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Entercapital Turing Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 37.510.387/0001-36 · CLASSES - FIF · carteira de fev/2026
Entercapital Turing Ágora FIF - CIC Multimercado, CNPJ 37.510.387/0001-36: tem patrimônio de R$ 1,98m. Na carteira de fev/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (98,71%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,41%), Valores a Pagar (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ENTERCAPITAL TURING ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,98m
- Mês da carteira
- fev/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 60 investimentos3 camadas de fundos abertas
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM e da lâmina de 31/03/2026, que o administrador publica.
- Índice de referência
- CDI
- Taxa de administração
- 0% ao ano, até 2,5%
- Taxa de performance
- Não cobra
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Resgate
- cota em D+15, dinheiro em D+16
- Risco
- 3 de 5, na escala do administrador
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de fev/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (2)
- Diferença sem detalhamento-R$ 547,2k
- Contratos ligados a preços e índices-R$ 3,96k
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Entercapital Turing Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 60 investimentos finais. Os maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 (54,60%), LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 (30,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01 (10,95%). Retrato de fev/2026.
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo54,60%
ValorR$ 1,08m
LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo30,86%
ValorR$ 610,6k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2030-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo10,95%
ValorR$ 216,7k
USIMINAS PNA N1
USIM5Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,73%
ValorR$ 54,2k
MOVIDA ON ES NM
MOVI3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,53%
ValorR$ 50,1k
EZTEC ON NM
EZTC3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,47%
ValorR$ 49k
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2026-08-15
Títulos do governo
Peso no fundo2,43%
ValorR$ 48,1k
ULTRAPAR ON NM
UGPA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 37,2k
GERDAU PN N1
GGBR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,86%
ValorR$ 36,9k
VIVARA S.A. ON NM
VIVA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,80%
ValorR$ 35,8k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
CVC BRASIL ON NM
CVCB3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,77%
ValorR$ 35,2k
SMAL11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,57%
ValorR$ 31,2k
CYRELA REALT ON NM
CYRE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,40%
ValorR$ 27,7k
ALPARGATAS PN N1
ALPA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,12%
ValorR$ 22,2k
LOJAS RENNER ON NM
LREN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,95%
ValorR$ 18,9k
COGNA ON ON ATZ NM
COGN3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,87%
ValorR$ 17,4k
ANIMA ON NM
ANIM3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,84%
ValorR$ 16,8k
VAMOS ON NM
VAMO3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,79%
ValorR$ 15,8k
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo0,65%
ValorR$ 12,9k
HASH11
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,62%
ValorR$ 12,3k
GRUPO MATEUS ON NM
GMAT3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,48%
ValorR$ 9,56k
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo0,44%
ValorR$ 8,8k
MRV ON NM
MRVE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,42%
ValorR$ 8,48k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo0,41%
ValorR$ 8,21k
YDUQS PART ON NM
YDUQ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,39%
ValorR$ 7,72k
Toda a carteira foi aberta até o investimento final.
A lista mostra os 25 maiores de 60 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em fev/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Entercapital Turing Fi Financeiro - Cic Mult - Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo98,71%
ValorR$ 1,95m
Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Referenciada DI Federal Extra -Resp Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo1,41%
ValorR$ 27,9k
Valores a Pagar
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 4,73k
Disponibilidade
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,09%
ValorR$ 1,93k
Valores a Receber
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 343,75
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,98mno mês de fev/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 1,99m100,45% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 9,45k-0,48% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 9.452,84 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 04/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 28/04/2026 | +2,0% | +4,4% | -2,5 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +8,2% | +14,3% | -6,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +20,4% | +10,9% | +9,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +7,2% | +13,0% | -5,9 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +4,8% | +12,4% | -7,6 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,8% | +1,4% | +0,4 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio |
|---|---|
| Canvas Enduro Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,89m |
| Precpago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025 | R$ 1,95m |
| CSHG European Property Feeder Fundo de Investimento Financeiro - Mult Cred Priv Ie Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,96m |
| Entercapital Turing Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada (este fundo)carteira de fev/2026 | R$ 1,98m |
| Tenax Total Return Alocadores FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 2m |
| Moat Capital Ações Strategy Cic de Classes de Investimento em Ações - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 2m |
| Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privadocarteira de mai/2026 | R$ 20,6m |
Perguntas sobre Entercapital Turing Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Entercapital Turing Ágora FIF - CIC Multimercado?
37.510.387/0001-36 (só os números: 37510387000136). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ENTERCAPITAL TURING ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Qual é a taxa de administração do Entercapital Turing Ágora FIF - CIC Multimercado?
0% ao ano, podendo chegar a 2,5%, sem taxa de performance. É o que diz a lâmina de 31/03/2026; a rentabilidade mostrada aqui já vem com as taxas descontadas.
Qual é a aplicação mínima do Entercapital Turing Ágora FIF - CIC Multimercado?
R$ 100,00 na primeira aplicação. No resgate, a cota é a de D+15 e o dinheiro cai em D+16, segundo a lâmina de 31/03/2026.
Onde o Entercapital Turing Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada investe?
Na carteira de fev/2026, as maiores posições declaradas são ENTERCAPITAL TURING FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA (98,71%), BRADESCO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADA (1,41%), Valores a Pagar (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 1,99m sobre um patrimônio de R$ 1,98m.
Qual o patrimônio do Entercapital Turing Ágora FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitada?
R$ 1.978.416,79 no mês de fev/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.510.387/0001-36, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a fev/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam