Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 55.253.855/0001-16 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Douro Agreement Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 20,6m distribuído em 46 posições. As maiores: DEB (5,15%), DEB (4,89%), DEB (4,22%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: DOURO AGREEMENT FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 20,6mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 46todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 20,7m99,87% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 25,4k-0,12% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 25.439,30 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,06m | 5,15% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,01m | 4,89% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 871,3k | 4,22% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 847k | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 846,3k | 4,10% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 835,2k | 4,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 791,3k | 3,83% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 768,3k | 3,72% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 759,5k | 3,67% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 719,6k | 3,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 695,2k | 3,36% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,9k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 579,4k | 2,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 556,7k | 2,69% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADAVer a carteira deste fundo | Aplicações em outros fundos | R$ 549,9k | 2,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 527,9k | 2,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521,1k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 521k | 2,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,1k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 499,1k | 2,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 495,6k | 2,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 481,6k | 2,33% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 440,3k | 2,13% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 372,3k | 1,80% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,6k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 349,2k | 1,69% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 347,5k | 1,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 331,9k | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 327,9k | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 315,1k | 1,52% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 306,4k | 1,48% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 305,3k | 1,47% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 291,1k | 1,41% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 263,3k | 1,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 220k | 1,06% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214,4k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 214k | 1,03% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 210,9k | 1,02% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 201,4k | 0,97% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 154,2k | 0,74% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 141,4k | 0,68% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 137,9k | 0,66% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 126,4k | 0,61% |
| ValoresaPagar | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 12,7k | 0,06% |
| ValoresaReceber | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 8,92k | 0,04% |
| Disponibilidade | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2k | 0,00% |
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 46 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam