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Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

CNPJ 09.145.017/0001-01 · CLASSES - FIF · carteira de jan/2025

Verace FIF da CIC Mult, CNPJ 09.145.017/0001-01: tem patrimônio de R$ 38,5m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 6 posições; as maiores: SPLENDORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,26%), SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,41%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,33%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: VERACE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 38,5m
Mês da carteira
jan/2025Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.695 investimentos7 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jan/2025.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 3,05m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe, 7 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.695 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (9,32%), Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10) (9,25%), Sem detalhamento: ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.345.429/0001-02) (8,95%). Retrato de jan/2025.

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo9,32%

    ValorR$ 3,59m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.248.791/0001-10)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo9,25%

    ValorR$ 3,56m

  • Sem detalhamento: ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (55.345.429/0001-02)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo8,95%

    ValorR$ 3,45m

  • Sem detalhamento: CRUSADER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (19.167.875/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo6,99%

    ValorR$ 2,69m

  • FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA (42.120.075/0001-56)

    Fundo sem detalhes disponíveis neste mês

    Peso no fundo6,47%

    ValorR$ 2,49m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - LFT 010327

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,54%

    ValorR$ 2,14m

  • Sem detalhamento: LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (32.320.730/0001-66)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,48%

    ValorR$ 2,11m

  • - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo5,44%

    ValorR$ 2,1m

  • Sem detalhamento: JGP MAGNUM FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (55.536.868/0001-00)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,27%

    ValorR$ 2,03m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo4,62%

    ValorR$ 1,78m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • Sem detalhamento: IBIUNA HEDGE STR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO -RESP LIMITADA (15.603.942/0001-31)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo3,21%

    ValorR$ 1,24m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,10%

    ValorR$ 1,19m

  • 3FUNLABR - KYG3730A1500 - KYG3730A1500 - APEX - 279372,515019 - venc. 2050-12-31

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo2,97%

    ValorR$ 1,14m

  • Sem detalhamento: GIANT DAO MULTIFACTOR FFP FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (36.499.448/0001-49)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,58%

    ValorR$ 996,4k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,46%

    ValorR$ 948k

  • Sem detalhamento: PROWLER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESP LIMITADA (18.489.912/0001-34)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo2,45%

    ValorR$ 945k

  • GENOA GL ALPHA FUND

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo2,20%

    ValorR$ 849,8k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,19%

    ValorR$ 843,6k

  • VALORES A RECEBER

    Outros

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 841,2k

  • NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB682 / 15/05/2027

    Contratos ligados a preços e índices

    Peso no fundo1,95%

    ValorR$ 753,4k

  • Sem detalhamento: NAVI FENDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (39.573.804/0001-15)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,76%

    ValorR$ 677,7k

  • Sem detalhamento: SHARP LONG BIASED A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES (37.887.733/0001-08)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 665,3k

  • VALORES A PAGAR

    Outros

    Peso no fundo1,63%

    ValorR$ 630,3k

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 616,7k

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,50%

    ValorR$ 580,6k

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.695 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Splendore Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo93,26%

    ValorR$ 35,9m

    Ver a carteira deste fundo

  • SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo6,41%

    ValorR$ 2,47m

    Ver a carteira deste fundo

  • Itaú Vértice Renda Fixa Referenciado DI FIF da Classe de Investimento em Cotas Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo0,33%

    ValorR$ 127,5k

    Ver a carteira deste fundo

  • VALORES A PAGAR

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 15,4k

  • VALORES A RECEBER

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,02%

    ValorR$ 8,66k

  • DISPONIBILIDADES

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,01%

    ValorR$ 4,97k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 38,5mno mês de jan/2025
Posições declaradas
6todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 38,5m100,07% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 30,8k-0,08% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 30.808,62 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2025ano incompleto31/12/2024 a 18/07/2025+7,2%+7,2%-0,1 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+6,0%+10,9%-4,8 p.p.
202330/12/2022 a 29/12/2023+7,1%+13,0%-5,9 p.p.
202231/12/2021 a 30/12/2022+19,6%+12,4%+7,2 p.p.
2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021+0,7%+1,4%-0,6 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Vista Multiestratégia P Fi Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 28,7m
Constellation Cambará Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 32,4m
Itaú Artax Endurance II FIF da Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025R$ 38,4m
Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada (este fundo)carteira de jan/2025R$ 38,5m
Milos Fundo de Investimento Financeiro Ações Resp Limitadacarteira de nov/2025R$ 38,6m
BTG Pactual Credito Corporativo Master II Fundo de Investimento Renda Fixa Credito Privadocarteira de jun/2026R$ 38,6m
Celi Legacy Brdr Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025R$ 38,6m

Perguntas sobre Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Verace FIF da CIC Mult?

09.145.017/0001-01 (só os números: 09145017000101). É o CNPJ da classe registrada na CVM como VERACE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada investe?

Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são SPLENDORE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (93,26%), SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (6,41%), ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA (0,33%). O fundo declarou 6 posições no total, somando R$ 38,5m sobre um patrimônio de R$ 38,5m.

Qual o patrimônio do Verace FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Resp Limitada?

R$ 38.501.665,37 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 09.145.017/0001-01, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 6 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam