Multimercado
Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF Cic Mult - Resp Limitada
CNPJ 37.567.202/0001-20 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026
Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF CIC Mult, CNPJ 37.567.202/0001-20: rendeu +15,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 5,43m e 179 cotistas. Fundo aberto, para investidor qualificado, gerido por ITAU Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag Dtvm LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 5 posições; as maiores: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,41%), VALORES A PAGAR (0,85%), VALORES A RECEBER (0,23%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Carteira do fundo
Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.
- Patrimônio
- R$ 5,43m
- Mês da carteira
- set/2026Mês de referência dos valores
- O que foi identificado
- 153 investimentos3 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de jun/2026
- Rentabilidade em 12 meses
- +15,7%CDI: +14,2% no mesmo período
- Cotistas
- 179Em 29/10/2026
Sobre o fundo
Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.
- Gestor
- ITAU Unibanco Asset Management LTDA
- Administrador
- Intrag Dtvm LTDA.
- Para quem
- Investidor qualificado
- Condomínio
- Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
- Constituído em
- 20/07/2020
Rentabilidade contra o CDI
Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +15,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 1,5 ponto acima.
O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.
Risco em 12 meses
- Volatilidade
- 3,6% ao anoquanto a cota oscila
- Índice de Sharpe
- 0,42retorno acima do CDI por unidade de risco
- Maior queda
- -0,4%do pico ao vale, entre fechamentos
- Meses acima do CDI
- 5 de 12no mesmo mês, lado a lado
Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.
| Ano | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026 | +13,8% | +11,6% | +2,2 p.p. |
| 202531/12/2024 a 31/12/2025 | +15,8% | +14,3% | +1,5 p.p. |
| 202429/12/2023 a 31/12/2024 | +10,4% | +10,9% | -0,5 p.p. |
| 202330/12/2022 a 29/12/2023 | +10,3% | +13,0% | -2,7 p.p. |
| 202231/12/2021 a 30/12/2022 | +12,0% | +12,4% | -0,4 p.p. |
| 2021ano incompleto29/10/2021 a 31/12/2021 | +1,3% | +1,4% | -0,1 p.p. |
Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.
Onde está o dinheiro do fundo
Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de jun/2026.
O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.
Saldos negativos, fora do gráfico (1)
- Diferença sem detalhamento-R$ 8,64m
Raio-x: onde o dinheiro está de verdade
Abrindo os fundos em que o Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF Cic Mult - Resp Limitada investe, 3 camadas abaixo, o dinheiro chega a 153 investimentos finais. Os maiores: Valores a Receber (43,82%), Valores a Pagar (41,86%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (19,69%). Retrato de jun/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.
Valores a Receber
Outros
Peso no fundo43,82%
ValorR$ 5,7m
Valores a Pagar
Outros
Peso no fundo41,86%
ValorR$ 5,44m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo19,69%
ValorR$ 2,56m
Sem detalhamento: ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (37.347.996/0001-16)
Diferença sem detalhamento
Peso no fundo13,17%
ValorR$ 1,71m
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01
Títulos do governo
Peso no fundo4,78%
ValorR$ 621,6k
Ação ordinária
VALE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo4,74%
ValorR$ 617,3k
Ação preferencial
ITUB4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo3,67%
ValorR$ 477,5k
Ação preferencial
PETR4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,87%
ValorR$ 373,8k
Ação ordinária
AXIA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo2,02%
ValorR$ 262,9k
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 58208,2768 - venc. 2050-12-12
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,87%
ValorR$ 243,6k
Mostrar mais 15 investimentos finaisMostrar menos
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 0,422 - venc. 2050-12-03
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,74%
ValorR$ 227,5k
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 244530,8074 - venc. 2050-11-25
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,64%
ValorR$ 214,3k
Ação ordinária
PETR3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,61%
ValorR$ 209,6k
Ação preferencial
BBDC4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,59%
ValorR$ 207k
3IT450GL - ITAU 450 GLO LS FUND - KYG497691132 - ITAUBANC - 1802,8926 - venc. 2050-12-08
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo1,54%
ValorR$ 200,7k
DEB
CLRE11Títulos de bancos e empresas
Peso no fundo1,53%
ValorR$ 199,5k
Ação ordinária
SBSP3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,46%
ValorR$ 190,7k
Ação preferencial
ITSA4Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,37%
ValorR$ 179,1k
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01
Títulos do governo
Peso no fundo1,26%
ValorR$ 164,9k
Ação ordinária
B3SA3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,25%
ValorR$ 162,8k
Ação ordinária
WEGE3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 156,3k
Ação ordinária
ABEV3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,20%
ValorR$ 156,1k
Ação ordinária
EMBJ3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo1,00%
ValorR$ 130,6k
3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,8975 - venc. 2050-12-05
Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Peso no fundo0,98%
ValorR$ 128,3k
Ação ordinária
BBAS3Ações de empresas brasileiras
Peso no fundo0,97%
ValorR$ 126,9k
Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.
A lista mostra os 25 maiores de 153 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.
Como o raio-x é feito
- Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
- A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
- Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
- Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
- As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
- Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo100,41%
ValorR$ 5,45m
VALORES A PAGAR
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,85%
ValorR$ 46,2k
VALORES A RECEBER
Investimentos que a fonte não classificou
Peso no fundo0,23%
ValorR$ 12,8k
Itaú Caixa Ações Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
Aplicações em outros fundos
Peso no fundo0,11%
ValorR$ 6,3k
DISPONIBILIDADES
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Peso no fundo0,08%
ValorR$ 4,75k
Entenda os nomes dos investimentos
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 5,43mno mês de set/2026
- Posições declaradas
- 5todas na lista acima
- Soma do que está na lista
- R$ 5,52m101,68% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 92,5k-1,70% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 92.469,00 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Fundos que investem no Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF CIC Mult
Um fundo tem cotas deste na carteira mais nova que entregaram à CVM. Cada carteira é do mês que o próprio investidor publicou.
- BB Multimercado Multigestor Módulo Arbitragem FIC FIF Responsabilidade LimitadaR$ 2,96m neste fundo · carteira de mai/2026
Outros fundos multimercado de tamanho parecido
Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.
| Fundo | Patrimônio | 12 meses | Contra o CDI |
|---|---|---|---|
| A1 Hedge Plus III FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,14m | — | — |
| Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercao Piemontecarteira de mai/2026 | R$ 5,17m | +13,3% | -0,9 p.p. |
| Lotus Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,43m | — | — |
| Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026 | R$ 5,43m | +15,7% | +1,5 p.p. |
| BNP Paribas Capital Protegido Xiii FIC de Fundos de Investimento Financeiro Multimercado Resp LTDAcarteira de set/2026 | R$ 5,62m | +18,2% | +4,0 p.p. |
| Luna Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026 | R$ 5,8m | +17,8% | +3,7 p.p. |
| ACE Capital Normandia FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitadacarteira de mai/2026 | R$ 20,6m | +7,2% | -7,0 p.p. |
Perguntas sobre Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF Cic Mult - Resp Limitada
Qual é o CNPJ do Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF CIC Mult?
37.567.202/0001-20 (só os números: 37567202000120). É o CNPJ da classe registrada na CVM como ITAÚ DISTRIBUIDORES HUNTER TOTAL RETURN FIF CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.
Quem é o gestor do Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF CIC Mult?
ITAU Unibanco Asset Management LTDA, com administração de Intrag Dtvm LTDA., segundo o cadastro da CVM.
Quem pode investir no Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF CIC Mult?
O fundo é para investidor qualificado, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor qualificado é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 1 milhão em aplicações financeiras e atesta isso por escrito.
Onde o Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF Cic Mult - Resp Limitada investe?
Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são ITAÚ HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (100,41%), VALORES A PAGAR (0,85%), VALORES A RECEBER (0,23%). O fundo declarou 5 posições no total, somando R$ 5,52m sobre um patrimônio de R$ 5,43m.
Qual o patrimônio do Itaú Distribuidores Hunter Total Return FIF Cic Mult - Resp Limitada?
R$ 5.432.311,88 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 37.567.202/0001-20, classe CLASSES - FIF.
Guardar esta carteira no Norte
A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 5 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam