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Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

CNPJ 55.253.855/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026

Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP, CNPJ 55.253.855/0001-16: tem patrimônio de R$ 20,6m. Na carteira de mai/2026 declarada à CVM, são 46 posições; as maiores: DEB (5,15%), DEB (4,89%), DEB (4,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 20,6m
Mês da carteira
mai/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
54 investimentos2 camadas de fundos abertas

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de mai/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 24,8k

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe, 2 camadas abaixo, o dinheiro chega a 54 investimentos finais. Os maiores: DEB (5,15%), DEB (4,89%), DEB (4,22%). Retrato de mai/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • DEB

    EGIEB4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    SUZBC1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    HVSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 871,3k

  • DEB

    CERT11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 847k

  • DEB

    CHSF13Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 846,3k

  • DEB

    CCROB6Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 835,2k

  • DEB

    SMTO14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 791,3k

  • DEB

    PETR26Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 768,3k

  • DEB

    ENEV32Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 759,5k

  • DEB

    SAELA1Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 719,6k

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • DEB

    BTEL23Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 695,2k

  • DEB

    CEAP14Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 579,9k

  • DEB

    RUMOA3Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 579,4k

  • DEB

    ETBA12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 556,7k

  • DEB

    TAEEB2Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 527,9k

  • DEB

    TAEEA4Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 521,1k

  • DEB

    VLIM15Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 521k

  • DEB

    CPFPB0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 499,1k

  • DEB

    EDTE12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 499,1k

  • DEB

    GASC16Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 495,6k

  • DEB

    FURN21Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 481,6k

  • DEB

    OMNG12Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 440,3k

  • DEB

    RIS412Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 372,3k

  • DEB

    ENGIC0Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 349,6k

  • DEB

    EQSP11Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 349,2k

Toda a carteira foi aberta até o investimento final.

A lista mostra os 25 maiores de 54 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo5,15%

    ValorR$ 1,06m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,89%

    ValorR$ 1,01m

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,22%

    ValorR$ 871,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 847k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,10%

    ValorR$ 846,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo4,04%

    ValorR$ 835,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,83%

    ValorR$ 791,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,72%

    ValorR$ 768,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,67%

    ValorR$ 759,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,48%

    ValorR$ 719,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo3,36%

    ValorR$ 695,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 579,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,80%

    ValorR$ 579,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,69%

    ValorR$ 556,7k

  • Santander Cash Black Classe de Investimento Renda Fixa Referenciado DI - Resp Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo2,66%

    ValorR$ 549,9k

    Ver a carteira deste fundo

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,55%

    ValorR$ 527,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 521,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,52%

    ValorR$ 521k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 499,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,41%

    ValorR$ 499,1k

Mostrar as outras 26 posições

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,40%

    ValorR$ 495,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,33%

    ValorR$ 481,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 440,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 372,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 349,6k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,69%

    ValorR$ 349,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,68%

    ValorR$ 347,5k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,60%

    ValorR$ 331,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,58%

    ValorR$ 327,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 315,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,48%

    ValorR$ 306,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,47%

    ValorR$ 305,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,41%

    ValorR$ 291,1k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,27%

    ValorR$ 263,3k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,06%

    ValorR$ 220k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 214,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,03%

    ValorR$ 214k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo1,02%

    ValorR$ 210,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 201,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,74%

    ValorR$ 154,2k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,68%

    ValorR$ 141,4k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,66%

    ValorR$ 137,9k

  • DEB

    Títulos de bancos e empresas

    Peso no fundo0,61%

    ValorR$ 126,4k

  • ValoresaPagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,06%

    ValorR$ 12,7k

  • ValoresaReceber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,04%

    ValorR$ 8,92k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 2k

Entenda os nomes dos investimentos
Títulos de bancos e empresas
Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 20,6mno mês de mai/2026
Posições declaradas
46todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 20,7m99,87% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 25,4k-0,12% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 25.439,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Rentabilidade contra o CDI

O histórico de cotas deste fundo não fecha 12 meses.

A última cota publicada deste fundo é de 09/2026, e o período de 12 meses termina em 10/2026. Fundo encerrado ou sem publicação recente não tem período fechado até hoje.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 02/09/2026+1,7%+9,4%-7,7 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+12,8%+14,3%-1,6 p.p.
2024ano incompleto29/11/2024 a 31/12/2024+0,6%+0,9%-0,4 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Fundos de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio
Hiperion Fundo de Investimento Financeiro Classe de Investimento Multimercado Crédito Privadocarteira de jan/2025R$ 20,6m
Mandur Previdenciário FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de fev/2026R$ 20,6m
Murtinho Fundo de Investimento Financeiro Multimercadocarteira de nov/2025R$ 20,6m
Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado (este fundo)carteira de mai/2026R$ 20,6m
BTG Dimension I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercadocarteira de jan/2025R$ 20,7m
ACE Capital Vantage Prev II Fundo de Investimento Financeiro Cic Renda Fixa Lp Resp Limitadacarteira de mai/2026R$ 21,9m
ACE Capital Vantage Prev Renda Fixa Fife Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026R$ 22,9m

Perguntas sobre Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado

Qual é o CNPJ do Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF CP?

55.253.855/0001-16 (só os números: 55253855000116). É o CNPJ da classe registrada na CVM como DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Onde o Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado investe?

Na carteira de mai/2026, as maiores posições declaradas são DEB (5,15%), DEB (4,89%), DEB (4,22%). O fundo declarou 46 posições no total, somando R$ 20,7m sobre um patrimônio de R$ 20,6m.

Qual o patrimônio do Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado?

R$ 20.638.177,32 no mês de mai/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 55.253.855/0001-16, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam