Pular para o conteúdo
Criar conta

Outros

Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 60.512.178/0001-43 · CLASSES - FIF · carteira de nov/2025

Itaú Artax Endurance II FIF da CIC Multimercado, CNPJ 60.512.178/0001-43: tem patrimônio de R$ 38,4m. Na carteira de nov/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,49%), VALORES A PAGAR (1,71%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ ARTAX ENDURANCE II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,4m
Mês da carteira
nov/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
681 investimentos3 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de nov/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 226,4m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 681 investimentos finais. Os maiores: 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1778539189,2469 - venc. 2050-06-27 (76,69%), 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1706648075,5998 - venc. 2050-12-17 (72,61%), 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4637754105,0203 - venc. 2050-11-15 (66,10%). Retrato de nov/2025.

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1778539189,2469 - venc. 2050-06-27

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo76,69%

    ValorR$ 29,5m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 1706648075,5998 - venc. 2050-12-17

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo72,61%

    ValorR$ 27,9m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4637754105,0203 - venc. 2050-11-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo66,10%

    ValorR$ 25,4m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 4450289409,5853 - venc. 2050-06-03

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo62,58%

    ValorR$ 24,1m

  • PETROBRAS ON N2

    PETR3Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,92%

    ValorR$ 11,9m

    Ver a ficha de PETR3

  • PETROBRAS PN N2

    PETR4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo30,33%

    ValorR$ 11,7m

    Ver a ficha de PETR4

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo18,60%

    ValorR$ 7,15m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 351955114,418 - venc. 2050-07-28

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,97%

    ValorR$ 5,37m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 308069465,6353 - venc. 2050-08-26

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo13,10%

    ValorR$ 5,04m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,1953 - venc. 2050-08-22

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo12,77%

    ValorR$ 4,91m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 917765144,8692 - venc. 2050-06-09

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo12,04%

    ValorR$ 4,63m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 803328055,6987 - venc. 2050-06-15

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo11,29%

    ValorR$ 4,34m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo10,20%

    ValorR$ 3,92m

  • 3ITARTE - IT ARTAX EQUITIES FD - KYG497693609 - ITAU - 0,2908 - venc. 2050-05-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo10,01%

    ValorR$ 3,85m

  • ITAUSA PN EJ N1

    ITSA4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,67%

    ValorR$ 3,33m

    Ver a ficha de ITSA4

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo8,54%

    ValorR$ 3,29m

  • ITAUUNIBANCO PN EJ N1

    ITUB4Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo8,46%

    ValorR$ 3,25m

    Ver a ficha de ITUB4

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF5

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo8,37%

    ValorR$ 3,22m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 184879496,6823 - venc. 2050-12-08

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo8,08%

    ValorR$ 3,11m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 179264921,1793 - venc. 2050-12-18

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo7,62%

    ValorR$ 2,93m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 482095446,5644 - venc. 2050-10-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,96%

    ValorR$ 2,68m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 467454767,9984 - venc. 2050-08-14

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo6,57%

    ValorR$ 2,53m

  • Opção s/disp./Índice - IDIOPDJVF4

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo6,50%

    ValorR$ 2,5m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo6,19%

    ValorR$ 2,38m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo4,17%

    ValorR$ 1,6m

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 681 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em nov/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Itaú Artax Endurance Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo101,49%

    ValorR$ 39m

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo1,71%

    ValorR$ 659,9k

  • Itaú Zeragem Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,19%

    ValorR$ 76,8k

    Ver a carteira deste fundo

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 10k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 0,00

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,4mno mês de nov/2025
Posições declaradas
5todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 39,8m103,41% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 1,32m-3,43% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 1.319.853,46 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 12/2025, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/07/2025 a 12/12/2025+13,1%+5,4%+7,7 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Chimera Special Opportunities III Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 14,5m
Vista Multiestratégia P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 28,7m
Constellation Cambará Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 32,4m
Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de nov/2025R$ 38,4m
Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitadacarteira de jan/2025R$ 38,5m
Milos Fundo de Investimento Financeiro Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 38,6m
BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privadocarteira de jun/2026R$ 38,6m

Perguntas sobre Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

Qual é o CNPJ do Itaú Artax Endurance II FIF da CIC Multimercado?

60.512.178/0001-43 (só os números: 60512178000143). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ ARTAX ENDURANCE II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada investe?

Na carteira de nov/2025, as maiores posições declaradas são ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (101,49%), VALORES A PAGAR (1,71%), ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0,19%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 39,8m sobre um patrimônio de R$ 38,4m.

Qual o patrimônio do Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada?

R$ 38.439.524,28 no mês de nov/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 60.512.178/0001-43, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

Criar conta grátisAbrir no explorador

Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a nov/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam