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Precpago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 43.702.512/0001-02 · FI · carteira de jan/2025
Precpago FIM CP, CNPJ 43.702.512/0001-02: tem patrimônio de R$ 1,95m. Na carteira de jan/2025 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: Taxa de Administração - 2025/1 (0,16%), Auditoria (0,16%), Taxa de Gestão - 2025/1 (0,13%). R$ 1,94m (99,47% do patrimônio) o fundo não detalhou neste informe. Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 1,95m
- Mês da carteira
- jan/2025Mês de referência dos valores
- Posições declaradas
- 5No informe entregue à CVM
Onde está o dinheiro do fundo
A carteira como o fundo declarou em jan/2025. Ele aplica direto, sem outro fundo no meio: a carteira declarada já é onde o dinheiro está.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Não temos o detalhe de R$ 1,94m: o fundo não divulgou. Esse valor não é contado como dinheiro em conta nem atribuído a algum investimento.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em jan/2025
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Taxa de Administração - 2025/1
Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,29k
Auditoria
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,16%
ValorR$ 3,25k
Taxa de Gestão - 2025/1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,13%
ValorR$ 2,61k
Taxa de Fisc. CVM a Diferir
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,03%
ValorR$ 758,45
Taxa de Custódia - 2025/1
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,01%
ValorR$ 365,77
Entenda os nomes dos investimentos
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 1,95mno mês de jan/2025
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 10,3k0,49% do patrimônio
- Diferença não detalhada
- R$ 1,94m99,47% do patrimônio
Sobram R$ 1.939.928,17 entre o patrimônio e a soma de tudo o que o fundo declarou. Essa diferença não é dinheiro em conta: pode ser posição que o fundo tem direito de não identificar por agora, obrigação a pagar, ou valor a receber que o informe não detalha. Ela aparece como está, em vez de ser espalhada entre as posições conhecidas — espalhar inventaria carteira.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Rentabilidade contra o CDI
O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.
A última cota publicada deste fundo é de 07/2025, antes do início do período de 12 meses (11/2025).
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2025ano incompleto31/12/2024 a 11/07/2025 | +1,7% | +6,9% | -5,2 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +8,9% | +10,9% | -2,0 p.p. |
| 2023ano incompleto28/02/2023 a 29/12/2023 | +6,6% | +10,8% | -4,2 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Fundos de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| Manager Gama Amundi Bridgewater Core Global Macro Brl FIF Cic Multimercado Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,87m | — | — |
| Carbyne Travel Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026 | R$ 1,95m | -21,5% | -34,7 p.p. |
| Safra Renda Fixa Ativo Master FIF Classe de Investimento Longo Prazo Responsabilidade Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 1,95m | — | — |
| Ap Stb Ls Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Açõescarteira de fev/2026 | R$ 1,95m | — | — |
| Precpago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado (este fundo)carteira de jan/2025 | R$ 1,95m | — | — |
| Panorama P FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado Cred Priv - Responsabilidade Limitadacarteira de nov/2025 | R$ 1,96m | — | — |
| Feeder Kapitalo Kappa FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado - Resp Limitadacarteira de jan/2025 | R$ 5,61m | — | — |
Perguntas sobre Precpago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Qual é o CNPJ do Precpago FIM CP?
43.702.512/0001-02 (só os números: 43702512000102). É o CNPJ da classe registrada na CVM como PRECPAGO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Onde o Precpago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado investe?
Na carteira de jan/2025, as maiores posições declaradas são Taxa de Administração - 2025/1 (0,16%), Auditoria (0,16%), Taxa de Gestão - 2025/1 (0,13%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 10,3k sobre um patrimônio de R$ 1,95m.
Qual o patrimônio do Precpago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado?
R$ 1.950.209,10 no mês de jan/2025, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 43.702.512/0001-02, classe FI.
O Precpago Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado divulgou a carteira inteira?
Não. R$ 1.939.928,17 — 99,47% do patrimônio — ficaram sem detalhamento no informe de jan/2025. Esse valor aparece como diferença não detalhada, em vez de ser espalhado entre as posições conhecidas. A CVM permite esconder posições por 30 dias em alguns fundos de renda fixa e por 90 dias na maioria dos outros.
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Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a jan/2025. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam