Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 37.681.117/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Em fev/2026, o Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 38,4m distribuído em 26 posições. As maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,45%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,70%), PORTO SEGURO ON NM (7,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,54k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.539,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 3,25m | 8,45% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 7,70% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,86m | 7,45% |
| TAIWANSMFAC DRNVer TSMC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,8m | 7,30% |
| AMAZON DRNVer AMZO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,48m | 6,46% |
| ALPHABET DRN EDVer GOGL34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,45m | 6,37% |
| Rede DOR ONVer RDOR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,42m | 6,29% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,16m | 5,61% |
| MICROSOFT DRNVer MSFT34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 2,06m | 5,36% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,04m | 5,30% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,87m | 4,87% |
| NU HOLDINGS DRNVer ROXO34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,53m | 3,98% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,2m | 3,12% |
| TOTVS ON NMVer TOTS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,13m | 2,93% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,08m | 2,81% |
| META PLAT DRNVer M1TA34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 1,01m | 2,61% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 943,6k | 2,45% |
| NVIDIA CORP DRN EDVer NVDC34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 845,9k | 2,20% |
| NETFLIX DRNVer NFLX34 | Recibos de ações estrangeiras (BDR) | R$ 840k | 2,18% |
| GPS ON NMVer GGPS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 839,5k | 2,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 579,3k | 1,50% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 381,7k | 0,99% |
| RUMO S.A. ON NMVer RAIL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 239,6k | 0,62% |
| HAPVIDA ON NMVer HAPV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 225,5k | 0,58% |
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,7k | 0,57% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 2,77k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam