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Multimercado

Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitada

CNPJ 41.902.409/0001-80 · CLASSES - FIF · carteira de set/2026

Fp Fof Ge Fc - CIC Mult, CNPJ 41.902.409/0001-80: rendeu +8,7% em 12 meses, contra +14,2% do CDI, tem patrimônio de R$ 1,05b e 11 cotistas. Fundo aberto, para investidor profissional, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.. Na carteira de set/2026 declarada à CVM, são 7 posições; as maiores: FP FOF GE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,00%), FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,91%), FP FOF GE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,78%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.

Nome na fonte, como a CVM publica: FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA

Carteira do fundo

Onde o fundo tinha o dinheiro, tudo no mesmo mês. No explorador dá para trocar o mês, abrir fundo por fundo e salvar a carteira.

Abrir no explorador
Patrimônio
R$ 1,05b
Mês da carteira
set/2026Mês de referência dos valores
O que foi identificado
2.053 investimentos5 camadas de fundos abertas, parte sem detalhe · retrato de ago/2026
Rentabilidade em 12 meses
+8,7%CDI: +14,2% no mesmo período
Cotistas
11Em 29/10/2026

Sobre o fundo

Do cadastro da CVM. Taxas e prazos de resgate só aparecem para fundos que publicam lâmina, os oferecidos ao público em geral.

Gestor
Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Para quem
Investidor profissional, exclusivo de um investidor
Condomínio
Aberto: aplicação e resgate pelo próprio fundo
Constituído em
25/06/2025

Rentabilidade contra o CDI

Em 12 meses (de 31/10/2025 a 29/10/2026), o fundo rendeu +8,7%, contra +14,2% do CDI no mesmo intervalo: 5,5 pontos abaixo.

O retorno vem do valor da cota que a CVM publica todo dia útil. As taxas de administração e de performance já estão descontadas; o imposto de renda, não.

Risco em 12 meses

Volatilidade
4,7% ao anoquanto a cota oscila
Índice de Sharpe
-1,18retorno acima do CDI por unidade de risco
Maior queda
-2,7%do pico ao vale, entre fechamentos
Meses acima do CDI
5 de 12no mesmo mês, lado a lado

Calculados com os 12 fechamentos mensais da cota, não com a cota diária: quem calcula por dia chega a números um pouco diferentes. O Sharpe divide o retorno acima do CDI pela volatilidade.

Retorno do fundo e do CDI em cada ano, e a diferença entre os dois.
AnoFundoCDIDiferença
2026ano incompleto31/12/2025 a 29/10/2026+6,2%+11,6%-5,4 p.p.
202531/12/2024 a 31/12/2025+18,7%+14,3%+4,4 p.p.
202429/12/2023 a 31/12/2024+3,7%+10,9%-7,1 p.p.
2023ano incompleto29/09/2023 a 29/12/2023+4,3%+2,8%+1,5 p.p.

Retorno passado não garante resultado futuro, e nada aqui é recomendação de investimento.

Onde está o dinheiro do fundo

Inclui o que o fundo investe por meio de outros fundos, até chegar na ação. Retrato de ago/2026.

Tipo de investimentoValor / participação

O gráfico mostra somente os valores positivos. As porcentagens usam o patrimônio do fundo como base. A soma pode passar de 100% quando o fundo tem dívidas ou contratos que deixam mais dinheiro em risco do que o próprio patrimônio.

Saldos negativos, fora do gráfico (1)
  • Diferença sem detalhamento-R$ 218,9m

Raio-x: onde o dinheiro está de verdade

Abrindo os fundos em que o Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitada investe, 5 camadas abaixo, o dinheiro chega a 2.053 investimentos finais. Os maiores: FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.762.922/0001-13) (35,30%), FP FOF GE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.556.860/0001-93) (15,76%), GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04) (8,05%). Retrato de ago/2026, o mês mais novo que fecha inteiro.

  • FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.762.922/0001-13)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo35,30%

    ValorR$ 366,8m

  • FP FOF GE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (41.556.860/0001-93)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo15,76%

    ValorR$ 163,8m

  • GENOA CAPITAL SAGRES I FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (48.997.077/0001-04)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo8,05%

    ValorR$ 83,7m

  • Sem detalhamento: CAPSTONE MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO (35.803.288/0001-17)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo5,52%

    ValorR$ 57,4m

  • WHG CASA HEDGE LN FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (64.912.503/0001-16)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo4,28%

    ValorR$ 44,5m

  • 3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 45360,31819 - venc. 2050-12-25

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo3,78%

    ValorR$ 39,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo3,08%

    ValorR$ 32m

  • BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo3,00%

    ValorR$ 31,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2029-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,89%

    ValorR$ 30,1m

  • BOVA11 - ISHARES BOVA CI - BOVA11

    Ações de empresas brasileiras

    Peso no fundo2,48%

    ValorR$ 25,9m

Mostrar mais 15 investimentos finais

  • BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA (61.373.421/0001-52)

    Fundo sem investimentos detalhados neste mês

    Peso no fundo2,18%

    ValorR$ 22,7m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2028-08-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo2,15%

    ValorR$ 22,4m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo2,13%

    ValorR$ 22,2m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2033-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,98%

    ValorR$ 20,6m

  • Sem detalhamento: JGP EQUINOX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (57.888.155/0001-23)

    Diferença sem detalhamento

    Peso no fundo1,83%

    ValorR$ 19m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2363 - venc. 2047-10-16

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,80%

    ValorR$ 18,8m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,72%

    ValorR$ 17,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - venc. 2031-01-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,52%

    ValorR$ 15,8m

  • 3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 2059746596,0213 - venc. 2050-10-10

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo1,43%

    ValorR$ 14,9m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2027-05-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 14,3m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo1,37%

    ValorR$ 14,3m

  • 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135,6289 - venc. 2047-12-11

    Outros fundos no exterior · ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

    Peso no fundo0,97%

    ValorR$ 10,1m

  • LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,87%

    ValorR$ 9,08m

  • BTG PACTUAL INT PORT FUND II SPC - SP CAPSTONE ONE

    Outros fundos no exterior · ILHAS CAYMAN

    Peso no fundo0,86%

    ValorR$ 8,95m

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2033-05-15

    Títulos do governo

    Peso no fundo0,84%

    ValorR$ 8,74m

Parte do dinheiro não deu para abrir: fundo que não publica carteira, posição protegida pelo gestor ou fundo de fora do Brasil. Essa parte aparece como lacuna, nunca espalhada entre os investimentos conhecidos.

A lista mostra os 25 maiores de 2.053 investimentos finais. A carteira inteira, camada por camada, abre no explorador de fundos, sem conta, com a escolha do mês.

Como o raio-x é feito
  • Para mostrar onde o fundo investe, até chegar na ação, seguimos o CNPJ que a própria CVM publica na carteira do fundo. Nunca ligamos um fundo a outro por parecença de nome.
  • A lei permite que o gestor mantenha protegido o nome de alguns investimentos por até 90 dias depois do fim do mês e, com autorização da CVM, até 180 dias. Em fundos de renda fixa Curto Prazo, Referenciada e Simples o prazo é de 30 dias (Resolução CVM 175, Anexo I, art. 22, § 4º). Nesse período mostramos o valor, mas não temos o nome do investimento.
  • Quando o dinheiro vai para um fundo de fora do Brasil, a abertura para ali: a CVM não publica a carteira de um fundo de Luxemburgo, por exemplo. Dali em diante, só o material do gestor lá fora mostra onde está aplicado.
  • Contratos como swap e futuro entram pelo valor do contrato, que não é o tamanho real da aposta. Um fundo que copia um índice por contrato aparece com pouco valor nesses contratos e muito valor em título público.
  • As porcentagens são calculadas sobre o patrimônio do fundo. Dívidas, contratos e valores sem detalhamento podem fazer o total ficar diferente de 100%. Quando o fundo investe em outro fundo, o valor de cada investimento de dentro é uma estimativa feita na proporção da fatia.
  • Fundos imobiliários (FII) publicam uma carteira mensal diferente, com os valores agrupados por tipo de investimento. Ela não identifica cada imóvel nem cada título.
O método inteiro: como abrimos um fundo até a ação

Onde o fundo aplicava o dinheiro em set/2026

Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, a linha leva até ela: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.

  • Fp Fof Ge Itaú Fundo de Investimento Financeiro da Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo44,00%

    ValorR$ 463,4m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fp Fof Ge Xpa Fundo de Investimento em Cotas Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo39,91%

    ValorR$ 420,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • Fp Fof Ge UBS FIF Cic Multimercado Responsabilidade Limitada

    Aplicações em outros fundos

    Peso no fundo15,78%

    ValorR$ 166,2m

    Ver a carteira deste fundo

  • NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2060-08-15

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,29%

    ValorR$ 3,15m

  • Valores a Pagar

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 23,2k

  • Valores a Receber

    Investimentos que a fonte não classificou

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 12,6k

  • Disponibilidade

    Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo

    Peso no fundo0,00%

    ValorR$ 1k

Entenda os nomes dos investimentos
Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.

Como a carteira fecha

Patrimônio líquido
R$ 1,05bno mês de set/2026
Posições declaradas
7todas na lista acima
Soma do que está na lista
R$ 1,05b99,98% do patrimônio
Excesso sobre o patrimônio
-R$ 46,4k-0,00% do patrimônio

As posições declaradas somam R$ 46.359,26 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.

Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.

Outros fundos multimercado de tamanho parecido

Os de patrimônio mais perto deste, abaixo e acima, no mesmo tipo de fundo, com quanto cada um rendeu em 12 meses contra o CDI. É vizinhança de tamanho, não recomendação, e retorno passado não garante retorno futuro.

Fundos do mesmo tipo com patrimônio perto deste, do menor para o maior, com patrimônio e rentabilidade de 12 meses contra o CDI.
FundoPatrimônio12 mesesContra o CDI
Safra Segurança Digital - Cybersecurity FIF Classe de Inv em Cotas Multimercado Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 588,6m——
Bradesco FIF - Cic Mult Cred Privado Energia II - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 951,5m+14,3%+0,1 p.p.
Atuarial Cpfl Piratininga FIF - Classe de Investimento Multimercado Bsp - Cred Priv - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,03b+12,6%-1,6 p.p.
Itaú Hunter Total Return Multimercado Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitadacarteira de set/2026R$ 1,04b+18,8%+4,6 p.p.
Lumina Feeder Brasil II Fundo de Investimento Financeirocarteira de set/2026R$ 1,04b+8,2%-6,0 p.p.
Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitada (este fundo)carteira de set/2026R$ 1,05b+8,7%-5,5 p.p.
Conte Grande Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitadacarteira de set/2026R$ 1,07b——
Ver os fundos multimercado que mais renderam em 12 meses

Perguntas sobre Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitada

Qual é o CNPJ do Fp Fof Ge Fc - CIC Mult?

41.902.409/0001-80 (só os números: 41902409000180). É o CNPJ da classe registrada na CVM como FP FOF GE FC - CIC MULT - RESP LIMITADA, e é o número que a declaração do imposto de renda pede em Bens e Direitos.

Quem é o gestor do Fp Fof Ge Fc - CIC Mult?

Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros, com administração de Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA., segundo o cadastro da CVM.

Quem pode investir no Fp Fof Ge Fc - CIC Mult?

O fundo é para investidor profissional, e é exclusivo de um único investidor, segundo o cadastro da CVM. Pela regra da CVM, investidor profissional é, entre outros casos, quem tem mais de R$ 10 milhões em aplicações financeiras e atesta isso por escrito, além de bancos, seguradoras e fundos.

Onde o Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitada investe?

Na carteira de set/2026, as maiores posições declaradas são FP FOF GE ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (44,00%), FP FOF GE XPA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (39,91%), FP FOF GE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (15,78%). O fundo declarou 7 posições no total, somando R$ 1,05b sobre um patrimônio de R$ 1,05b.

Qual o patrimônio do Fp Fof Ge Fc - Cic Mult - Resp Limitada?

R$ 1.052.953.700,58 no mês de set/2026, segundo o informe entregue à CVM. CNPJ 41.902.409/0001-80, classe CLASSES - FIF.

Guardar esta carteira no Norte

A cadeia inteira deste fundo, camada por camada, abre no explorador, sem conta. Com conta grátis, você salva a composição dele para comparar depois.

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Fontes e limites destes números

  • Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a set/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
  • Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
  • A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
  • Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
  • As 7 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
  • Rentabilidade e carteira vêm de informes diferentes da CVM: a primeira, da cota; a segunda, da carteira do mês. Nenhuma das duas é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.

Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam