

  • Interbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,31%

    ValorR$ 8,33m

  • Ártico Middle Corporate Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 8,17m

  • Cvpar II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,41%

    ValorR$ 6,6m

  • Artesanal Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo3,22%

    ValorR$ 6,23m

  • Unique Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 5,7m

  • Davos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,94%

    ValorR$ 5,69m

  • Asa Longo Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Invest em Direitos Creditórios Resp. LTDA

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 4,67m

  • Multiplica Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,14%

    ValorR$ 4,14m

  • Leve Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,11%

    ValorR$ 4,08m

  • Boreal I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Comercial - Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,07%

    ValorR$ 4,01m

  • Multiagro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,93%

    ValorR$ 3,74m

  • Ura Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,88%

    ValorR$ 3,63m

  • Ceres Confina Fiagro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,77%

    ValorR$ 3,42m

Mostrar as outras 9 posições

  • Stars Bank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Lp de Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,75%

    ValorR$ 3,38m

  • Neo Crédito Precatórios Sênior FIC FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,38%

    ValorR$ 2,68m

  • Neo Crédito Special Situations Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,20%

    ValorR$ 2,33m

  • Nova Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo1,00%

    ValorR$ 1,94m

  • Multiplica Long Term Longo Prazo FIDC Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 1,69m

  • Neo Consignado Privado FIC FIDC Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,77%

    ValorR$ 1,5m

  • Flowinvest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,24%

    ValorR$ 466,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,14%

    ValorR$ 271,2k

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,07%

    ValorR$ 149,4k

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 193,2mno mês de set/2026
Posições declaradas
29todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 193,5m100,02% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 298,8k-0,15% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 298.750,42 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Fundos que investem no Koli FIC FIDC

7 fundos têm cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Menestys IV Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 46,8m——
Starke Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de mai/2026R$ 187,3m——
Daycoval Classic Estruturado FIC de FIDC de Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 190,4m——
Pmfo M8 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórioscarteira de set/2026R$ 192m——
Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (este fundo)carteira de set/2026R$ 193,2m+17,9%+3,4 p.p.
Artesanal Cdi+ Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios II -carteira de set/2026R$ 195,6m——
Qi Oportunidades Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Npcarteira de set/2026R$ 197,6m——

Perguntas sobre Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios

Qual é o CNPJ do Koli FIC FIDC?

55.929.907/0001-21 (só os números: 55929907000121). É o CNPJ da classe registrada na CVM como KOLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Koli FIC FIDC?

Köli Capital Gestora de Recursos S.A., com administração de BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm, segundo o cadastro da CVM.

Onde o Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (13,16%), OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (11,87%), BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA (9,40%). O fundo declarou 29 posições no total, somando R$ 193,5m sobre um patrimônio de R$ 193,2m.

Qual o patrimônio do Koli Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios?

R$ 193.191.770,00 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.929.907/0001-21, classe CLASSES - FIDC.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 29 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam