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Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
CNPJ 37.681.117/0001-98 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Dex Master FIF de Ações, CNPJ 37.681.117/0001-98: tem patrimônio de R$ 38,4m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 26 posições; as maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,45%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,70%), PORTO SEGURO ON NM (7,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 38,4m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 26No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em fev/2026. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,45%
ValorR$ 3,25m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,70%
ValorR$ 2,96m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,45%
ValorR$ 2,86m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,30%
ValorR$ 2,8m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,46%
ValorR$ 2,48m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,37%
ValorR$ 2,45m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,29%
ValorR$ 2,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,61%
ValorR$ 2,16m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,36%
ValorR$ 2,06m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,30%
ValorR$ 2,04m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,87%
ValorR$ 1,87m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,98%
ValorR$ 1,53m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,12%
ValorR$ 1,2m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,93%
ValorR$ 1,13m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,81%
ValorR$ 1,08m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,61%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,45%
ValorR$ 943,6k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,20%
ValorR$ 845,9k
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 840k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,18%
ValorR$ 839,5k
Mostrar as outras 6 posiçõesMostrar menos
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,50%
ValorR$ 579,3k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,99%
ValorR$ 381,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 239,6k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 225,5k
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 222,7k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 2,77k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Recibos de ações estrangeiras (BDR)
- BDR: um recibo negociado na B3 que representa ações de uma empresa de fora. O preço é em reais e acompanha a ação lá fora mais o câmbio.Nome na fonte: recibo de ação estrangeira.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 38,4mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 26todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 38,4m99,88% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 5,54k-0,01% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 5.539,20 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dex Master FIF de Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em AçõesR$ 568,8k neste fundo · carteira de jun/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/07/2026 | +0,4% | +7,2% | -6,9 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +46,5% | +14,3% | +32,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -16,9% | +10,9% | -27,7 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +17,3% | +13,0% | +4,3 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -2,4% | +12,4% | -14,8 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,4% | +1,4% | -6,8 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Chimera Special Opportunities III Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 14,5m |
| Vista Multiestratégia P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025 | R$ 28,7m |
| Constellation Cambará Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 32,4m |
| Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 38,4m |
| Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 38,4m |
| Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 38,5m |
| Milos Fundo de Investimento Financeiro Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 38,6m |
Perguntas sobre Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Qual é o CNPJ do Dex Master FIF de Ações?
37.681.117/0001-98 (só os números: 37681117000198). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,45%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,70%), PORTO SEGURO ON NM (7,45%). O fundo declarou 26 posições no total, somando R$ 38,4m sobre um patrimônio de R$ 38,4m.
Qual o patrimônio do Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações?
R$ 38.419.761,78 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.681.117/0001-98, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 26 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam