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Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.580.790/0001-40 · FI · carteira de jan/2025
Safra Setorial Bancos Master FIF CI em Ações, CNPJ 28.580.790/0001-40: tem patrimônio de R$ 19,1m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 15 posições; as maiores: ITAUSA PN N1 (23,97%), BRASIL ON EJ NM (22,20%), B3 ON NM (15,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 19,1m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 15No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
ITAUSA PN N1
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo23,97%
ValorR$ 4,59m
BRASIL ON EJ NM
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo22,20%
ValorR$ 4,25m
B3 ON NM
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo15,45%
ValorR$ 2,96m
BTGP BANCO UNT N2
BPAC11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo10,49%
ValorR$ 2,01m
BBSEGURIDADE ON EDR NM
BBSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo7,83%
ValorR$ 1,5m
ITAUUNIBANCO PN N1
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,49%
ValorR$ 860,3k
BRADESCO PN N1
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,46%
ValorR$ 853,6k
PORTO SEGURO ON NM
PSSA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,34%
ValorR$ 831,8k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo2,82%
ValorR$ 541k
CAIXA SEGURI ON NM
CXSE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,91%
ValorR$ 367k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 306,1k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo1,05%
ValorR$ 201,9k
BANCO PAN PN N1
BPAN4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,81%
ValorR$ 155,3k
BR PARTNERS UNT N2
BRBI11Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,57%
ValorR$ 110,7k
Disponibilidades
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,05%
ValorR$ 10k
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m102,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 403,7k-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 403.737,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 10/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 15/10/2025 | +31,4% | +11,0% | +20,4 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | -13,4% | +10,9% | -24,3 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +34,4% | +13,0% | +21,4 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +9,0% | +12,4% | -3,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | -6,7% | +1,4% | -8,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Pstar Fundo de Investimento Financeiro em Açõescarteira de jan/2025 | R$ 15,6m | — | — |
| Sparta Top Plus Master FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 19m | — | — |
| Gavea Macro Internacional Master FIF Mult - Resp Limitadacarteira de fev/2026 | R$ 19,1m | — | — |
| Journey Capital Vitreo Rdvt11 Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixacarteira de set/2026 | R$ 19,1m | +13,3% | -0,6 p.p. |
| Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 19,1m | — | — |
| Vinland RF Ativo Master Institucional Fundo de Investimento Renda Fixacarteira de fev/2026 | R$ 19,2m | — | — |
| Cartesius Moderatus Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo Resp LTDAcarteira de jan/2025 | R$ 19,5m | — | — |
Perguntas sobre Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
Qual é o CNPJ do Safra Setorial Bancos Master FIF CI em Ações?
28.580.790/0001-40 (só os números: 28580790000140). É o CNPJ da classe registrada na CVM como SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são ITAUSA PN N1 (23,97%), BRASIL ON EJ NM (22,20%), B3 ON NM (15,45%). O fundo declarou 15 posições no total, somando R$ 19,5m sobre um patrimônio de R$ 19,1m.
Qual o patrimônio do Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada?
R$ 19.134.418,64 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 28.580.790/0001-40, classe FI.
Guardar esta carteira no Norte
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam