Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 28.580.790/0001-40 · FI · carteira de jan/2025
Em jan/2025, o Safra Setorial Bancos Master FIF Classe de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 19,1m distribuído em 15 posições. As maiores: ITAUSA PN N1 (23,97%), BRASIL ON EJ NM (22,20%), B3 ON NM (15,45%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: SAFRA SETORIAL BANCOS MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 19,1mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 15todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 19,5m102,03% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 403,7k-2,11% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 403.737,48 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| ITAUSA PN N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,59m | 23,97% |
| BRASIL ON EJ NMVer BBAS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 4,25m | 22,20% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,96m | 15,45% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,01m | 10,49% |
| BBSEGURIDADE ON EDR NMVer BBSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,5m | 7,83% |
| ITAUUNIBANCO PN N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 860,3k | 4,49% |
| BRADESCO PN N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 853,6k | 4,46% |
| PORTO SEGURO ON NMVer PSSA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 831,8k | 4,34% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2025-05-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 541k | 2,82% |
| CAIXA SEGURI ON NMVer CXSE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 367k | 1,91% |
| Valores a Receber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 306,1k | 1,59% |
| Valores a Pagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 201,9k | 1,05% |
| BANCO PAN PN N1Ver BPAN4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 155,3k | 0,81% |
| BR PARTNERS UNT N2Ver BRBI11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 110,7k | 0,57% |
| Disponibilidades | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10k | 0,05% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 15 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam