Outros
Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 37.681.308/0001-50 · CLASSES - FIF · carteira de jun/2026
Dex FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações, CNPJ 37.681.308/0001-50: tem patrimônio de R$ 1,04m. Na carteira de jun/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (54,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (50,07%), VALORES A PAGAR (5,71%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,04m
- Mês da carteira
- jun/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 29 investimentos2 camadas de fundos abertas · retrato de fev/2026
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 111,9k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 29 investimentos finais. Os maiores: ITAUUNIBANCO PN EJ N1 (8,41%), EQUATORIAL ON ATZ NM (7,67%), PORTO SEGURO ON NM (7,41%). Retrato de fev/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
ITAUUNIBANCO PN EJ N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo8,41%
ValorR$ 3,25m
EQUATORIAL ON ATZ NM
EQTL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,67%
ValorR$ 2,96m
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,41%
ValorR$ 2,86m
TAIWANSMFAC DRN
TSMC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo7,26%
ValorR$ 2,8m
AMAZON DRN
AMZO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,43%
ValorR$ 2,48m
ALPHABET DRN ED
GOGL34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo6,34%
ValorR$ 2,45m
Rede DOR ON
RDOR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo6,26%
ValorR$ 2,42m
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo5,58%
ValorR$ 2,16m
MICROSOFT DRN
MSFT34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo5,34%
ValorR$ 2,06m
MULTIPLAN ON N2
MULT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo5,28%
ValorR$ 2,04m
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,85%
ValorR$ 1,87m
NU HOLDINGS DRN
ROXO34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo3,96%
ValorR$ 1,53m
ENEVA ON NM
ENEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,11%
ValorR$ 1,2m
TOTVS ON NM
TOTS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,92%
ValorR$ 1,13m
SABESP ON NM
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,80%
ValorR$ 1,08m
META PLAT DRN
M1TA34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,60%
ValorR$ 1,01m
AXIA ENERGIA ON NM
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,44%
ValorR$ 943,6k
NVIDIA CORP DRN ED
NVDC34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,19%
ValorR$ 845,9k
NETFLIX DRN
NFLX34Recibos de ações estrangeiras (BDR)
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 840k
GPS ON NM
GGPS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,17%
ValorR$ 839,5k
VALORES A RECEBER
Outros
Peso no fundo1,51%
ValorR$ 583,8k
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
AXIA7Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 381,7k
RUMO S.A. ON NM
RAIL3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 239,6k
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2027-10-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,59%
ValorR$ 229,2k
HAPVIDA ON NM
HAPV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,58%
ValorR$ 225,5k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 29 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jun/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Dex Master Fundo de Investimento Financeiro de Ações
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo54,75%
ValorR$ 568,8k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo50,07%
ValorR$ 520,3k
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo5,71%
ValorR$ 59,4k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,89%
ValorR$ 9,27k
A PAGAR PREMIO COTISTA
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,00%
ValorR$ 11,79
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,04mno mês de jun/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,16m111,42% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 118,8k-11,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 118.800,40 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Dex FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- Jardim Fundo de Investimento em AçõesR$ 34,9m neste fundo · carteira de mai/2026
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 09/07/2026 | -0,6% | +7,2% | -7,8 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +43,5% | +14,3% | +29,1 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -18,4% | +10,9% | -29,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +15,0% | +13,0% | +2,0 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | -4,2% | +12,4% | -16,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -5,7% | +1,4% | -7,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Bradesco Fundo de Investimento em Cotas FIF RF Ref DI Produzir Bahia III -Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,04m |
| Verde Am Long Bias Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,04m |
| Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações (este fundo)carteira de jun/2026 | R$ 1,04m |
| Bnb Cetrede Cic Classes de Investimento RF Longo Prazo - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,04m |
| Oawm Spct Pc Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de ago/2026 | R$ 1,04m |
| Dario & Porto Previdenciário Exclusivo FIC de FIF RF Cred Priv - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 1,04m |
| Vokin Gbv Aconcágua Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2,29m |
Perguntas sobre Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Qual é o CNPJ do Dex FIF em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
37.681.308/0001-50 (só os números: 37681308000150). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DEX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações investe?
Na carteira de jun/2026, as maiores posições declaradas são DEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES (54,75%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2031-06-01 (50,07%), VALORES A PAGAR (5,71%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,16m sobre um patrimônio de R$ 1,04m.
Qual o patrimônio do Dex Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações?
R$ 1.038.944,35 no mês de jun/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.681.308/0001-50, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jun/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam