Unimed Rv 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 03.960.349/0001-63 · CLASSES - FIF · carteira de mai/2026
Em mai/2026, o Unimed Rv 15 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada declarou à CVM patrimônio líquido de R$ 164,1m distribuído em 88 posições. As maiores: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 (19,30%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 (10,48%), LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 (10,47%). Números como o próprio fundo declarou; nada aqui é estimativa.
Nome na fonte, como a CVM publica: UNIMED RV 15 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Como a carteira fecha
- Patrimônio líquido
- R$ 164,1mno mês de mai/2026
- Posições declaradas
- 88todas listadas abaixo
- Soma do que está na lista
- R$ 168,1m102,04% do patrimônio
- Excesso sobre o patrimônio
- -R$ 3,99m-2,43% do patrimônio
As posições declaradas somam R$ 3.994.521,68 mais que o patrimônio líquido. Isso acontece quando o fundo tem obrigações que não entram como posição (empréstimo, valores a pagar) ou exposição montada com derivativo. O número fica à vista assim, sem reescala.
Os pesos vêm do valor de cada posição sobre o patrimônio, truncados para baixo e sem reescala: a soma da coluna não bate 100% de propósito. Corrigir a soma seria inventar a parte que falta.
Onde o fundo aplicava o dinheiro em mai/2026
Esta é a carteira declarada pelo fundo. Quando ele investe em outro fundo, a linha é a cota desse outro fundo — não as ações que existem dentro dele. Onde houver ficha pública do destino, o nome vira link: é por lá que a cadeia se abre, um fundo por vez.
| Posição | Natureza do ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-03-01 | Títulos do governo | R$ 31,7m | 19,30% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-09-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 10,48% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2028-03-01 | Títulos do governo | R$ 17,2m | 10,47% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2029-07-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 9,48m | 5,77% |
| VHG FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RECEBÍVEIS MULTISEGMENTOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 8,01m | 4,88% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Títulos do governo | R$ 4,03m | 2,45% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 4m | 2,43% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,35m | 2,04% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 3,17m | 1,93% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - venc. 2027-09-01 | Títulos do governo | R$ 2,68m | 1,63% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,67m | 1,62% |
| VALE ON EDJ NMVer VALE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,64m | 1,61% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,64m | 1,60% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,61m | 1,58% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,6m | 1,58% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1Ver ITUB4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 2,5m | 1,52% |
| PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A - venc. 2027-08-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,25m | 1,37% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. - venc. 2027-11-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 2,17m | 1,32% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,88m | 1,14% |
| BANCO DO BRASIL SA - venc. 2050-09-06 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,84m | 1,12% |
| VALORES A PAGAR | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 1,83m | 1,11% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,81m | 1,10% |
| PETROBRAS PN N2Ver PETR4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,65m | 1,00% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,63m | 0,99% |
| BRADESCO PN EJ N1Ver BBDC4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,45m | 0,88% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,87% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,43m | 0,86% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,39m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,84% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,38m | 0,84% |
| AXIA ENERGIA ON NMVer AXIA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,3m | 0,79% |
| SABESP ON NMVer SBSP3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 1,27m | 0,77% |
| MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Aplicações em outros fundos | R$ 1,26m | 0,77% |
| RED - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Aplicações em outros fundos | R$ 1,19m | 0,72% |
| BANCO VOTORANTIM S/A - venc. 2028-09-27 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,17m | 0,71% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII | Aplicações em outros fundos | R$ 1,13m | 0,69% |
| BANCO PAN S.A. - venc. 2026-07-20 | Títulos de bancos e empresas | R$ 1,03m | 0,62% |
| BTGP BANCO UNT N2Ver BPAC11 | Ações de empresas brasileiras | R$ 937,1k | 0,57% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 934k | 0,56% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 923,7k | 0,56% |
| EQUATORIAL ON ATZ NMVer EQTL3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 918,7k | 0,55% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 912,1k | 0,55% |
| B3 ON NMVer B3SA3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 878,6k | 0,53% |
| PETROBRAS ON N2Ver PETR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 848,1k | 0,51% |
| ENEVA ON NMVer ENEV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 809,9k | 0,49% |
| VIBRA ON NMVer VBBR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 800,8k | 0,48% |
| COPEL ON NMVer CPLE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 788,8k | 0,48% |
| LOCALIZA ON NMVer RENT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 725k | 0,44% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 702,3k | 0,42% |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. - venc. 2035-09-03 | Títulos de bancos e empresas | R$ 670,8k | 0,40% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 657,8k | 0,40% |
| MULTIPLAN ON N2Ver MULT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 653,4k | 0,39% |
| ITAUSA PN EJ N1Ver ITSA4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 634,4k | 0,38% |
| MOTIVA SA ON EJ NMVer MOTV3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 613,2k | 0,37% |
| AXIA ENERGIA PNC ATZ NMVer AXIA7 | Ações de empresas brasileiras | R$ 588,5k | 0,35% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2026-10-23 | Títulos de bancos e empresas | R$ 558,7k | 0,34% |
| PRIO ON NMVer PRIO3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 498,2k | 0,30% |
| TELEF BRASIL ONVer VIVT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 450,9k | 0,27% |
| DEB | Títulos de bancos e empresas | R$ 434,7k | 0,26% |
| WEG ON NMVer WEGE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 418,6k | 0,25% |
| CURY S/A ON NMVer CURY3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 365,3k | 0,22% |
| CYRELA REALT ON NMVer CYRE3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 324,8k | 0,19% |
| BANCO BRADESCO S.A. - venc. 2050-05-07 | Títulos de bancos e empresas | R$ 308,2k | 0,18% |
| DIRECIONAL ON NMVer DIRR3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 300,2k | 0,18% |
| VALORES A RECEBER | Investimentos que a fonte não classificou | R$ 296,5k | 0,18% |
| ISA ENERGIA PN N1Ver ISAE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 271,1k | 0,16% |
| SMART FIT ON EJ NMVer SMFT3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 222,9k | 0,13% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - venc. 2030-08-15 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 197,6k | 0,12% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 185,7k | 0,11% |
| TIM ON NMVer TIMS3 | Ações de empresas brasileiras | R$ 142,4k | 0,08% |
| IBOV FM IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 136,6k | 0,08% |
| BRAZIL REALT PNVer CYRE4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 99,5k | 0,06% |
| AXIA ENERGIA PNB N1Ver AXIA6 | Ações de empresas brasileiras | R$ 75,8k | 0,04% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 73,5k | 0,04% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,9k | 0,03% |
| OPF ISP - ISPOPFUVM5 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 61,7k | 0,03% |
| OPF ISP - ISPOPFZVMH | Contratos ligados a preços e índices | R$ 50,8k | 0,03% |
| LOCALIZA PN NMVer RENT4 | Ações de empresas brasileiras | R$ 44,9k | 0,02% |
| OPF ISP - ISPOPFUVM4 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,9k | 0,02% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD6 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 35,3k | 0,02% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 31,1k | 0,01% |
| OPF ISP - ISPOPFZVM2 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 20,3k | 0,01% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 18,2k | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 10,3k | 0,00% |
| IBOV IBO/ | Contratos ligados a preços e índices | R$ 5,81k | 0,00% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL - venc. 2032-01-01 | Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo | R$ 2,41k | 0,00% |
| Opção s/disp./Dólar comercial - DOLOPDNVD0 | Contratos ligados a preços e índices | R$ 1,66k | 0,00% |
| Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP | Contratos ligados a preços e índices | -R$ 84,32 | 0,00% |
Uma linha aparece com valor negativo. É assim que a fonte declara obrigação e posição vendida, e o sinal fica como veio: virar o número para positivo mostraria investimento onde há dívida.
Entenda os nomes dos investimentos
- Títulos do governo
- Dinheiro aplicado em títulos emitidos pelo governo, como os do Tesouro Nacional. O preço pode variar antes do vencimento.Nome na fonte: título público.
- Dinheiro disponível e aplicações de curto prazo
- Inclui dinheiro em conta e operações em que um título é comprado com um acordo de revenda. Não significa ausência de risco.Nome na fonte: caixa e compromissada.
- Títulos de bancos e empresas
- Aplicações em dívidas de bancos ou empresas, como CDBs e debêntures. Há risco de o emissor não pagar.Nome na fonte: crédito privado.
- Ações de empresas brasileiras
- Participações em empresas brasileiras. O valor varia com o mercado.Nome na fonte: ação no Brasil.
- Contratos ligados a preços e índices
- Contratos como futuros, opções e swaps. Podem proteger a carteira ou ampliar suas oscilações. O valor mostrado não mede todo o dinheiro exposto ao risco.Nome na fonte: derivativo.
Abrir este fundo até a ação, no Norte
Esta ficha é aberta e continua aberta. Com conta, o app percorre os fundos dentro do fundo até chegar na ação, mostra a rentabilidade mês a mês contra o CDI e guarda a composição do dia em que você olhou.
Fontes e limites destes números
- Carteira e patrimônio vêm do informe mensal que o fundo entrega à CVM, referente a mai/2026. Nada aqui é calculado pelo Norte além dos pesos e das somas mostradas.
- Cada fundo publica no seu ritmo, e o mês mais recente com carteira completa pode não ser o mês passado. A página não mistura meses: tudo o que está na tabela é do mesmo informe.
- A CVM permite que parte das posições fique sem identificação por um tempo — cerca de 30 dias em alguns fundos de renda fixa e até 90 dias na maioria dos outros, com prazo maior em casos excepcionais. Onde isso acontece, o valor entra na diferença não detalhada, nunca distribuído entre os ativos conhecidos.
- Só aparece link para ação ou para outro fundo quando existe ficha pública do destino. Sem ficha, a posição fica descrita mas sem link: melhor uma linha sem link do que um link que não leva a lugar nenhum.
- As 88 posições declaradas no informe estão todas na tabela, sem corte.
- Esta ficha mostra composição, não rentabilidade, e não é recomendação de investimento. Patrimônio muda com a valorização dos ativos e também com entrada e saída de cotistas, por isso não serve para medir retorno.
Esta página descreve dados públicos. Não é recomendação de investimento, não há ordem de compra ou venda aqui, e resultado passado não garante resultado futuro. Regra da CVM sobre o que os fundos divulgam